|
|
Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 |
| TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
813.739 | 794.798 | 818.302 | 855.570 | 1.011.905 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
65.278 | 90.472 | 93.752 | 114.570 | 155.099 |
| 1. Tiền |
|
|
65.278 | 90.472 | 92.912 | 114.570 | 155.099 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | 840 | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
487.070 | 465.949 | 493.088 | 495.121 | 581.534 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
264.970 | 111.356 | 102.697 | 122.231 | 200.836 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
5.741 | 5.380 | 3.842 | 2.885 | 2.863 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
162.143 | 5.993 | 184.249 | 187.570 | 186.541 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
54.686 | 343.690 | 202.829 | 182.965 | 191.824 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-470 | -470 | -529 | -529 | -529 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
247.160 | 223.661 | 216.840 | 234.869 | 267.482 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
248.302 | 224.803 | 217.982 | 236.011 | 268.624 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-1.142 | -1.142 | -1.142 | -1.142 | -1.142 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
14.232 | 14.716 | 14.623 | 11.010 | 7.789 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
6.832 | 6.510 | 7.611 | 7.072 | 6.001 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
7.399 | 8.207 | 7.011 | 3.465 | 1.788 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | 474 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
525.421 | 544.846 | 524.129 | 526.250 | 522.577 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
698 | 680 | 1.047 | 732 | 734 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
698 | 680 | 1.047 | 732 | 734 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
409.119 | 418.301 | 404.598 | 408.404 | 409.829 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
406.705 | 416.099 | 402.604 | 404.888 | 405.686 |
| - Nguyên giá |
|
|
617.594 | 621.540 | 602.274 | 614.757 | 628.110 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-210.889 | -205.441 | -199.670 | -209.869 | -222.424 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
1.295 | 1.160 | 1.056 | 2.671 | 3.403 |
| - Nguyên giá |
|
|
3.946 | 2.794 | 2.794 | 2.787 | 3.783 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-2.651 | -1.635 | -1.738 | -116 | -380 |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
1.118 | 1.043 | 938 | 845 | 739 |
| - Nguyên giá |
|
|
12.247 | 12.277 | 12.279 | 12.291 | 12.291 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-11.129 | -11.234 | -11.341 | -11.447 | -11.552 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.759 | 12.406 | 5.399 | 4.229 | 1.546 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
1.759 | 12.406 | 5.399 | 4.229 | 1.546 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
67.506 | 68.857 | 68.920 | 69.072 | 69.306 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
17.392 | 18.743 | 18.806 | 18.958 | 19.192 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
50.114 | 50.114 | 50.114 | 50.114 | 50.114 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
34.117 | 32.724 | 32.633 | 32.628 | 30.324 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
34.117 | 32.724 | 32.633 | 32.628 | 30.324 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
12.223 | 11.877 | 11.531 | 11.185 | 10.839 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.339.160 | 1.339.644 | 1.342.431 | 1.381.820 | 1.534.483 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
882.624 | 876.925 | 879.680 | 916.099 | 1.058.380 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
711.493 | 690.212 | 698.033 | 744.832 | 890.507 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
559.782 | 539.129 | 578.167 | 628.510 | 731.547 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
29.236 | 47.402 | 33.297 | 28.390 | 53.180 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
59.357 | 50.351 | 37.403 | 34.760 | 45.331 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
15.116 | 9.147 | 8.534 | 7.753 | 8.480 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
16.779 | 19.737 | 12.691 | 17.095 | 19.720 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
24.344 | 16.978 | 21.220 | 22.518 | 22.696 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
38 | 28 | 24 | 41 | 32 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
6.172 | 6.770 | 6.028 | 5.097 | 8.854 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
171.131 | 186.714 | 181.647 | 171.267 | 167.873 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
6.952 | 7.437 | 7.456 | 8.509 | 7.002 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
151.290 | 167.083 | 163.062 | 151.947 | 150.486 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
12.697 | 12.003 | 10.938 | 10.620 | 10.194 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
456.536 | 462.718 | 462.751 | 465.720 | 476.103 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
456.536 | 462.718 | 462.751 | 465.720 | 476.103 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
76.628 | 76.628 | 76.628 | 76.628 | 76.628 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
29.762 | 34.603 | 35.502 | 38.115 | 46.415 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
29.605 | 29.605 | 34.701 | 34.191 | 34.191 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
156 | 4.998 | 802 | 3.923 | 12.223 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
150.146 | 151.487 | 150.621 | 150.977 | 153.060 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.339.160 | 1.339.644 | 1.342.431 | 1.381.820 | 1.534.483 |