KSF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

12.728.985

13.422.573

13.768.085

13.237.651

12.512.286

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

170.626

247.973

108.138

385.983

256.895

1. Tiền

149.126

227.973

108.138

380.983

256.895

2. Các khoản tương đương tiền

21.500

20.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.432.880

1.600.892

1.624.098

1.971.604

1.970.235

1. Chứng khoán kinh doanh

1.406.839

1.453.752

1.475.471

1.487.960

1.494.077

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.041

147.139

148.627

483.644

476.158

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

9.412.137

10.116.260

10.507.806

9.317.603

8.925.332

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

254.613

245.974

243.992

283.879

265.330

2. Trả trước cho người bán

2.986.348

2.821.924

2.712.534

2.699.991

3.180.432

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.549.532

3.869.278

3.581.748

3.841.164

3.165.098

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.629.060

3.186.867

3.973.962

2.498.049

2.322.640

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.417

-7.783

-4.430

-5.480

-8.169

IV. Tổng hàng tồn kho

1.367.321

1.022.186

954.242

864.592

664.753

1. Hàng tồn kho

1.367.321

1.022.186

954.242

868.687

667.250

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-4.095

-2.497

V. Tài sản ngắn hạn khác

346.021

435.262

573.801

697.869

695.070

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

282.543

368.815

496.785

615.894

642.390

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

48.977

46.834

57.845

62.831

50.240

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14.502

19.613

19.171

19.144

2.440

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.385.037

5.174.647

5.600.035

7.359.286

6.985.157

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.017.808

994.025

1.039.763

1.083.490

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

19.320

5. Phải thu dài hạn khác

1.017.808

994.025

1.039.763

1.064.170

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

76.305

71.018

67.325

290.565

339.845

1. Tài sản cố định hữu hình

64.364

60.975

59.069

274.260

324.519

- Nguyên giá

104.361

104.947

107.010

366.117

427.786

- Giá trị hao mòn lũy kế

-39.998

-43.971

-47.941

-91.857

-103.267

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

11.941

10.043

8.256

16.305

15.326

- Nguyên giá

29.929

30.035

47.380

47.644

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.988

-19.886

-21.778

-31.075

-32.318

III. Bất động sản đầu tư

312.238

309.502

307.539

438.706

409.824

- Nguyên giá

429.654

566.691

537.185

- Giá trị hao mòn lũy kế

-117.416

-120.152

-122.115

-127.985

-127.362

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.950.430

3.055.386

3.258.884

2.959.712

2.908.874

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.950.430

3.055.386

3.258.884

2.959.712

2.908.874

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.013.347

732.678

954.060

2.612.676

2.236.231

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.658.050

1.658.175

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

255.000

63.000

206.343

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.684

-847

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

762.031

670.525

891.907

749.130

372.560

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.909

12.038

18.201

17.864

6.893

1. Chi phí trả trước dài hạn

14.909

12.038

18.201

17.864

6.893

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

18.114.022

18.597.220

19.368.119

20.596.936

19.497.443

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

10.453.684

10.641.669

11.383.043

13.707.505

12.603.277

I. Nợ ngắn hạn

6.723.515

8.359.188

10.685.526

11.944.159

9.149.777

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.251.067

1.572.945

1.422.930

737.344

628.555

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

345.728

460.020

298.693

448.862

434.483

4. Người mua trả tiền trước

2.123.448

2.973.123

3.819.238

5.683.301

5.861.452

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

127.559

250.027

370.918

577.483

529.187

6. Phải trả người lao động

9.574

12.031

11.268

28.320

22.037

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

689.694

760.855

874.827

731.716

709.531

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.359

5.694

4.368

3.203

4.125

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.170.920

2.320.325

3.879.118

3.728.189

954.669

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.573

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.167

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.730.169

2.282.481

697.517

1.763.346

3.453.499

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

15.263

17.111

23.688

44.007

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.500.150

2.171.650

534.150

1.527.949

3.256.520

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

222.646

93.867

143.823

209.150

151.112

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.662

2.395

2.520

1.861

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.711

39

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

7.660.338

7.955.551

7.985.077

6.889.431

6.894.166

I. Vốn chủ sở hữu

7.660.338

7.955.551

7.985.077

6.889.431

6.894.166

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-291.385

-23.906

-18.708

-22.382

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.602.077

1.779.243

1.805.809

2.033.194

2.064.913

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.268.136

1.267.096

2.031.352

- LNST chưa phân phối kỳ này

333.941

512.147

538.713

766.097

33.560

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.349.646

3.200.214

3.203.174

1.874.946

1.851.636

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

18.114.022

18.597.220

19.368.119

20.596.936

19.497.443

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU