NVL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

207.831.380

203.124.461

203.376.142

203.298.544

207.242.735

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

4.607.597

6.084.349

4.305.980

3.837.771

4.395.321

1. Tiền

3.343.715

4.696.480

3.002.839

2.726.087

2.905.289

2. Các khoản tương đương tiền

1.263.881

1.387.870

1.303.140

1.111.684

1.490.032

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

31.219

42.466

43.693

48.524

53.843

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

31.219

42.466

43.693

48.524

53.843

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

54.818.273

46.465.162

46.873.870

45.017.413

47.320.440

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.996.277

3.258.578

3.392.652

3.403.073

3.273.898

2. Trả trước cho người bán

7.840.610

8.327.139

8.433.496

7.885.974

8.157.532

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6.050.897

6.424.423

7.232.763

8.308.935

13.339.562

6. Phải thu ngắn hạn khác

37.998.097

28.529.147

27.890.110

25.495.049

22.625.130

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-67.607

-74.125

-75.152

-75.617

-75.681

IV. Tổng hàng tồn kho

146.610.583

148.638.643

150.112.707

152.285.411

153.391.642

1. Hàng tồn kho

147.030.988

149.059.144

150.533.208

152.705.912

153.812.143

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-420.405

-420.501

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.763.708

1.893.840

2.039.892

2.109.424

2.081.488

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

423.148

510.547

535.639

578.541

612.989

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.084.363

1.128.955

1.273.227

1.288.791

1.228.889

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

256.197

254.338

231.026

242.092

239.610

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

30.349.581

31.682.040

35.242.887

36.276.257

42.549.577

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.910.002

16.587.554

20.591.509

21.902.383

26.546.144

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

192.750

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

176.200

180.900

2.879.396

5. Phải thu dài hạn khác

15.733.802

16.427.856

20.415.261

21.737.985

23.683.250

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-16.502

II. Tài sản cố định

1.937.717

1.908.519

1.949.586

1.922.763

1.900.525

1. Tài sản cố định hữu hình

1.875.730

1.846.971

1.888.463

1.862.035

1.839.487

- Nguyên giá

2.286.171

2.282.469

2.363.186

2.359.902

2.363.723

- Giá trị hao mòn lũy kế

-410.442

-435.498

-474.723

-497.867

-524.236

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

61.987

61.548

61.123

60.728

61.038

- Nguyên giá

170.305

170.995

- Giá trị hao mòn lũy kế

-108.318

-108.758

-109.182

-109.577

-109.957

III. Bất động sản đầu tư

5.737.179

5.679.834

5.525.508

5.469.239

5.151.244

- Nguyên giá

6.503.657

6.502.059

6.387.978

6.080.336

- Giá trị hao mòn lũy kế

-766.478

-822.225

-862.470

-918.740

-929.092

IV. Tài sản dở dang dài hạn

544.001

545.438

414.434

418.692

424.593

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

181.998

67.861

67.880

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

362.003

363.440

346.573

350.832

356.713

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.713.723

3.116.173

3.117.336

3.115.330

5.292.774

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.411.383

2.818.136

2.819.299

2.817.294

4.996.633

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

302.341

301.441

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-4.304

-5.299

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.506.957

3.844.523

3.644.514

3.447.849

3.234.296

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.515.004

1.484.835

1.474.462

1.436.919

1.438.453

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

142.716

142.144

183.212

199.828

156.543

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

2.849.237

2.217.544

1.986.839

1.811.102

1.639.300

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

238.180.960

234.806.501

238.619.029

239.574.801

249.792.311

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

190.473.273

185.951.485

186.651.367

188.760.604

190.942.058

I. Nợ ngắn hạn

105.345.900

100.873.309

103.476.262

114.084.230

95.907.964

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

36.946.022

32.163.629

32.321.029

31.934.401

31.518.046

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

8.508.956

8.428.771

8.012.628

7.930.681

8.070.138

4. Người mua trả tiền trước

18.915.181

18.273.046

18.436.479

18.789.092

20.353.029

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.911.935

7.941.598

7.658.406

7.585.546

2.138.427

6. Phải trả người lao động

7.697

13.220

26.468

12.406

31.690

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.952.241

14.501.384

16.271.822

17.356.474

18.071.658

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

265

330

1.697

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.087.179

19.534.989

20.732.817

30.459.021

15.683.370

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

11.589

11.572

11.513

11.444

35.074

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.835

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

85.127.373

85.078.176

83.175.105

74.676.373

95.034.093

1. Phải trả người bán dài hạn

606.309

2. Chi phí phải trả dài hạn

1.636.644

1.119.367

968.732

937.684

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

43.938.216

41.660.653

37.236.441

25.683.853

42.367.729

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

24.586.356

27.093.673

29.510.005

32.349.327

35.672.724

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

14.613.786

14.847.593

15.066.347

15.302.701

15.854.262

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

278.347

283.313

320.451

329.983

309.674

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

74.024

73.577

73.130

72.825

223.394

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

47.707.688

48.855.016

51.967.661

50.814.197

58.850.254

I. Vốn chủ sở hữu

47.707.688

48.855.016

51.967.661

50.814.197

58.850.254

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

19.501.045

22.320.185

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.051.602

6.043.388

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

13.324.288

13.279.222

14.525.217

13.687.053

16.932.105

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

13.494.208

13.281.119

- LNST chưa phân phối kỳ này

-169.920

-1.896

1.244.098

405.934

3.650.987

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

9.830.753

11.023.146

12.889.798

12.574.497

13.554.575

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

238.180.960

234.806.501

238.619.029

239.574.801

249.792.311

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU