|
|
|
Q4 2019 | Q4 2020 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
103.743 | 72.161 | 69.156 | 73.483 | 75.634 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
16.377 | 55.340 | 38.539 | 4.296 | 4.746 |
 | 1. Tiền |
|
|
1.131 | 1.298 | 431 | 1.296 | 246 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
15.246 | 54.042 | 38.107 | 3.000 | 4.500 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | 5.000 | 25.264 | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | 5.000 | 25.264 | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
40.935 | 5.396 | 15.699 | 19.749 | 40.984 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
3.056 | 854 | 386 | 386 | 386 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
42 | 20 | | | |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | 20.000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
37.837 | 4.521 | 15.313 | 19.363 | 20.598 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
46.431 | 11.351 | 9.430 | 23.502 | 29.318 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
46.431 | 11.351 | 9.430 | 23.502 | 29.318 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| 75 | 488 | 672 | 586 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | 11 | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | 145 | 332 | 276 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| 75 | 333 | 340 | 310 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
28.905 | 27.769 | 26.734 | 26.265 | 25.064 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
11.101 | 10.306 | 9.534 | 9.011 | 8.200 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
11.101 | 10.306 | 9.534 | 9.011 | 8.200 |
| - Nguyên giá |
|
|
18.600 | 18.600 | 18.614 | 18.878 | 18.545 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-7.499 | -8.294 | -9.080 | -9.867 | -10.345 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
7.803 | 7.463 | 7.183 | 6.909 | 6.634 |
| - Nguyên giá |
|
|
9.647 | 9.581 | 9.575 | 9.575 | 9.575 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.844 | -2.118 | -2.393 | -2.667 | -2.941 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
| | 18 | 345 | 230 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
| | 18 | 345 | 230 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
132.647 | 99.930 | 95.890 | 99.748 | 100.698 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
44.348 | 17.148 | 16.205 | 22.382 | 23.270 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
40.721 | 11.399 | 11.894 | 18.260 | 18.703 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
7.765 | 1.495 | 1.274 | 823 | 1.246 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
19.066 | 1.243 | 368 | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.118 | 849 | 75 | 19 | 24 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
856 | 433 | 227 | 170 | 171 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.294 | 2.023 | 1.579 | 1.268 | 342 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
682 | 2.752 | 7.464 | 15.483 | 16.796 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
3.761 | 1.453 | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.179 | 1.150 | 907 | 497 | 124 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
3.627 | 5.749 | 4.311 | 4.121 | 4.567 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
3.627 | 3.169 | 4.311 | 4.121 | 4.567 |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| 2.580 | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
88.300 | 82.782 | 79.685 | 77.367 | 77.428 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
88.300 | 82.782 | 79.685 | 77.367 | 77.428 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
13.300 | 7.782 | 4.685 | 2.367 | 2.428 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
7.021 | 5.932 | 4.481 | 2.335 | 2.367 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
6.278 | 1.850 | 205 | 31 | 62 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
132.647 | 99.930 | 95.890 | 99.748 | 100.698 |