KSF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

13.237.651

12.512.286

26.117.661

60.137.105

81.072.405

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

385.983

256.895

196.966

1.401.106

4.805.907

1. Tiền

380.983

256.895

196.965

1.391.106

4.790.907

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

1

10.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.971.604

1.970.235

1.944.947

1.484.088

2.244.410

1. Chứng khoán kinh doanh

1.487.960

1.494.077

1.552.404

1.406.844

1.167.691

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

483.644

476.158

392.543

77.244

1.076.720

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.317.603

8.925.332

22.066.525

54.586.646

57.487.926

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

283.879

265.330

283.373

1.307.328

1.332.445

2. Trả trước cho người bán

2.699.991

3.180.432

14.800.990

18.329.547

11.961.050

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.841.164

3.165.098

3.520.293

16.576.381

22.974.061

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.498.049

2.322.640

3.469.886

18.389.187

21.236.202

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.480

-8.169

-8.018

-15.797

-15.833

IV. Tổng hàng tồn kho

864.592

664.753

883.472

1.538.910

14.687.137

1. Hàng tồn kho

868.687

667.250

885.968

1.541.407

14.688.815

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.095

-2.497

-1.678

V. Tài sản ngắn hạn khác

697.869

695.070

1.025.752

1.126.355

1.847.024

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

615.894

642.390

690.291

735.408

1.123.162

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

62.831

50.240

333.263

388.183

569.994

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

19.144

2.440

2.198

2.765

153.869

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

7.359.286

6.985.157

6.687.715

18.643.160

38.508.623

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.039.763

1.083.490

1.067.917

2.162.318

7.974.820

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

19.320

5.620

1.100.020

5. Phải thu dài hạn khác

1.039.763

1.064.170

1.062.297

1.062.298

6.874.800

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

290.565

339.845

331.839

522.433

514.508

1. Tài sản cố định hữu hình

274.260

324.519

317.703

487.916

489.468

- Nguyên giá

366.117

427.786

427.947

718.790

729.522

- Giá trị hao mòn lũy kế

-91.857

-103.267

-110.244

-230.874

-240.054

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

16.305

15.326

14.136

34.517

25.040

- Nguyên giá

47.380

47.644

47.674

81.151

68.724

- Giá trị hao mòn lũy kế

-31.075

-32.318

-33.538

-46.635

-43.683

III. Bất động sản đầu tư

438.706

409.824

407.161

1.185.284

1.164.361

- Nguyên giá

566.691

537.185

1.866.226

1.851.591

- Giá trị hao mòn lũy kế

-127.985

-127.362

-130.024

-680.942

-687.231

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.959.712

2.908.874

2.934.101

9.749.357

20.022.212

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.959.712

2.908.874

2.934.101

9.749.357

20.022.212

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.612.676

2.236.231

1.941.663

4.922.236

8.758.767

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.658.050

1.658.175

1.655.812

2.652.497

2.652.421

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

206.343

2.203.806

5.713.151

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-847

-1.975

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

749.130

372.560

80.356

66.780

395.170

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.864

6.893

5.034

101.532

73.955

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.864

6.893

5.034

101.532

73.955

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

20.596.936

19.497.443

32.805.376

78.780.265

119.581.028

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

13.707.505

12.603.277

26.633.803

64.963.245

99.781.773

I. Nợ ngắn hạn

11.944.159

9.149.777

14.259.475

39.448.192

51.965.596

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

737.344

628.555

3.684.527

7.309.736

9.176.120

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

448.862

434.483

499.087

1.527.410

1.141.056

4. Người mua trả tiền trước

5.683.301

5.861.452

6.076.472

18.903.813

24.556.738

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

577.483

529.187

468.419

2.086.177

6.376.213

6. Phải trả người lao động

28.320

22.037

23.354

32.424

54.387

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

731.716

709.531

1.127.425

2.416.216

5.306.242

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.203

4.125

2.080

61.226

25.105

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.728.189

954.669

2.372.208

7.103.724

5.323.704

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.573

1.736

3.300

1.864

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.167

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.763.346

3.453.499

12.374.328

25.515.053

47.816.177

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

23.688

44.007

5.375

168.189

170.634

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.527.949

3.256.520

4.190.537

11.224.962

33.012.587

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

209.150

151.112

8.175.397

13.942.779

14.447.325

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.642

644

2.846

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.520

1.861

1.378

3.634

9.221

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

39

174.845

173.565

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.889.431

6.894.166

6.171.574

13.817.020

19.799.255

I. Vốn chủ sở hữu

6.889.431

6.894.166

6.171.574

13.817.020

19.799.255

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

8.997.873

2. Thặng dư vốn cổ phần

-3.505

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-18.708

-22.382

-449.304

-762.381

-2.036.137

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.033.194

2.064.913

2.301.131

3.659.143

10.693.023

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.267.096

2.031.352

- LNST chưa phân phối kỳ này

766.097

33.560

269.779

1.627.791

8.661.670

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.874.946

1.851.636

1.319.747

1.925.890

2.148.002

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

20.596.936

19.497.443

32.805.376

78.780.265

119.581.028

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU