KAC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

304.891

308.633

268.027

274.134

284.378

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.943

7.803

3.235

8.011

6.925

1. Tiền

4.943

7.803

3.235

8.011

6.925

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

298.175

298.507

263.429

264.381

275.479

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

28.058

32.460

15.471

17.322

31.913

2. Trả trước cho người bán

15.800

16.923

17.637

17.276

13.463

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

77.179

6. Phải thu ngắn hạn khác

177.138

171.945

153.141

152.604

152.923

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.773

2.322

1.363

1.743

1.973

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.666

1.566

1.271

1.223

954

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

664

520

927

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

107

92

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

208.227

213.850

247.796

251.441

253.486

I. Các khoản phải thu dài hạn

14.209

13.981

13.596

13.726

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.000

5. Phải thu dài hạn khác

12.209

11.981

11.596

2.000

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

11.726

II. Tài sản cố định

10.235

10.018

13.355

13.199

12.781

1. Tài sản cố định hữu hình

10.235

10.018

13.171

13.015

12.597

- Nguyên giá

14.258

14.391

17.523

17.577

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.023

-4.374

-4.352

-4.508

-4.980

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

184

- Nguyên giá

255

- Giá trị hao mòn lũy kế

-71

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

106.637

112.311

142.620

146.807

149.180

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

105.256

112.311

142.620

146.807

149.180

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.381

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

76.970

76.469

1. Đầu tư vào công ty con

26.297

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

26.297

50.673

26.297

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

50.673

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-501

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

177

342

1.371

1.370

1.330

1. Chi phí trả trước dài hạn

177

342

1.371

1.370

1.330

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

513.119

522.483

515.822

525.575

537.864

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

191.599

209.501

186.262

200.996

220.009

I. Nợ ngắn hạn

180.579

198.931

115.171

123.449

118.460

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.591

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

3.918

3.444

3.472

3.217

4. Người mua trả tiền trước

158.831

179.290

97.045

102.496

97.364

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.905

10.652

8.054

8.360

8.091

6. Phải trả người lao động

732

936

218

1.080

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

538

83

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.014

2.433

5.927

5.931

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

320

208

102

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

11.019

10.570

71.091

77.546

101.549

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

11.019

10.570

71.091

77.546

101.549

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

321.520

312.982

329.560

324.579

317.855

I. Vốn chủ sở hữu

321.520

312.982

329.560

324.579

317.855

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

240.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.543

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

77.978

69.439

86.018

81.037

74.313

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

67.906

59.566

67.906

85.926

86.018

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.071

9.873

18.111

-4.889

-11.705

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

513.119

522.483

515.822

525.575

537.864

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU