NLS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (NLS : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
4,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

4,80

Mở cửa

4,80

Cao nhất

4,80

Thấp nhất

4,80

Khối lượng

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

5,60

Thấp nhất 52 tuần

4,80

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

68.113

46.407

54.553

60.719

80.383

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

36.104

26.677

32.575

25.280

47.543

1. Tiền

32.845

26.677

32.575

25.280

47.543

2. Các khoản tương đương tiền

3.259

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.350

15.147

10.370

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.350

15.147

10.370

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

19.033

12.018

13.032

16.404

17.526

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.640

7.591

10.902

15.249

15.388

2. Trả trước cho người bán

7.282

1.714

1.185

214

1.258

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.215

2.794

1.028

1.139

1.091

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-104

-81

-82

-198

-211

IV. Tổng hàng tồn kho

7.463

7.170

7.934

3.296

4.443

1. Hàng tồn kho

7.463

7.170

7.934

3.296

4.443

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.163

542

1.011

592

501

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

663

427

816

545

435

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

430

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

115

124

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

97.788

99.137

95.963

101.630

71.780

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

79.722

84.491

79.682

72.598

69.191

1. Tài sản cố định hữu hình

78.906

83.870

79.134

72.123

68.789

- Nguyên giá

153.135

164.567

167.673

167.837

170.666

- Giá trị hao mòn lũy kế

-74.229

-80.697

-88.539

-95.714

-101.877

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

816

621

548

475

402

- Nguyên giá

2.232

1.946

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.416

-1.325

-1.398

-1.471

-1.544

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.388

13.820

15.496

28.132

1.294

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

17.388

13.820

15.496

28.132

1.294

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

678

825

785

900

1.295

1. Chi phí trả trước dài hạn

678

825

785

900

1.295

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

165.901

145.544

150.516

162.349

152.162

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

108.810

86.637

85.604

96.371

82.813

I. Nợ ngắn hạn

107.143

86.637

85.604

96.371

82.199

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.322

1.317

340

567

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.364

7.236

8.449

8.430

8.606

4. Người mua trả tiền trước

2.930

3.319

4.427

1.045

1.162

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.071

2.438

3.893

3.774

4.801

6. Phải trả người lao động

7.590

6.635

7.294

7.021

6.232

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

891

3.533

3.164

385

221

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

82.529

61.253

56.501

72.571

55.988

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

446

907

1.537

3.145

4.623

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.667

614

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.667

614

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

57.092

58.906

64.911

65.977

69.349

I. Vốn chủ sở hữu

57.092

58.906

64.911

65.977

69.349

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.098

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

1.969

2.369

3.169

7.322

9.889

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.025

6.439

11.644

8.557

9.362

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

2.265

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.020

6.434

9.379

8.557

9.362

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

165.901

145.544

150.516

162.349

152.162

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU