IDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

507.456

485.006

421.384

440.539

414.686

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

44.971

57.387

9.421

25.331

47.152

1. Tiền

20.971

21.747

9.321

22.014

24.784

2. Các khoản tương đương tiền

24.000

35.640

100

3.317

22.368

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

256.170

260.993

237.581

210.554

149.989

1. Chứng khoán kinh doanh

15.898

16.788

13.449

13.859

7.982

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.398

-1.365

-1.797

-890

-989

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

241.670

245.570

225.930

197.585

142.997

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

196.286

158.563

163.827

185.138

194.701

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.596

6.275

5.908

6.103

7.965

2. Trả trước cho người bán

126.507

122.667

65.524

175.582

182.722

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60.900

24.900

87.234

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.303

4.740

5.180

3.473

4.033

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19

IV. Tổng hàng tồn kho

3.573

129

548

128

112

1. Hàng tồn kho

3.573

129

548

128

112

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.455

7.933

10.006

19.388

22.732

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

448

440

345

294

374

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

6.007

7.493

9.661

19.094

22.358

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.347.286

1.395.032

1.429.049

1.472.895

1.510.900

I. Các khoản phải thu dài hạn

595.420

596.903

597.159

597.192

590.366

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

595.420

596.903

597.159

597.192

590.366

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

112.286

110.134

106.173

102.280

151.371

1. Tài sản cố định hữu hình

112.286

110.134

106.173

102.280

151.371

- Nguyên giá

184.338

185.374

238.508

- Giá trị hao mòn lũy kế

-72.052

-75.240

-79.201

-83.094

-87.137

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

24.137

23.696

23.255

22.814

22.373

- Nguyên giá

26.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.110

-2.551

-2.992

-3.433

-3.874

IV. Tài sản dở dang dài hạn

156.138

185.328

224.936

255.349

252.789

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

156.138

185.328

224.936

255.349

252.789

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

292.661

313.685

332.790

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

154.572

172.234

191.456

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.310

143.810

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.220

-2.358

-2.476

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

166.645

165.287

163.841

162.470

161.212

1. Chi phí trả trước dài hạn

166.462

165.135

163.693

162.326

161.069

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

183

151

149

145

143

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.854.743

1.880.038

1.850.433

1.913.434

1.925.586

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.011.754

1.005.390

1.006.023

1.037.690

1.033.681

I. Nợ ngắn hạn

142.202

161.643

162.276

197.968

222.959

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

15.990

21.080

30.750

40.251

78.237

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.389

2.968

6.723

4.780

2.182

4. Người mua trả tiền trước

128

163

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.750

4.523

8.448

6.826

9.864

6. Phải trả người lao động

1.949

4.505

2.411

1.836

1.976

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

77.465

75.699

75.739

56.224

56.325

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

31.795

37.043

24.231

47.594

33.693

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.776

3.582

1.725

38.123

38.222

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.960

12.244

12.250

2.335

2.297

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

869.552

843.747

839.722

810.722

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.508

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

67.533

60.113

63.193

34.193

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

317

11

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

798.194

780.115

773.021

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

842.989

874.648

844.410

875.745

891.905

I. Vốn chủ sở hữu

842.989

874.648

844.410

875.745

891.905

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

358.584

412.368

2. Thặng dư vốn cổ phần

-21

-11

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.268

78.949

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

414.260

432.978

402.739

380.253

396.413

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

319.573

319.491

379.071

325.406

325.290

- LNST chưa phân phối kỳ này

94.687

113.486

23.669

54.846

71.123

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.898

4.148

4.186

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.854.743

1.880.038

1.850.433

1.913.434

1.925.586

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU