NVL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

203.872.419

194.988.182

207.831.380

203.124.461

203.376.142

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.145.099

3.819.735

4.607.597

6.084.349

4.305.980

1. Tiền

846.407

2.082.407

3.343.715

4.696.480

3.002.839

2. Các khoản tương đương tiền

1.298.692

1.737.327

1.263.881

1.387.870

1.303.140

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

30.708

33.008

31.219

42.466

44.705

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

30.708

33.008

31.219

42.466

44.705

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

56.081.627

44.488.907

54.818.273

46.465.162

46.872.858

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.614.840

2.730.334

2.996.277

3.258.578

3.392.652

2. Trả trước cho người bán

7.718.936

7.840.146

7.840.610

8.327.139

8.433.496

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.058.550

5.564.513

6.050.897

6.424.423

7.232.763

6. Phải thu ngắn hạn khác

40.756.711

28.421.325

37.998.097

28.529.147

27.888.086

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-67.411

-67.607

-74.125

-74.140

IV. Tổng hàng tồn kho

143.902.634

145.006.172

146.610.583

148.638.643

150.112.707

1. Hàng tồn kho

144.325.129

145.428.667

147.030.988

149.059.144

150.533.208

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-422.495

-420.405

-420.501

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.712.351

1.640.360

1.763.708

1.893.840

2.039.892

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

287.941

284.592

423.148

510.547

535.639

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.162.421

1.092.784

1.084.363

1.128.955

1.273.227

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

261.989

262.983

256.197

254.338

231.026

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

34.919.619

37.040.877

30.349.581

31.682.040

35.242.887

I. Các khoản phải thu dài hạn

19.996.050

22.432.111

15.910.002

16.587.554

20.591.509

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

86.080

192.750

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

176.200

5. Phải thu dài hạn khác

19.733.770

22.169.831

15.733.802

16.427.856

20.415.261

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-16.502

II. Tài sản cố định

1.682.124

1.641.169

1.937.717

1.908.519

1.949.586

1. Tài sản cố định hữu hình

1.618.520

1.578.472

1.875.730

1.846.971

1.888.463

- Nguyên giá

1.973.823

1.952.905

2.286.171

2.282.469

2.363.186

- Giá trị hao mòn lũy kế

-355.303

-374.433

-410.442

-435.498

-474.723

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

63.604

62.697

61.987

61.548

61.123

- Nguyên giá

170.305

- Giá trị hao mòn lũy kế

-106.701

-107.608

-108.318

-108.758

-109.182

III. Bất động sản đầu tư

5.784.501

5.730.466

5.737.179

5.679.834

5.525.508

- Nguyên giá

6.437.758

6.438.261

6.503.657

6.502.059

6.387.978

- Giá trị hao mòn lũy kế

-653.257

-707.796

-766.478

-822.225

-862.470

IV. Tài sản dở dang dài hạn

526.277

551.149

544.001

545.438

414.434

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

181.998

67.861

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

344.279

369.151

362.003

363.440

346.573

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.724.514

1.725.567

1.713.723

3.116.173

3.117.336

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.419.599

1.420.652

1.411.383

2.818.136

2.819.299

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

304.915

302.341

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.304

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.933.145

1.899.294

1.657.720

1.626.979

1.657.675

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.744.027

1.754.826

1.515.004

1.484.835

1.474.462

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

189.118

144.468

142.716

142.144

183.212

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

3.273.007

3.061.122

2.849.237

2.217.544

1.986.839

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

238.792.038

232.029.059

238.180.960

234.806.501

238.619.029

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

200.816.681

191.405.662

190.473.273

185.951.485

186.651.367

I. Nợ ngắn hạn

100.679.786

106.077.866

105.345.900

100.873.309

103.476.262

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.751.091

37.673.561

36.946.022

32.163.629

32.321.029

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.095.374

9.006.455

8.508.956

8.428.771

8.012.628

4. Người mua trả tiền trước

19.632.917

20.181.399

18.915.181

18.273.046

18.436.479

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.570.952

7.804.590

7.911.935

7.941.598

7.658.406

6. Phải trả người lao động

14.668

7.477

7.697

13.220

26.468

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

12.001.919

12.003.071

13.952.241

14.501.384

16.271.822

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.311

1.355

265

11. Phải trả ngắn hạn khác

21.581.578

19.374.343

19.087.179

19.534.989

20.732.817

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

25.142

20.781

11.589

11.572

11.513

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.835

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

100.136.895

85.327.796

85.127.373

85.078.176

83.175.105

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

2.357.104

2.455.356

1.636.644

1.119.367

968.732

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

54.782.905

45.943.774

43.938.216

41.660.653

37.236.441

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

28.464.201

22.163.193

24.586.356

27.093.673

29.510.005

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.204.386

14.438.701

14.613.786

14.847.593

15.066.347

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

251.433

252.235

278.347

283.313

320.451

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

76.865

74.537

74.024

73.577

73.130

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

37.975.357

40.623.397

47.707.688

48.855.016

51.967.661

I. Vốn chủ sở hữu

37.975.357

40.623.397

47.707.688

48.855.016

51.967.661

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

19.501.045

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.051.602

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

6.269.922

9.361.576

13.324.288

13.279.222

14.525.217

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.494.208

13.281.119

- LNST chưa phân phối kỳ này

-7.224.286

-4.132.631

-169.920

-1.896

1.244.098

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.152.788

6.709.174

9.830.753

11.023.146

12.889.798

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

238.792.038

232.029.059

238.180.960

234.806.501

238.619.029

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU