|
|
|
Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | Q4 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
78.690 | 124.405 | 142.809 | 165.414 | 212.708 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
18.481 | 18.805 | 42.455 | 44.819 | 27.670 |
 | 1. Tiền |
|
|
12.881 | 14.005 | 42.455 | 36.819 | 25.970 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
5.600 | 4.800 | | 8.000 | 1.700 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
11.100 | 11.100 | 12.900 | 22.738 | 32.105 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
11.100 | 11.100 | 12.900 | 22.738 | 32.105 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
41.159 | 69.201 | 54.027 | 60.034 | 101.109 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
31.767 | 57.671 | 46.822 | 51.257 | 89.489 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
4.251 | 5.066 | 4.929 | 6.831 | 5.319 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
5.140 | 6.465 | 3.123 | 3.238 | 7.482 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | -847 | -1.291 | -1.181 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
4.747 | 23.102 | 32.706 | 36.819 | 50.463 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
4.747 | 23.102 | 32.706 | 36.819 | 50.463 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
3.204 | 2.196 | 720 | 1.004 | 1.361 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
830 | 1.875 | 517 | 885 | 1.361 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
1.702 | | | 119 | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
672 | 322 | 203 | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
187.791 | 171.280 | 151.227 | 132.157 | 220.159 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
2.004 | 1.002 | 1.313 | 1.346 | 2.370 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
2.701 | 2.095 | 2.016 | 1.896 | 1.730 |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
927 | 1.002 | 1.451 | 1.484 | 1.278 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
-1.625 | -2.095 | -2.154 | -2.033 | -637 |
| II. Tài sản cố định |
|
|
160.611 | 148.379 | 127.971 | 110.510 | 182.581 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
157.649 | 145.387 | 126.394 | 109.569 | 179.897 |
| - Nguyên giá |
|
|
334.623 | 330.407 | 315.090 | 316.414 | 403.162 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-176.974 | -185.020 | -188.696 | -206.846 | -223.265 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
2.962 | 2.992 | 1.577 | 941 | 2.684 |
| - Nguyên giá |
|
|
10.820 | 11.706 | 11.294 | 11.489 | 13.875 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-7.858 | -8.715 | -9.717 | -10.548 | -11.191 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
12.268 | 11.459 | 10.732 | 10.004 | 9.277 |
| - Nguyên giá |
|
|
14.144 | 14.144 | 14.144 | 14.144 | 14.144 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.875 | -2.685 | -3.412 | -4.139 | -4.866 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
180 | | | 450 | 1.726 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
180 | | | 450 | 1.726 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
6.984 | 6.936 | 6.893 | 6.745 | 12.923 |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
289 | 241 | 198 | 50 | 23 |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
96.695 | 96.695 | 96.695 | 96.695 | 96.695 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
-90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | 6.206 |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
5.744 | 3.505 | 3.868 | 3.102 | 11.281 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
5.744 | 3.505 | 3.868 | 3.102 | 11.281 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
266.481 | 295.685 | 294.036 | 297.571 | 432.867 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
211.481 | 238.471 | 223.834 | 190.028 | 296.587 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
105.437 | 148.883 | 167.683 | 155.076 | 214.335 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
48.584 | 66.612 | 63.422 | 40.686 | 78.690 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
23.723 | 38.577 | 51.084 | 54.161 | 45.182 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
1.415 | 426 | 51 | 531 | 40 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
123 | 1.173 | 1.600 | 1.138 | 511 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
18.500 | 10.757 | 21.793 | 25.508 | 35.178 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
3.852 | 4.296 | 3.269 | 3.835 | 6.831 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
5.869 | 25.558 | 25.996 | 29.039 | 47.777 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
3.372 | 1.483 | 468 | 179 | 126 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
106.045 | 89.588 | 56.151 | 34.953 | 82.252 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | 9.838 |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
3.827 | 5.864 | 6.675 | 7.828 | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
93.268 | 74.695 | 40.517 | 19.962 | 65.478 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
8.950 | 9.029 | 8.959 | 7.162 | 6.935 |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
54.999 | 57.214 | 70.202 | 107.542 | 136.280 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
54.999 | 57.214 | 70.202 | 107.542 | 136.280 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
83.158 | 83.158 | 83.158 | 83.158 | 83.158 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
-3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
38.554 | 38.554 | 38.554 | 38.554 | 38.554 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
3.969 | 3.969 | 3.969 | 3.969 | 3.969 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
-85.411 | -83.763 | -71.182 | -43.302 | -15.771 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
6.106 | -85.411 | -83.763 | -71.182 | -43.302 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
-91.517 | 1.648 | 12.581 | 27.879 | 27.531 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
14.732 | 15.299 | 15.706 | 25.167 | 26.373 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
266.481 | 295.685 | 294.036 | 297.571 | 432.867 |