KSF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

13.032.952

12.728.985

13.422.573

13.768.085

13.237.651

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

171.150

170.626

247.973

108.138

385.983

1. Tiền

154.650

149.126

227.973

108.138

380.983

2. Các khoản tương đương tiền

16.500

21.500

20.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.411.815

1.432.880

1.600.892

1.624.098

1.971.604

1. Chứng khoán kinh doanh

1.407.265

1.406.839

1.453.752

1.475.471

1.487.960

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

4.550

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.041

147.139

148.627

483.644

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.217.087

9.412.137

10.116.260

10.507.806

9.317.603

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

249.183

254.613

245.974

243.992

283.879

2. Trả trước cho người bán

2.667.489

2.986.348

2.821.924

2.712.534

2.699.991

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.826.495

3.549.532

3.869.278

3.581.748

3.841.164

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.484.698

2.629.060

3.186.867

3.973.962

2.498.049

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.778

-7.417

-7.783

-4.430

-5.480

IV. Tổng hàng tồn kho

1.902.281

1.367.321

1.022.186

954.242

864.592

1. Hàng tồn kho

1.902.281

1.367.321

1.022.186

954.242

868.687

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.095

V. Tài sản ngắn hạn khác

330.618

346.021

435.262

573.801

697.869

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

277.947

282.543

368.815

496.785

615.894

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

48.587

48.977

46.834

57.845

62.831

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.083

14.502

19.613

19.171

19.144

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.213.702

5.385.037

5.174.647

5.600.035

7.359.286

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.017.691

1.017.808

994.025

1.039.763

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.017.691

1.017.808

994.025

1.039.763

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

82.233

76.305

71.018

67.325

290.565

1. Tài sản cố định hữu hình

68.388

64.364

60.975

59.069

274.260

- Nguyên giá

104.402

104.361

104.947

107.010

366.117

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.014

-39.998

-43.971

-47.941

-91.857

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

13.844

11.941

10.043

8.256

16.305

- Nguyên giá

29.929

30.035

47.380

- Giá trị hao mòn lũy kế

-16.084

-17.988

-19.886

-21.778

-31.075

III. Bất động sản đầu tư

313.428

312.238

309.502

307.539

438.706

- Nguyên giá

429.654

566.691

- Giá trị hao mòn lũy kế

-116.227

-117.416

-120.152

-122.115

-127.985

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.767.827

2.950.430

3.055.386

3.258.884

2.959.712

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.767.827

2.950.430

3.055.386

3.258.884

2.959.712

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.014.973

1.013.347

732.678

954.060

2.612.676

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.658.050

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

310.229

255.000

63.000

206.343

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.614

-3.684

-847

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

707.358

762.031

670.525

891.907

749.130

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

17.551

14.909

12.038

18.201

17.864

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.551

14.909

12.038

18.201

17.864

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

18.246.654

18.114.022

18.597.220

19.368.119

20.596.936

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.970.942

10.453.684

10.641.669

11.383.043

13.707.505

I. Nợ ngắn hạn

7.239.657

6.723.515

8.359.188

10.685.526

11.944.159

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.472.791

2.251.067

1.572.945

1.422.930

737.344

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

266.091

345.728

460.020

298.693

448.862

4. Người mua trả tiền trước

2.610.686

2.123.448

2.973.123

3.819.238

5.683.301

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

109.880

127.559

250.027

370.918

577.483

6. Phải trả người lao động

13.391

9.574

12.031

11.268

28.320

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

598.723

689.694

760.855

874.827

731.716

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.787

1.359

5.694

4.368

3.203

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.156.941

1.170.920

2.320.325

3.879.118

3.728.189

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

5.200

1.573

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.167

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.731.286

3.730.169

2.282.481

697.517

1.763.346

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

15.263

17.111

23.688

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.500.150

2.171.650

534.150

1.527.949

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

222.642

222.646

93.867

143.823

209.150

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.662

2.395

2.520

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

6.831

5.711

39

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.275.711

7.660.338

7.955.551

7.985.077

6.889.431

I. Vốn chủ sở hữu

7.275.711

7.660.338

7.955.551

7.985.077

6.889.431

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-291.385

-23.906

-18.708

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.267.006

1.602.077

1.779.243

1.805.809

2.033.194

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.129.248

1.268.136

1.267.096

- LNST chưa phân phối kỳ này

137.758

333.941

512.147

538.713

766.097

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.300.091

3.349.646

3.200.214

3.203.174

1.874.946

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

18.246.654

18.114.022

18.597.220

19.368.119

20.596.936

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU