GEL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

14.319.377

15.566.311

20.322.414

32.148.507

21.459.970

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.118.009

3.408.117

4.991.773

3.332.347

4.068.774

1. Tiền

1.409.463

1.797.546

1.976.404

1.539.601

2.253.158

2. Các khoản tương đương tiền

708.547

1.610.571

3.015.369

1.792.746

1.815.616

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.909.995

2.009.211

3.300.003

5.873.545

4.129.737

1. Chứng khoán kinh doanh

728.332

205.201

806.291

549.823

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-14.438

-46.922

-31.930

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.909.995

1.280.879

3.109.240

5.114.176

3.611.844

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.299.262

4.592.721

2.602.316

7.619.408

1.891.326

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.101.859

1.163.150

994.558

1.098.174

1.387.383

2. Trả trước cho người bán

521.261

664.100

504.110

5.810.684

412.235

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.257.174

400.450

6. Phải thu ngắn hạn khác

766.121

2.727.365

1.077.408

1.065.656

468.909

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-347.153

-362.344

-374.209

-355.106

-377.201

IV. Tổng hàng tồn kho

5.102.614

4.696.967

8.675.920

14.429.941

10.476.212

1. Hàng tồn kho

5.301.848

4.895.536

8.903.613

14.588.408

10.635.753

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-199.233

-198.568

-227.693

-158.467

-159.541

V. Tài sản ngắn hạn khác

889.497

859.295

752.403

893.267

893.921

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

95.883

61.541

31.427

89.972

79.872

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

757.210

764.214

706.245

570.221

569.887

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

36.403

33.540

14.731

131.232

129.870

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

101.842

114.291

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

24.141.935

25.829.474

26.512.445

29.312.265

35.949.783

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.075.148

1.811.070

1.745.463

1.227.458

1.233.952

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

4.267

6.996

4.267

2.022

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

736.316

753.466

5. Phải thu dài hạn khác

1.151.944

1.148.822

1.068.793

1.312.819

1.311.552

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-81.063

-89.628

-79.621

II. Tài sản cố định

11.711.199

11.571.809

11.325.246

11.141.958

10.966.989

1. Tài sản cố định hữu hình

10.866.192

10.706.426

10.476.770

10.234.055

10.066.777

- Nguyên giá

21.359.031

21.408.775

21.415.119

21.398.687

21.488.719

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.492.839

-10.702.349

-10.938.348

-11.164.632

-11.421.942

2. Tài sản cố định thuê tài chính

264.174

290.732

280.254

345.713

343.797

- Nguyên giá

306.721

345.723

284.454

359.998

373.300

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.547

-54.991

-4.200

-14.285

-29.503

3. Tài sản cố định vô hình

580.834

574.651

568.221

562.190

556.415

- Nguyên giá

843.051

842.738

843.278

- Giá trị hao mòn lũy kế

-262.217

-268.087

-274.517

-280.548

-286.863

III. Bất động sản đầu tư

2.485.142

2.680.601

2.576.353

2.554.264

2.512.707

- Nguyên giá

14.378.024

14.766.411

15.014.085

5.855.582

3.760.385

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.892.882

-12.085.810

-12.437.732

-3.301.318

-1.247.679

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.073.767

6.293.464

7.178.127

2.123.286

2.262.215

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

84.304

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.073.767

6.293.464

7.178.127

2.123.286

2.177.911

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

964.229

1.651.137

1.669.535

10.577.740

17.345.996

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

833.498

1.518.982

1.538.804

9.658.738

16.417.088

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

198.074

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-69.096

-67.671

-69.096

-69.596

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.752

790.524

800.430

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.832.449

1.821.392

2.017.722

1.687.559

1.627.923

1. Chi phí trả trước dài hạn

799.486

825.254

1.090.554

822.431

793.736

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

20.145

22.529

10.163

2.771

13.181

3. Tài sản dài hạn khác

4.663

4.557

4.847

VII. Lợi thế thương mại

1.008.155

969.053

912.157

857.511

816.159

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

38.461.312

41.395.785

46.834.860

61.460.772

57.409.753

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

20.263.981

23.149.975

27.874.375

39.028.249

34.792.094

I. Nợ ngắn hạn

9.038.338

11.323.766

12.127.178

15.882.019

13.675.195

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.259.267

5.130.709

5.856.459

6.635.959

6.301.551

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.851.269

1.828.125

1.911.650

1.809.782

1.860.975

4. Người mua trả tiền trước

1.214.860

1.421.956

1.398.117

4.533.275

1.497.450

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

360.692

346.660

494.893

209.279

442.049

6. Phải trả người lao động

256.423

339.143

415.949

213.181

274.022

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.335.373

1.409.590

1.308.078

1.502.444

1.691.263

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

107.070

99.817

143.567

175.361

188.895

11. Phải trả ngắn hạn khác

353.631

456.232

309.714

506.184

1.090.261

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

31.401

30.039

33.913

52.506

33.132

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

268.351

261.495

254.837

244.047

295.596

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.225.644

11.826.209

15.747.197

23.146.230

21.116.899

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

199.395

173.451

202.776

1.564

1.439

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

14.308

5. Phải trả dài hạn khác

169.052

136.808

114.329

70.873

68.168

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.794.208

7.408.010

11.623.954

19.158.461

17.225.203

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

679.482

700.070

747.795

743.781

736.901

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

453.973

457.544

159.185

162.924

155.350

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

2.556.438

2.583.393

2.534.504

2.645.231

2.602.236

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

373.095

366.933

364.653

363.396

313.295

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

18.197.331

18.245.809

18.960.485

22.432.523

22.617.659

I. Vốn chủ sở hữu

18.159.305

18.208.262

18.923.416

22.432.523

22.617.659

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

7.900.000

8.900.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.878.881

1.878.628

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

36.591

35.635

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

28.598

31.218

30.495

34.512

31.486

8. Quỹ đầu tư phát triển

664.042

679.739

783.051

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

456.710

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

487.540

497.968

537.951

321.665

502.447

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

77.376

60.618

59.242

521.618

- LNST chưa phân phối kỳ này

410.165

437.350

478.709

-199.954

502.447

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

8.622.414

8.658.323

9.334.217

10.124.425

10.029.701

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

38.026

37.547

37.069

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

38.026

37.547

37.069

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

38.461.312

41.395.785

46.834.860

61.460.772

57.409.753

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU