IDV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

489.888

490.409

507.456

485.006

421.384

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

37.192

95.853

44.971

57.387

9.421

1. Tiền

16.954

10.728

20.971

21.747

9.321

2. Các khoản tương đương tiền

20.238

85.125

24.000

35.640

100

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

318.353

169.371

256.170

260.993

237.581

1. Chứng khoán kinh doanh

8.538

31.474

15.898

16.788

13.449

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-963

-873

-1.398

-1.365

-1.797

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

310.778

138.770

241.670

245.570

225.930

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

119.991

218.135

196.286

158.563

163.827

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.836

6.111

6.596

6.275

5.908

2. Trả trước cho người bán

101.128

144.483

126.507

122.667

65.524

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

60.900

24.900

87.234

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.047

6.661

2.303

4.740

5.180

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-19

IV. Tổng hàng tồn kho

9.750

2.427

3.573

129

548

1. Hàng tồn kho

9.750

2.427

3.573

129

548

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.602

4.624

6.455

7.933

10.006

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

579

432

448

440

345

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4.024

4.192

6.007

7.493

9.661

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.413.681

1.356.602

1.347.286

1.395.032

1.429.049

I. Các khoản phải thu dài hạn

678.740

593.398

595.420

596.903

597.159

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

73.200

5. Phải thu dài hạn khác

605.540

593.398

595.420

596.903

597.159

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

115.030

112.619

112.286

110.134

106.173

1. Tài sản cố định hữu hình

115.030

112.619

112.286

110.134

106.173

- Nguyên giá

179.246

180.725

184.338

185.374

- Giá trị hao mòn lũy kế

-64.216

-68.106

-72.052

-75.240

-79.201

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

64.568

24.578

24.137

23.696

23.255

- Nguyên giá

65.802

26.247

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.234

-1.669

-2.110

-2.551

-2.992

IV. Tài sản dở dang dài hạn

70.160

128.015

156.138

185.328

224.936

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

70.160

128.015

156.138

185.328

224.936

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

320.006

328.884

292.661

313.685

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

182.051

190.680

154.572

172.234

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

140.310

143.810

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.354

-2.106

-2.220

-2.358

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

165.177

169.109

166.645

165.287

163.841

1. Chi phí trả trước dài hạn

164.040

168.000

166.462

165.135

163.693

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.137

1.109

183

151

149

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.903.570

1.847.012

1.854.743

1.880.038

1.850.433

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.092.875

1.034.773

1.011.754

1.005.390

1.006.023

I. Nợ ngắn hạn

234.464

167.072

142.202

161.643

162.276

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

84.840

18.320

15.990

21.080

30.750

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.311

4.514

1.389

2.968

6.723

4. Người mua trả tiền trước

2.005

128

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.475

11.248

8.750

4.523

8.448

6. Phải trả người lao động

2.155

1.758

1.949

4.505

2.411

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

79.691

79.615

77.465

75.699

75.739

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

23.665

44.698

31.795

37.043

24.231

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.034

1.916

1.776

3.582

1.725

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.293

2.997

2.960

12.244

12.250

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

858.411

867.701

869.552

843.747

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.508

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

72.193

67.533

60.113

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

299

317

11

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

785.918

796.343

798.194

780.115

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

810.694

812.238

842.989

874.648

844.410

I. Vốn chủ sở hữu

810.694

812.238

842.989

874.648

844.410

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

311.815

358.584

2. Thặng dư vốn cổ phần

-11

-21

-11

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

68.268

78.949

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

429.391

384.162

414.260

432.978

402.739

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

397.729

319.616

319.573

319.491

379.071

- LNST chưa phân phối kỳ này

31.662

64.547

94.687

113.486

23.669

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.231

1.235

1.898

4.148

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.903.570

1.847.012

1.854.743

1.880.038

1.850.433

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU