MGG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

850.633

861.085

757.114

794.043

709.965

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

236.869

281.343

266.782

198.259

282.379

1. Tiền

186.869

231.343

176.782

198.259

282.379

2. Các khoản tương đương tiền

50.000

90.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

20.000

50.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

50.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

444.824

395.066

444.386

447.533

239.904

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

341.093

256.195

262.502

258.695

239.402

2. Trả trước cho người bán

28.135

21.781

22.880

27.878

7.437

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

24.795

26.100

45.190

17.750

22.550

6. Phải thu ngắn hạn khác

51.702

91.591

119.724

155.015

2.525

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-901

-602

-5.909

-11.805

-32.010

IV. Tổng hàng tồn kho

168.797

173.133

24.726

120.171

69.688

1. Hàng tồn kho

168.797

173.133

24.726

120.171

71.272

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.584

V. Tài sản ngắn hạn khác

143

11.543

1.220

8.080

67.993

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

127

65

27

50

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9.535

216

7.949

67.444

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

15

1.943

939

105

499

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

149.382

152.136

164.810

172.084

162.966

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

26.445

31.801

39.140

43.756

37.139

1. Tài sản cố định hữu hình

26.145

30.726

38.767

43.756

35.919

- Nguyên giá

135.777

146.908

161.108

175.318

178.372

- Giá trị hao mòn lũy kế

-109.632

-116.182

-122.341

-131.562

-142.452

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

300

1.076

373

1.220

- Nguyên giá

2.838

3.973

5.532

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.538

-2.897

-3.600

-3.973

-4.312

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

8.410

2.457

3.655

3.767

82

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.410

2.457

3.655

3.767

82

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

110.904

115.536

118.459

120.915

120.960

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

57.185

61.750

64.605

67.456

67.433

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

55.280

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.562

-1.494

-1.426

-1.821

-1.753

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.623

2.341

3.556

3.646

4.786

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.623

2.341

3.556

3.646

4.786

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.000.015

1.013.221

921.924

966.127

872.931

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

779.959

786.510

689.314

712.703

607.935

I. Nợ ngắn hạn

776.806

783.504

685.742

709.169

604.624

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

253.302

144.249

140.807

151.538

87.706

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

275.390

354.212

391.611

407.786

381.398

4. Người mua trả tiền trước

157.201

177.542

71.792

94.099

69.465

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.619

3.992

2.949

3.013

4.583

6. Phải trả người lao động

47.968

52.678

37.140

36.894

51.910

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

284

773

368

134

311

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

24.073

26.281

16.868

3.008

2.128

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.632

20.870

20.120

9.025

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

6.336

2.908

4.087

3.673

7.123

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.154

3.006

3.572

3.533

3.310

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

3.142

2.994

3.561

3.522

3.298

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

220.055

226.711

232.610

253.424

264.996

I. Vốn chủ sở hữu

220.055

226.711

232.610

253.424

264.996

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

89.996

2. Thặng dư vốn cổ phần

-159

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

3.158

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

29.808

8. Quỹ đầu tư phát triển

29.808

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

97.251

103.907

109.806

130.620

142.192

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

93.155

94.424

103.907

108.668

116.801

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.096

9.483

5.899

21.952

25.392

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.000.015

1.013.221

921.924

966.127

872.931

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU