|
|
Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 |
| TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.405.076 | 927.301 | 945.838 | 933.345 | 628.353 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
3.457 | 11.311 | 22.439 | 9.411 | 64.979 |
| 1. Tiền |
|
|
457 | 2.311 | 17.439 | 911 | 7.479 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
3.000 | 9.000 | 5.000 | 8.500 | 57.500 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
1.357.728 | 871.997 | 879.511 | 879.870 | 519.255 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
266 | | | | |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.876 | 4.621 | 4.611 | 4.575 | 5.003 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
1.240.892 | 846.004 | 841.004 | 841.004 | 478.004 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
111.892 | 21.372 | 33.897 | 34.291 | 36.248 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-198 | | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
43.891 | 43.993 | 43.888 | 44.064 | 44.119 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| 11 | 8 | 5 | 11 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
43.891 | 43.983 | 43.880 | 44.032 | 44.108 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | 27 | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
1.343.969 | 1.364.525 | 1.385.870 | 1.402.600 | 1.891.089 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
48.630 | 48.630 | 48.630 | 48.624 | 519.624 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | 471.000 |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
48.630 | 48.630 | 48.630 | 48.624 | 48.624 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
590 | 554 | 517 | 481 | 444 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
590 | 554 | 517 | 481 | 444 |
| - Nguyên giá |
|
|
1.597 | 1.597 | 1.597 | 1.597 | 1.597 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.006 | -1.043 | -1.079 | -1.116 | -1.152 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
282 | 282 | 282 | 282 | 282 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-282 | -282 | -282 | -282 | -282 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
1.219.964 | 1.239.508 | 1.259.679 | 1.275.628 | 1.292.176 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
1.115.791 | 1.134.433 | 1.153.541 | 1.170.324 | 1.186.490 |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
104.172 | 105.075 | 106.138 | 105.304 | 105.687 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
74.786 | 75.834 | 77.043 | 77.867 | 78.844 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
74.121 | 75.209 | 76.393 | 77.267 | 78.219 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
665 | 625 | 650 | 600 | 625 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.749.046 | 2.291.827 | 2.331.707 | 2.335.945 | 2.519.443 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
1.707.678 | 1.248.325 | 1.288.017 | 1.294.975 | 1.480.223 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
1.177.438 | 718.085 | 757.777 | 764.735 | 217.983 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
506.057 | 126.726 | 161.726 | 161.726 | 161.726 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
186 | 186 | 169 | 165 | 305 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
| | | | |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
1.724 | 1.339 | 2.191 | 2 | 58 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
15 | 18 | 742 | | |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
20.423 | 21.673 | 21.197 | 21.743 | 16.921 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
647.409 | 567.044 | 570.683 | 580.243 | 37.595 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
1.623 | 1.099 | 1.069 | 855 | 1.378 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
530.240 | 530.240 | 530.240 | 530.240 | 1.262.240 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
240 | 240 | 240 | 240 | 944.240 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
530.000 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | 318.000 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.041.368 | 1.043.501 | 1.043.690 | 1.040.970 | 1.039.219 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.041.368 | 1.043.501 | 1.043.690 | 1.040.970 | 1.039.219 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 | 1.566 |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
139.802 | 141.936 | 142.125 | 139.405 | 137.654 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
133.649 | 133.649 | 133.649 | 139.630 | 138.730 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
6.153 | 8.286 | 8.475 | -225 | -1.076 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.749.046 | 2.291.827 | 2.331.707 | 2.335.945 | 2.519.443 |