|
|
|
Q4 2022 | Q4 2023 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
119.883 | 103.750 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
29.116 | 29.123 |
 | 1. Tiền |
|
|
5.116 | 5.123 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
24.000 | 24.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
3.000 | 15.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
3.000 | 15.000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
19.665 | 16.092 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
16.863 | 12.953 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.795 | 2.884 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
182 | 464 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-175 | -209 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
64.495 | 42.192 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
66.646 | 43.227 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-2.151 | -1.035 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.607 | 1.342 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
200 | 84 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
3.407 | 1.258 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
48.062 | 46.018 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
9 | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
9 | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| |
| II. Tài sản cố định |
|
|
33.933 | 31.903 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
33.746 | 31.542 |
| - Nguyên giá |
|
|
46.634 | 47.523 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-12.887 | -15.981 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| |
| - Nguyên giá |
|
|
| |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
186 | 361 |
| - Nguyên giá |
|
|
318 | 558 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-132 | -198 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| |
| - Nguyên giá |
|
|
| |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
14.120 | 14.115 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
14.120 | 14.115 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
167.945 | 149.768 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| |
| A. Nợ phải trả |
|
|
41.271 | 17.663 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
40.812 | 17.204 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
21.533 | 10.981 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
6.406 | 632 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.535 | 1.042 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
2.674 | 2.227 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
546 | 290 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
2.052 | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
14 | 13 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
3.052 | 2.019 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
| |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
459 | 459 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
459 | 459 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
126.674 | 132.105 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
126.674 | 132.105 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
80.000 | 80.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
4.000 | 4.000 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
42.674 | 48.105 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
26.047 | 42.674 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
16.628 | 5.431 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
167.945 | 149.768 |