NVL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

194.988.182

207.831.380

203.124.461

203.376.142

203.298.544

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.819.735

4.607.597

6.084.349

4.305.980

3.837.771

1. Tiền

2.082.407

3.343.715

4.696.480

3.002.839

2.726.087

2. Các khoản tương đương tiền

1.737.327

1.263.881

1.387.870

1.303.140

1.111.684

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

33.008

31.219

42.466

43.693

48.524

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

33.008

31.219

42.466

43.693

48.524

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

44.488.907

54.818.273

46.465.162

46.873.870

45.017.413

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.730.334

2.996.277

3.258.578

3.392.652

3.403.073

2. Trả trước cho người bán

7.840.146

7.840.610

8.327.139

8.433.496

7.885.974

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.564.513

6.050.897

6.424.423

7.232.763

8.308.935

6. Phải thu ngắn hạn khác

28.421.325

37.998.097

28.529.147

27.890.110

25.495.049

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-67.411

-67.607

-74.125

-75.152

-75.617

IV. Tổng hàng tồn kho

145.006.172

146.610.583

148.638.643

150.112.707

152.285.411

1. Hàng tồn kho

145.428.667

147.030.988

149.059.144

150.533.208

152.705.912

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-422.495

-420.405

-420.501

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.640.360

1.763.708

1.893.840

2.039.892

2.109.424

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

284.592

423.148

510.547

535.639

578.541

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.092.784

1.084.363

1.128.955

1.273.227

1.288.791

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

262.983

256.197

254.338

231.026

242.092

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

37.040.877

30.349.581

31.682.040

35.242.887

36.276.257

I. Các khoản phải thu dài hạn

22.432.111

15.910.002

16.587.554

20.591.509

21.902.383

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

86.080

192.750

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

176.200

180.900

5. Phải thu dài hạn khác

22.169.831

15.733.802

16.427.856

20.415.261

21.737.985

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-16.502

II. Tài sản cố định

1.641.169

1.937.717

1.908.519

1.949.586

1.922.763

1. Tài sản cố định hữu hình

1.578.472

1.875.730

1.846.971

1.888.463

1.862.035

- Nguyên giá

1.952.905

2.286.171

2.282.469

2.363.186

2.359.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-374.433

-410.442

-435.498

-474.723

-497.867

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

62.697

61.987

61.548

61.123

60.728

- Nguyên giá

170.305

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.608

-108.318

-108.758

-109.182

-109.577

III. Bất động sản đầu tư

5.730.466

5.737.179

5.679.834

5.525.508

5.469.239

- Nguyên giá

6.438.261

6.503.657

6.502.059

6.387.978

- Giá trị hao mòn lũy kế

-707.796

-766.478

-822.225

-862.470

-918.740

IV. Tài sản dở dang dài hạn

551.149

544.001

545.438

414.434

418.692

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

181.998

67.861

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

369.151

362.003

363.440

346.573

350.832

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.725.567

1.713.723

3.116.173

3.117.336

3.115.330

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.420.652

1.411.383

2.818.136

2.819.299

2.817.294

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

304.915

302.341

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.304

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.899.294

1.657.720

1.626.979

1.657.675

1.636.747

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.754.826

1.515.004

1.484.835

1.474.462

1.436.919

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

144.468

142.716

142.144

183.212

199.828

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

3.061.122

2.849.237

2.217.544

1.986.839

1.811.102

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

232.029.059

238.180.960

234.806.501

238.619.029

239.574.801

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

191.405.662

190.473.273

185.951.485

186.651.367

188.760.604

I. Nợ ngắn hạn

106.077.866

105.345.900

100.873.309

103.476.262

114.084.230

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

37.673.561

36.946.022

32.163.629

32.321.029

31.934.401

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.006.455

8.508.956

8.428.771

8.012.628

7.930.681

4. Người mua trả tiền trước

20.181.399

18.915.181

18.273.046

18.436.479

18.789.092

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.804.590

7.911.935

7.941.598

7.658.406

7.585.546

6. Phải trả người lao động

7.477

7.697

13.220

26.468

12.406

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.003.071

13.952.241

14.501.384

16.271.822

17.356.474

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.355

265

330

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.374.343

19.087.179

19.534.989

20.732.817

30.459.021

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

20.781

11.589

11.572

11.513

11.444

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.835

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

85.327.796

85.127.373

85.078.176

83.175.105

74.676.373

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

2.455.356

1.636.644

1.119.367

968.732

937.684

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

45.943.774

43.938.216

41.660.653

37.236.441

25.683.853

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

22.163.193

24.586.356

27.093.673

29.510.005

32.349.327

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.438.701

14.613.786

14.847.593

15.066.347

15.302.701

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

252.235

278.347

283.313

320.451

329.983

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

74.537

74.024

73.577

73.130

72.825

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

40.623.397

47.707.688

48.855.016

51.967.661

50.814.197

I. Vốn chủ sở hữu

40.623.397

47.707.688

48.855.016

51.967.661

50.814.197

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

19.501.045

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.051.602

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.361.576

13.324.288

13.279.222

14.525.217

13.687.053

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.494.208

13.281.119

- LNST chưa phân phối kỳ này

-4.132.631

-169.920

-1.896

1.244.098

405.934

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.709.174

9.830.753

11.023.146

12.889.798

12.574.497

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

232.029.059

238.180.960

234.806.501

238.619.029

239.574.801

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU