KLF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.090.889

2.025.500

2.146.005

2.145.629

2.145.032

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.829

2.378

3.830

3.369

2.366

1. Tiền

1.829

2.378

3.830

3.369

2.366

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

243.500

1. Chứng khoán kinh doanh

243.500

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.815.214

1.750.480

1.865.885

1.865.854

1.869.599

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

494.562

490.979

475.814

475.290

614.529

2. Trả trước cho người bán

74.562

73.731

78.620

79.306

77.866

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.134.745

6. Phải thu ngắn hạn khác

146.747

166.296

291.977

291.785

157.677

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-35.401

-115.271

-115.217

IV. Tổng hàng tồn kho

29.118

28.087

30.666

29.751

26.618

1. Hàng tồn kho

29.118

28.087

30.666

29.751

26.618

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.228

1.054

2.124

3.154

2.949

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

26

13

65

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

160

14

205

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.042

2.045

2.884

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

278.309

276.839

119.955

118.500

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

54

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-54

II. Tài sản cố định

760

665

618

524

1. Tài sản cố định hữu hình

760

665

618

524

- Nguyên giá

2.322

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.563

-1.657

-1.704

-1.799

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

121.126

119.765

119.085

117.724

- Nguyên giá

136.097

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.971

-16.332

-17.012

-18.373

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

156.156

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

156.156

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

267

252

1. Chi phí trả trước dài hạn

267

252

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.369.198

2.302.339

2.265.960

2.265.584

2.263.532

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

647.961

655.830

639.697

665.092

661.960

I. Nợ ngắn hạn

647.534

655.369

639.237

664.632

661.500

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

474.859

475.393

472.455

475.393

475.093

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

44.615

40.037

21.994

22.204

22.207

4. Người mua trả tiền trước

22.605

21.190

26.442

24.673

21.735

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.290

1.382

1.299

1.304

1.441

6. Phải trả người lao động

430

451

206

36

19

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

15.235

29.470

53.679

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

88.167

87.113

87.053

87.024

87.007

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

333

319

14. Quỹ bình ổn giá

319

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

427

460

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

427

460

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.721.237

1.646.510

1.626.263

1.600.491

1.601.572

I. Vốn chủ sở hữu

1.721.237

1.646.510

1.626.263

1.600.491

1.601.572

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.653.526

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

2.084

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

65.628

-9.100

-29.347

-55.118

-54.038

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

80.787

-9.100

- LNST chưa phân phối kỳ này

-15.159

-89.887

-20.246

-46.018

-44.938

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.369.198

2.302.339

2.265.960

2.265.584

2.263.532

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU