IDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

485.006

421.384

440.539

414.686

463.939

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

57.387

9.421

25.331

47.152

22.255

1. Tiền

21.747

9.321

22.014

24.784

10.182

2. Các khoản tương đương tiền

35.640

100

3.317

22.368

12.073

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

260.993

237.581

210.554

149.989

235.520

1. Chứng khoán kinh doanh

16.788

13.449

13.859

7.982

1.959

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.365

-1.797

-890

-989

-954

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

245.570

225.930

197.585

142.997

234.515

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

158.563

163.827

185.138

194.701

182.118

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.275

5.908

6.103

7.965

6.798

2. Trả trước cho người bán

122.667

65.524

175.582

182.722

172.108

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

24.900

87.234

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.740

5.180

3.473

4.033

3.378

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19

-165

IV. Tổng hàng tồn kho

129

548

128

112

108

1. Hàng tồn kho

129

548

128

112

108

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.933

10.006

19.388

22.732

23.938

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

440

345

294

374

233

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.493

9.661

19.094

22.358

23.700

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.395.032

1.429.049

1.472.895

1.510.900

1.537.363

I. Các khoản phải thu dài hạn

596.903

597.159

597.192

590.366

598.795

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

596.903

597.159

597.192

590.366

598.795

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

110.134

106.173

102.280

151.371

146.818

1. Tài sản cố định hữu hình

110.134

106.173

102.280

151.371

146.818

- Nguyên giá

185.374

238.508

238.817

- Giá trị hao mòn lũy kế

-75.240

-79.201

-83.094

-87.137

-91.999

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

23.696

23.255

22.814

22.373

75.934

- Nguyên giá

26.247

80.249

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.551

-2.992

-3.433

-3.874

-4.315

IV. Tài sản dở dang dài hạn

185.328

224.936

255.349

252.789

211.158

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

185.328

224.936

255.349

252.789

211.158

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

313.685

332.790

326.719

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

172.234

191.456

1.993

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

143.810

327.551

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.358

-2.476

-2.825

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

165.287

163.841

162.470

161.212

177.938

1. Chi phí trả trước dài hạn

165.135

163.693

162.326

161.069

176.907

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

151

149

145

143

1.031

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.880.038

1.850.433

1.913.434

1.925.586

2.001.301

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.005.390

1.006.023

1.037.690

1.033.681

1.050.472

I. Nợ ngắn hạn

161.643

162.276

197.968

222.959

190.219

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

21.080

30.750

40.251

78.237

74.007

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.968

6.723

4.780

2.182

5.275

4. Người mua trả tiền trước

163

47

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.523

8.448

6.826

9.864

4.953

6. Phải trả người lao động

4.505

2.411

1.836

1.976

4.336

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

75.699

75.739

56.224

56.325

47.822

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

37.043

24.231

47.594

33.693

39.775

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.582

1.725

38.123

38.222

12.307

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

12.244

12.250

2.335

2.297

1.698

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

843.747

839.722

810.722

860.253

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.508

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

60.113

63.193

34.193

33.562

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

780.115

773.021

823.183

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

874.648

844.410

875.745

891.905

950.830

I. Vốn chủ sở hữu

874.648

844.410

875.745

891.905

950.830

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

358.584

412.368

2. Thặng dư vốn cổ phần

-11

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

78.949

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

432.978

402.739

380.253

396.413

455.318

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

319.491

379.071

325.406

325.290

340.974

- LNST chưa phân phối kỳ này

113.486

23.669

54.846

71.123

114.344

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.148

4.186

4.205

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.880.038

1.850.433

1.913.434

1.925.586

2.001.301

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU