KSF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

13.768.085

13.237.651

12.512.286

26.117.661

60.137.105

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

108.138

385.983

256.895

196.966

1.401.106

1. Tiền

108.138

380.983

256.895

196.965

1.391.106

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

1

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.624.098

1.971.604

1.970.235

1.944.947

1.484.088

1. Chứng khoán kinh doanh

1.475.471

1.487.960

1.494.077

1.552.404

1.406.844

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

148.627

483.644

476.158

392.543

77.244

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

10.507.806

9.317.603

8.925.332

22.066.525

54.586.646

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

243.992

283.879

265.330

283.373

1.307.328

2. Trả trước cho người bán

2.712.534

2.699.991

3.180.432

14.800.990

18.329.547

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.581.748

3.841.164

3.165.098

3.520.293

16.576.381

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.973.962

2.498.049

2.322.640

3.469.886

18.389.187

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.430

-5.480

-8.169

-8.018

-15.797

IV. Tổng hàng tồn kho

954.242

864.592

664.753

883.472

1.538.910

1. Hàng tồn kho

954.242

868.687

667.250

885.968

1.541.407

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.095

-2.497

V. Tài sản ngắn hạn khác

573.801

697.869

695.070

1.025.752

1.126.355

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

496.785

615.894

642.390

690.291

735.408

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

57.845

62.831

50.240

333.263

388.183

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

19.171

19.144

2.440

2.198

2.765

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.600.035

7.359.286

6.985.157

6.687.715

18.643.160

I. Các khoản phải thu dài hạn

994.025

1.039.763

1.083.490

1.067.917

2.162.318

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

19.320

5.620

1.100.020

5. Phải thu dài hạn khác

994.025

1.039.763

1.064.170

1.062.297

1.062.298

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

67.325

290.565

339.845

331.839

522.433

1. Tài sản cố định hữu hình

59.069

274.260

324.519

317.703

487.916

- Nguyên giá

107.010

366.117

427.786

427.947

718.790

- Giá trị hao mòn lũy kế

-47.941

-91.857

-103.267

-110.244

-230.874

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.256

16.305

15.326

14.136

34.517

- Nguyên giá

30.035

47.380

47.644

47.674

81.151

- Giá trị hao mòn lũy kế

-21.778

-31.075

-32.318

-33.538

-46.635

III. Bất động sản đầu tư

307.539

438.706

409.824

407.161

1.185.284

- Nguyên giá

429.654

566.691

537.185

1.866.226

- Giá trị hao mòn lũy kế

-122.115

-127.985

-127.362

-130.024

-680.942

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.258.884

2.959.712

2.908.874

2.934.101

9.749.357

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.258.884

2.959.712

2.908.874

2.934.101

9.749.357

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

954.060

2.612.676

2.236.231

1.941.663

4.922.236

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.658.050

1.658.175

1.655.812

2.652.497

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

63.000

206.343

2.203.806

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-847

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

891.907

749.130

372.560

80.356

66.780

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.201

17.864

6.893

5.034

101.532

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.201

17.864

6.893

5.034

101.532

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

19.368.119

20.596.936

19.497.443

32.805.376

78.780.265

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

11.383.043

13.707.505

12.603.277

26.633.803

64.963.245

I. Nợ ngắn hạn

10.685.526

11.944.159

9.149.777

14.259.475

39.448.192

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.422.930

737.344

628.555

3.684.527

7.309.736

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

298.693

448.862

434.483

499.087

1.527.410

4. Người mua trả tiền trước

3.819.238

5.683.301

5.861.452

6.076.472

18.903.813

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

370.918

577.483

529.187

468.419

2.086.177

6. Phải trả người lao động

11.268

28.320

22.037

23.354

32.424

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

874.827

731.716

709.531

1.127.425

2.416.216

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

4.368

3.203

4.125

2.080

61.226

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.879.118

3.728.189

954.669

2.372.208

7.103.724

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.573

1.736

3.300

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.167

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

697.517

1.763.346

3.453.499

12.374.328

25.515.053

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

17.111

23.688

44.007

5.375

168.189

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

534.150

1.527.949

3.256.520

4.190.537

11.224.962

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

143.823

209.150

151.112

8.175.397

13.942.779

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.642

644

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.395

2.520

1.861

1.378

3.634

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

39

174.845

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.985.077

6.889.431

6.894.166

6.171.574

13.817.020

I. Vốn chủ sở hữu

7.985.077

6.889.431

6.894.166

6.171.574

13.817.020

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

8.997.873

2. Thặng dư vốn cổ phần

-3.505

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-23.906

-18.708

-22.382

-449.304

-762.381

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.805.809

2.033.194

2.064.913

2.301.131

3.659.143

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.267.096

2.031.352

- LNST chưa phân phối kỳ này

538.713

766.097

33.560

269.779

1.627.791

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.203.174

1.874.946

1.851.636

1.319.747

1.925.890

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

19.368.119

20.596.936

19.497.443

32.805.376

78.780.265

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU