|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
3.683.479 | 3.898.782 | 4.270.379 | 4.510.971 | 4.881.593 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
427.591 | 347.616 | 471.238 | 536.434 | 676.943 |
 | 1. Tiền |
|
|
137.591 | 62.616 | 115.898 | 86.134 | 93.643 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
290.000 | 285.000 | 355.340 | 450.300 | 583.300 |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
14.040 | 14.040 | 193.600 | 418.140 | 111.040 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
14.040 | 14.040 | 193.600 | 418.140 | 111.040 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.898.001 | 2.170.000 | 1.968.690 | 1.799.045 | 2.007.281 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
367.889 | 299.053 | 228.444 | 142.605 | 140.731 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
658.243 | 811.969 | 951.221 | 876.350 | 883.475 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| 293 | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
103.691 | 287.091 | 74.082 | 73.600 | 211.100 |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
768.179 | 771.594 | 714.943 | 706.489 | 771.975 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
1.333.657 | 1.360.900 | 1.620.369 | 1.733.428 | 2.050.011 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
1.333.657 | 1.360.900 | 1.620.369 | 1.733.428 | 2.050.011 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
10.190 | 6.227 | 16.481 | 23.924 | 36.318 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
44 | 204 | 195 | 96 | 2.596 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
10.147 | 6.023 | 16.286 | 23.828 | 33.723 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
539.981 | 575.876 | 630.348 | 601.858 | 675.035 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
65.961 | 65.961 | 65.963 | 1.763 | 1.763 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
65.961 | 65.961 | 65.963 | 1.763 | 1.763 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
974 | 915 | 934 | 871 | 28.567 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
974 | 915 | 934 | 871 | 28.567 |
 | - Nguyên giá |
|
|
5.716 | 5.716 | 5.798 | 5.798 | 33.602 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-4.742 | -4.801 | -4.864 | -4.928 | -5.035 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.577 | 4.445 | 7.846 | 16.127 | |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.577 | 4.445 | 7.846 | 16.127 | |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
459.501 | 459.501 | 459.501 | 459.501 | 459.501 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
444.501 | 444.501 | 444.501 | 444.501 | 444.501 |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
11.969 | 45.054 | 96.104 | 123.597 | 185.205 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
11.969 | 45.054 | 94.336 | 119.867 | 177.654 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | 1.768 | 3.730 | 7.551 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
4.223.460 | 4.474.658 | 4.900.727 | 5.112.829 | 5.556.629 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
1.563.745 | 1.626.151 | 2.046.429 | 2.288.673 | 2.722.520 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
781.994 | 826.640 | 1.041.818 | 1.180.007 | 1.611.680 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
107.468 | 102.890 | 126.990 | 129.439 | 129.444 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
222.364 | 179.383 | 220.938 | 219.792 | 410.660 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
415.069 | 511.023 | 650.578 | 787.079 | 1.028.702 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
17.050 | 16.754 | 21.545 | 20.473 | 14.154 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
1.035 | 1.065 | 1.359 | 1.491 | 1.764 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
9.321 | 5.802 | 11.320 | 7.181 | 11.514 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
367 | 281 | 16 | 5.481 | 5.519 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
9.319 | 9.442 | 9.073 | 9.073 | 9.922 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
781.751 | 799.511 | 1.004.611 | 1.108.666 | 1.110.840 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
781.705 | 799.478 | 1.004.607 | 1.108.666 | 1.110.840 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
46 | 33 | 4 | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
2.659.714 | 2.848.506 | 2.854.298 | 2.824.157 | 2.834.109 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
2.659.714 | 2.848.506 | 2.854.298 | 2.824.157 | 2.834.109 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
2.152.498 | 2.152.498 | 2.152.498 | 2.152.498 | 2.152.498 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-707 | -707 | -707 | -707 | -707 |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
41.861 | 41.861 | 41.861 | 41.861 | 44.051 |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
98.888 | 106.961 | 112.301 | 81.551 | 88.551 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
71.851 | 71.722 | 71.599 | 70.689 | 67.158 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
27.037 | 35.238 | 40.702 | 10.863 | 21.393 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
367.174 | 547.893 | 548.345 | 548.953 | 549.715 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
4.223.460 | 4.474.658 | 4.900.727 | 5.112.829 | 5.556.629 |