MCT | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

334.133

266.718

290.866

410.654

317.683

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.931

4.301

10.240

6.932

10.358

1. Tiền

2.931

4.301

10.240

6.932

10.358

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

225.081

169.056

168.226

264.670

210.390

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

97.304

54.645

101.731

207.437

158.863

2. Trả trước cho người bán

30

29

22

48

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

135.700

121.219

73.713

64.424

58.767

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.953

-6.836

-7.240

IV. Tổng hàng tồn kho

97.808

86.031

110.647

138.888

94.733

1. Hàng tồn kho

97.808

86.031

110.647

138.888

94.733

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.313

7.330

1.753

165

2.202

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

6.019

7.324

1.748

159

720

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.874

6

1.429

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

420

53

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

26.271

26.450

21.726

22.232

25.528

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

11.145

11.624

9.100

8.418

11.412

1. Tài sản cố định hữu hình

10.520

11.007

8.514

7.862

10.888

- Nguyên giá

35.875

33.008

33.090

33.238

31.852

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.355

-22.001

-24.576

-25.376

-20.964

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

625

617

586

556

525

- Nguyên giá

1.547

- Giá trị hao mòn lũy kế

-922

-930

-961

-992

-1.023

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.188

1.195

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.188

1.195

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

15.126

14.826

12.626

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

15.126

14.826

12.626

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

294

1. Chi phí trả trước dài hạn

294

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

360.404

293.168

312.592

432.886

343.211

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

316.314

250.259

270.347

390.389

301.343

I. Nợ ngắn hạn

316.314

250.259

270.347

389.525

300.651

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

80.532

100.707

113.736

149.677

124.496

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.658

10.136

7.622

6.915

6.550

4. Người mua trả tiền trước

4.420

2.910

4.600

18.914

37.051

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.640

2.956

2.488

2.572

1.132

6. Phải trả người lao động

19.224

19.857

8.262

4.505

1.745

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1

77

1

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

10.665

10.963

15.547

11. Phải trả ngắn hạn khác

199.366

113.147

122.521

195.828

113.804

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

474

468

452

150

325

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

864

692

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

864

692

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

44.091

42.909

42.245

42.497

41.868

I. Vốn chủ sở hữu

44.091

42.909

42.245

42.497

41.868

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

25.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

6.122

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9.049

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

3.920

2.738

2.074

2.325

1.697

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

3.067

3.920

707

574

343

- LNST chưa phân phối kỳ này

852

-1.181

1.367

1.752

1.354

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

360.404

293.168

312.592

432.886

343.211

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU