NVL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

191.577.252

189.060.199

203.872.419

194.988.182

207.831.380

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.412.095

3.138.664

2.145.099

3.819.735

4.607.597

1. Tiền

1.713.329

810.891

846.407

2.082.407

3.343.715

2. Các khoản tương đương tiền

1.698.765

2.327.772

1.298.692

1.737.327

1.263.881

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

43.508

35.042

30.708

33.008

31.219

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

43.508

35.042

30.708

33.008

31.219

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

47.747.113

43.250.561

56.081.627

44.488.907

54.818.273

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.932.677

2.882.527

2.614.840

2.730.334

2.996.277

2. Trả trước cho người bán

7.429.413

7.719.062

7.718.936

7.840.146

7.840.610

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.777.902

4.952.500

5.058.550

5.564.513

6.050.897

6. Phải thu ngắn hạn khác

30.617.756

27.722.107

40.756.711

28.421.325

37.998.097

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.636

-25.636

-67.411

-67.607

IV. Tổng hàng tồn kho

138.598.045

140.881.593

143.902.634

145.006.172

146.610.583

1. Hàng tồn kho

138.758.990

141.042.538

144.325.129

145.428.667

147.030.988

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-160.945

-422.495

-420.405

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.776.492

1.754.340

1.712.351

1.640.360

1.763.708

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

317.757

295.231

287.941

284.592

423.148

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.193.447

1.196.543

1.162.421

1.092.784

1.084.363

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

265.288

262.566

261.989

262.983

256.197

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

49.799.019

47.420.014

34.919.619

37.040.877

30.349.581

I. Các khoản phải thu dài hạn

33.857.698

31.920.047

19.996.050

22.432.111

15.910.002

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

86.080

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

700

176.200

5. Phải thu dài hạn khác

33.857.103

31.657.873

19.733.770

22.169.831

15.733.802

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-105

II. Tài sản cố định

2.384.751

2.369.415

1.682.124

1.641.169

1.937.717

1. Tài sản cố định hữu hình

2.314.927

2.303.794

1.618.520

1.578.472

1.875.730

- Nguyên giá

2.666.805

2.679.967

1.973.823

1.952.905

2.286.171

- Giá trị hao mòn lũy kế

-351.878

-376.173

-355.303

-374.433

-410.442

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

69.824

65.621

63.604

62.697

61.987

- Nguyên giá

170.305

- Giá trị hao mòn lũy kế

-100.481

-104.685

-106.701

-107.608

-108.318

III. Bất động sản đầu tư

5.542.850

5.504.322

5.784.501

5.730.466

5.737.179

- Nguyên giá

6.113.934

6.116.053

6.437.758

6.438.261

6.503.657

- Giá trị hao mòn lũy kế

-571.084

-611.731

-653.257

-707.796

-766.478

IV. Tài sản dở dang dài hạn

538.091

527.265

526.277

551.149

544.001

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

181.998

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

356.092

345.267

344.279

369.151

362.003

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.884.208

1.729.052

1.724.514

1.725.567

1.713.723

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.579.293

1.424.137

1.419.599

1.420.652

1.411.383

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

304.915

302.341

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.894.644

1.885.020

1.933.145

1.899.294

1.657.720

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.710.784

1.706.235

1.744.027

1.754.826

1.515.004

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

183.860

178.785

189.118

144.468

142.716

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

3.696.777

3.484.892

3.273.007

3.061.122

2.849.237

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

241.376.271

236.480.213

238.792.038

232.029.059

238.180.960

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

195.874.495

191.778.245

200.816.681

191.405.662

190.473.273

I. Nợ ngắn hạn

90.526.016

92.659.037

100.679.786

106.077.866

105.345.900

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

26.932.529

35.018.705

30.751.091

37.673.561

36.946.022

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.845.762

9.713.574

9.095.374

9.006.455

8.508.956

4. Người mua trả tiền trước

19.194.979

19.530.597

19.632.917

20.181.399

18.915.181

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.069.264

978.415

7.570.952

7.804.590

7.911.935

6. Phải trả người lao động

8.568

26.526

14.668

7.477

7.697

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.451.646

11.252.403

12.001.919

12.003.071

13.952.241

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.395

1.234

1.311

1.355

265

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.001.465

16.106.505

21.581.578

19.374.343

19.087.179

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

15.573

26.243

25.142

20.781

11.589

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.835

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

105.348.478

99.119.208

100.136.895

85.327.796

85.127.373

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

793.257

1.523.235

2.357.104

2.455.356

1.636.644

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

59.775.976

60.093.975

54.782.905

45.943.774

43.938.216

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

30.772.271

23.214.458

28.464.201

22.163.193

24.586.356

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

13.664.338

13.956.026

14.204.386

14.438.701

14.613.786

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

265.011

254.113

251.433

252.235

278.347

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

77.626

77.401

76.865

74.537

74.024

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

45.501.777

44.701.968

37.975.357

40.623.397

47.707.688

I. Vốn chủ sở hữu

45.501.777

44.701.968

37.975.357

40.623.397

47.707.688

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

19.501.045

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.051.602

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.693.619

12.927.169

6.269.922

9.361.576

13.324.288

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

12.888.776

13.494.208

- LNST chưa phân phối kỳ này

804.844

-567.039

-7.224.286

-4.132.631

-169.920

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.255.510

7.222.152

7.152.788

6.709.174

9.830.753

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

241.376.271

236.480.213

238.792.038

232.029.059

238.180.960

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU