L12 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

232.557

250.674

281.194

281.580

278.106

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.487

3.120

893

1.076

14.114

1. Tiền

18.487

3.120

893

1.076

14.114

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

189

3.064

1. Chứng khoán kinh doanh

189

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.064

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

117.061

137.957

158.219

149.107

146.369

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

119.317

147.228

170.730

157.056

148.519

2. Trả trước cho người bán

10.188

6.619

1.910

5.738

2.689

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.020

5.574

7.042

7.777

16.626

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-21.464

IV. Tổng hàng tồn kho

93.613

105.244

119.365

129.131

112.799

1. Hàng tồn kho

93.613

105.244

119.365

129.131

112.799

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.207

4.163

2.717

2.267

1.760

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

138

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.069

4.163

2.717

2.267

1.760

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

104.906

108.186

88.578

59.610

51.427

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

74.164

77.260

70.563

59.247

51.292

1. Tài sản cố định hữu hình

74.164

75.272

69.298

58.705

48.052

- Nguyên giá

189.185

195.889

172.620

169.263

171.680

- Giá trị hao mòn lũy kế

-115.021

-120.617

-103.322

-110.558

-123.629

2. Tài sản cố định thuê tài chính

1.987

1.265

542

3.241

- Nguyên giá

1.987

3.241

- Giá trị hao mòn lũy kế

-723

-1.445

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

139

- Giá trị hao mòn lũy kế

-139

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30.742

30.726

17.608

100

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

30.642

30.626

17.508

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

100

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

200

407

262

35

1. Chi phí trả trước dài hạn

200

407

262

35

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

337.462

358.859

369.772

341.190

329.533

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

250.395

270.397

281.939

251.814

238.148

I. Nợ ngắn hạn

232.104

246.590

255.816

238.121

229.652

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

128.751

143.984

169.087

112.263

91.863

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

72.222

68.360

69.316

93.898

86.797

4. Người mua trả tiền trước

11.911

11.990

7.156

20.327

38.182

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.794

230

330

262

378

6. Phải trả người lao động

5.821

7.108

4.323

5.882

8.221

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

373

259

82

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

276

184

81

326

67

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.048

13.508

3.924

3.679

2.838

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.281

1.226

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

18.291

23.807

26.124

13.693

8.495

1. Phải trả người bán dài hạn

8.048

20.781

3.634

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.156

3.185

2.857

2.942

2.957

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7.088

12.574

2.487

7.117

5.539

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

87.067

88.462

87.833

89.375

91.385

I. Vốn chủ sở hữu

87.067

88.462

87.833

89.375

91.385

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

70.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

4.380

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.611

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.191

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

430

280

303

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.677

5.222

4.570

6.113

8.122

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5

3.677

1.550

4.570

6.113

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.672

1.545

3.020

1.543

2.010

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

337.462

358.859

369.772

341.190

329.533

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU