|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
855.570 | 1.011.905 | 919.548 | 794.757 | 860.111 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
114.570 | 155.099 | 46.676 | 71.094 | 96.432 |
 | 1. Tiền |
|
|
114.570 | 155.099 | 46.676 | 71.094 | 96.432 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
495.121 | 581.534 | 571.006 | 421.548 | 478.077 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
122.231 | 200.836 | 154.913 | 147.249 | 188.958 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.885 | 2.863 | 1.456 | 2.997 | 11.097 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
187.570 | 186.541 | 183.940 | 8.525 | 25.458 |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
182.965 | 191.824 | 231.226 | 263.307 | 253.093 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-529 | -529 | -529 | -529 | -529 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
234.869 | 267.482 | 288.618 | 290.633 | 275.004 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
236.011 | 268.624 | 289.760 | 291.775 | 276.403 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-1.142 | -1.142 | -1.142 | -1.142 | -1.400 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
11.010 | 7.789 | 13.248 | 11.482 | 10.600 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
7.072 | 6.001 | 7.800 | 10.428 | 9.102 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
3.465 | 1.788 | 5.448 | 1.054 | 1.497 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
474 | | | | |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
526.250 | 522.577 | 583.639 | 702.968 | 707.434 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
732 | 734 | 727 | 156.687 | 157.147 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
732 | 734 | 727 | 156.687 | 157.147 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
408.404 | 409.829 | 466.007 | 428.020 | 465.282 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
404.888 | 405.686 | 462.102 | 424.351 | 458.971 |
 | - Nguyên giá |
|
|
614.757 | 628.110 | 695.242 | 667.127 | 734.662 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-209.869 | -222.424 | -233.140 | -242.776 | -275.691 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
2.671 | 3.403 | 3.214 | 3.025 | 4.944 |
 | - Nguyên giá |
|
|
2.787 | 3.783 | 3.783 | 3.783 | 6.177 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-116 | -380 | -569 | -758 | -1.233 |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
845 | 739 | 691 | 644 | 1.366 |
 | - Nguyên giá |
|
|
12.291 | 12.291 | 12.376 | 12.444 | 14.052 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-11.447 | -11.552 | -11.685 | -11.800 | -12.686 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
4.229 | 1.546 | 1.671 | 4.172 | 8.349 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
4.229 | 1.546 | 1.671 | 4.172 | 8.349 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
69.072 | 69.306 | 75.670 | 77.013 | 28.418 |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
18.958 | 19.192 | 28.556 | 29.899 | 28.418 |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
50.114 | 50.114 | 47.114 | 47.114 | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
32.628 | 30.324 | 29.071 | 26.928 | 33.376 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
32.628 | 30.324 | 29.071 | 26.928 | 33.376 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
11.185 | 10.839 | 10.493 | 10.147 | 14.862 |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.381.820 | 1.534.483 | 1.503.187 | 1.497.725 | 1.567.545 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
916.099 | 1.058.380 | 1.021.955 | 1.017.415 | 1.125.349 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
744.832 | 890.507 | 839.150 | 769.116 | 837.367 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
628.510 | 731.547 | 702.727 | 633.177 | 643.361 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
28.390 | 53.180 | 43.930 | 62.794 | 73.133 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
34.760 | 45.331 | 36.797 | 28.524 | 39.801 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
7.753 | 8.480 | 10.595 | 12.327 | 17.017 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
17.095 | 19.720 | 24.224 | 10.036 | 17.755 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
22.518 | 22.696 | 12.894 | 15.978 | 31.553 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
41 | 32 | 41 | 32 | 65 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
5.097 | 8.854 | 7.274 | 5.579 | 14.013 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
171.267 | 167.873 | 182.806 | 248.299 | 287.982 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
8.509 | 7.002 | 7.708 | 7.824 | 9.201 |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
151.947 | 150.486 | 165.087 | 230.839 | 268.930 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
10.620 | 10.194 | 9.820 | 9.446 | 9.661 |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
465.720 | 476.103 | 481.232 | 480.310 | 442.196 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
465.720 | 476.103 | 481.232 | 480.310 | 442.196 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
76.628 | 76.628 | 76.628 | 76.628 | 76.628 |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
38.115 | 46.415 | 51.657 | 53.447 | 26.526 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
34.191 | 34.191 | 34.191 | 48.437 | 28.437 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
3.923 | 12.223 | 17.466 | 5.010 | -1.911 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
150.977 | 153.060 | 152.946 | 150.234 | 139.042 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.381.820 | 1.534.483 | 1.503.187 | 1.497.725 | 1.567.545 |