KSF | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

26.117.661

60.137.105

81.072.405

77.833.507

90.329.001

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

196.966

1.401.106

4.805.907

829.194

954.241

1. Tiền

196.965

1.391.106

4.790.907

829.194

880.834

2. Các khoản tương đương tiền

1

10.000

15.000

73.407

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.944.947

1.484.088

2.244.410

18.929.934

28.729.395

1. Chứng khoán kinh doanh

1.552.404

1.406.844

1.167.691

1.378.771

1.507.849

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

392.543

77.244

1.076.720

17.551.163

27.221.546

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

22.066.525

54.586.646

57.487.926

41.418.761

48.316.342

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

283.373

1.307.328

1.332.445

1.316.297

10.864.392

2. Trả trước cho người bán

14.800.990

18.329.547

11.961.050

12.880.652

12.565.340

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.520.293

16.576.381

22.974.061

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.469.886

18.389.187

21.236.202

27.237.555

24.901.866

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.018

-15.797

-15.833

-15.743

-15.257

IV. Tổng hàng tồn kho

883.472

1.538.910

14.687.137

14.519.720

10.184.797

1. Hàng tồn kho

885.968

1.541.407

14.688.815

14.521.398

10.186.475

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.497

-1.678

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.025.752

1.126.355

1.847.024

2.135.898

2.144.225

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

690.291

735.408

1.123.162

1.594.517

2.067.909

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

333.263

388.183

569.994

538.518

73.697

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.198

2.765

153.869

2.863

2.619

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.687.715

18.643.160

38.508.623

43.421.975

35.250.968

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.067.917

2.162.318

7.974.820

1.064.304

1.050.693

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5.620

1.100.020

5. Phải thu dài hạn khác

1.062.297

1.062.298

6.874.800

1.064.304

1.050.693

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

331.839

522.433

514.508

520.039

513.154

1. Tài sản cố định hữu hình

317.703

487.916

489.468

495.013

489.227

- Nguyên giá

427.947

718.790

729.522

743.650

741.091

- Giá trị hao mòn lũy kế

-110.244

-230.874

-240.054

-248.637

-251.864

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

14.136

34.517

25.040

25.027

23.927

- Nguyên giá

47.674

81.151

68.724

69.767

69.817

- Giá trị hao mòn lũy kế

-33.538

-46.635

-43.683

-44.740

-45.890

III. Bất động sản đầu tư

407.161

1.185.284

1.164.361

1.155.835

1.155.879

- Nguyên giá

537.185

1.866.226

1.851.591

1.846.860

1.854.745

- Giá trị hao mòn lũy kế

-130.024

-680.942

-687.231

-691.024

-698.866

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.934.101

9.749.357

20.022.212

21.620.251

22.156.467

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.934.101

9.749.357

20.022.212

21.620.251

22.156.467

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.941.663

4.922.236

8.758.767

18.975.463

10.305.634

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.655.812

2.652.497

2.652.421

2.655.085

2.655.044

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

206.343

2.203.806

5.713.151

6.018.151

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-847

-1.975

-3.421

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

80.356

66.780

395.170

10.609.203

1.635.860

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.034

101.532

73.955

86.082

69.141

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.034

101.532

73.955

79.071

69.141

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

7.012

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

32.805.376

78.780.265

119.581.028

121.255.482

125.579.968

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

26.633.803

64.963.245

99.781.773

101.095.018

102.169.859

I. Nợ ngắn hạn

14.259.475

39.448.192

51.965.596

52.148.364

74.151.394

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

3.684.527

7.309.736

9.176.120

6.595.171

15.032.842

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

499.087

1.527.410

1.141.056

1.437.453

715.633

4. Người mua trả tiền trước

6.076.472

18.903.813

24.556.738

27.587.065

29.989.284

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

468.419

2.086.177

6.376.213

5.159.220

5.469.163

6. Phải trả người lao động

23.354

32.424

54.387

35.580

36.477

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.127.425

2.416.216

5.306.242

5.472.852

4.925.499

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.080

61.226

25.105

20.034

33.973

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.372.208

7.103.724

5.323.704

5.834.968

17.942.562

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.736

3.300

1.864

1.855

1.793

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.167

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12.374.328

25.515.053

47.816.177

48.946.653

28.018.466

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

5.375

168.189

170.634

135.881

170.034

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.190.537

11.224.962

33.012.587

33.580.956

7.504.267

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

8.175.397

13.942.779

14.447.325

14.982.218

20.121.024

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.642

644

2.846

24.155

28.591

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.378

3.634

9.221

9.405

13.284

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

174.845

173.565

214.039

181.266

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.171.574

13.817.020

19.799.255

20.160.465

23.410.109

I. Vốn chủ sở hữu

6.171.574

13.817.020

19.799.255

20.160.465

23.410.109

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.000.000

8.997.873

2. Thặng dư vốn cổ phần

-3.505

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-449.304

-762.381

-2.036.137

-2.010.079

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.301.131

3.659.143

10.693.023

10.451.617

14.417.910

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.031.352

10.166.724

- LNST chưa phân phối kỳ này

269.779

1.627.791

8.661.670

284.893

4.251.185

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

1.319.747

1.925.890

2.148.002

2.724.558

2.007.911

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

32.805.376

78.780.265

119.581.028

121.255.482

125.579.968

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU