IDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

440.539

414.686

463.892

461.139

221.130

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.331

47.152

22.255

47.008

18.265

1. Tiền

22.014

24.784

10.182

40.995

18.115

2. Các khoản tương đương tiền

3.317

22.368

12.073

6.014

150

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

210.554

149.989

235.520

202.635

114.131

1. Chứng khoán kinh doanh

13.859

7.982

1.959

15.923

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-890

-989

-954

-885

-1.072

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

197.585

142.997

234.515

201.562

99.280

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

185.138

194.701

182.077

178.266

51.688

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

6.103

7.965

6.798

8.067

12.537

2. Trả trước cho người bán

175.582

182.722

172.066

163.781

35.974

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.473

4.033

3.378

6.583

3.408

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19

-165

-230

IV. Tổng hàng tồn kho

128

112

102

119

452

1. Hàng tồn kho

128

112

102

119

452

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

19.388

22.732

23.939

33.111

36.594

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

294

374

233

193

180

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

19.094

22.358

23.700

32.918

36.414

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

6

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.472.895

1.510.900

1.537.286

1.621.818

1.898.551

I. Các khoản phải thu dài hạn

597.192

590.366

598.795

599.565

599.490

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

597.192

590.366

598.795

599.565

599.490

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

102.280

151.371

146.818

142.388

137.795

1. Tài sản cố định hữu hình

102.280

151.371

146.818

142.388

137.795

- Nguyên giá

185.374

238.508

238.817

239.048

- Giá trị hao mòn lũy kế

-83.094

-87.137

-91.999

-96.660

-101.253

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

22.814

22.373

75.934

75.493

76.750

- Nguyên giá

26.247

80.249

81.947

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.433

-3.874

-4.315

-4.756

-5.197

IV. Tài sản dở dang dài hạn

255.349

252.789

211.081

300.762

530.712

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

255.349

252.789

211.081

300.762

530.712

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

332.790

326.719

377.993

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

191.456

1.993

1.992

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

143.810

327.551

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.476

-2.825

-4.193

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

52.643

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

162.470

161.212

177.938

176.891

175.811

1. Chi phí trả trước dài hạn

162.326

161.069

176.907

175.517

174.078

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

145

143

1.031

1.373

1.733

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.913.434

1.925.586

2.001.178

2.082.957

2.119.681

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.037.690

1.033.681

1.059.461

1.160.124

1.184.258

I. Nợ ngắn hạn

197.968

222.959

199.208

285.469

324.228

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

40.251

78.237

74.007

67.507

34.284

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

4.780

2.182

5.280

20.306

66.270

4. Người mua trả tiền trước

163

47.837

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.826

9.864

4.952

6.577

9.421

6. Phải trả người lao động

1.836

1.976

4.336

2.343

1.631

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.224

56.325

47.745

47.755

35.369

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

47.594

33.693

39.775

25.571

57.230

11. Phải trả ngắn hạn khác

38.123

38.222

12.307

56.796

118.575

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.335

2.297

10.807

10.778

1.448

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

839.722

810.722

860.253

874.654

860.030

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.508

5.868

3.508

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

63.193

34.193

33.562

37.784

33.424

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

773.021

823.183

831.002

823.098

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

875.745

891.905

941.717

922.834

935.423

I. Vốn chủ sở hữu

875.745

891.905

941.717

922.834

935.423

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

412.368

2. Thặng dư vốn cổ phần

-11

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

61.851

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

78.949

89.360

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

380.253

396.413

435.797

416.914

367.608

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

325.406

325.290

325.357

394.563

332.510

- LNST chưa phân phối kỳ này

54.846

71.123

110.440

22.351

35.098

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.186

4.203

4.247

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.913.434

1.925.586

2.001.178

2.082.957

2.119.681

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU