LWS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS : OTC)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

83.577

88.462

107.120

99.938

101.684

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

75.356

81.499

94.497

86.447

90.665

1. Tiền

50.466

56.608

69.399

27.040

31.250

2. Các khoản tương đương tiền

24.889

24.891

25.098

59.407

59.414

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

200

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

200

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

4.091

2.393

7.658

8.936

4.410

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

4.073

2.484

2.680

4.010

4.252

2. Trả trước cho người bán

219

150

5.197

5.179

417

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

229

190

394

361

356

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-430

-614

IV. Tổng hàng tồn kho

3.326

3.832

4.397

4.475

6.396

1. Hàng tồn kho

3.326

3.832

4.397

4.475

6.396

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

805

538

368

213

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

805

537

358

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

213

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

214.377

205.328

197.007

190.986

193.081

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

212.818

203.767

195.245

189.124

192.004

1. Tài sản cố định hữu hình

212.519

203.479

194.967

188.857

191.747

- Nguyên giá

583.091

583.088

583.383

586.107

597.939

- Giá trị hao mòn lũy kế

-370.571

-379.610

-388.415

-397.250

-406.191

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

298

288

278

267

257

- Nguyên giá

447

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149

-159

-169

-180

-190

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

235

541

617

941

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

235

541

617

941

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

494

415

627

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

792

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

-377

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-299

-377

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

212

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

830

604

729

505

404

1. Chi phí trả trước dài hạn

830

604

729

505

404

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

297.954

293.789

304.127

290.924

294.765

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

99.660

104.838

108.422

95.119

96.469

I. Nợ ngắn hạn

22.163

29.330

33.698

22.384

24.518

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.333

5.546

5.547

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

6.132

5.829

7.409

2.563

5.786

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.392

1.843

2.505

1.048

1.618

6. Phải trả người lao động

2.534

2.750

3.188

2.501

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.673

606

1.601

899

1.878

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.792

4.067

4.238

7.813

3.763

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.457

3.814

5.108

2.313

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.291

5.010

4.509

1.327

1.013

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

77.497

75.509

74.724

72.736

71.950

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

77.497

75.509

74.724

72.736

71.950

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

198.294

188.951

195.705

195.804

198.296

I. Vốn chủ sở hữu

198.294

188.951

195.705

195.804

198.296

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

177.177

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

3.722

4.403

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

17.395

7.372

14.126

14.225

16.717

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

14.914

153

14.225

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.481

7.372

13.973

14.225

2.492

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

297.954

293.789

304.127

290.924

294.765

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU