NVL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

199.429.638

191.577.252

189.060.199

203.872.419

194.988.182

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.434.803

3.412.095

3.138.664

2.145.099

3.819.735

1. Tiền

1.272.476

1.713.329

810.891

846.407

2.082.407

2. Các khoản tương đương tiền

2.162.327

1.698.765

2.327.772

1.298.692

1.737.327

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

49.327

43.508

35.042

30.708

33.008

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

49.327

43.508

35.042

30.708

33.008

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

56.499.100

47.747.113

43.250.561

56.081.627

44.488.907

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.880.770

2.932.677

2.882.527

2.614.840

2.730.334

2. Trả trước cho người bán

7.795.047

7.429.413

7.719.062

7.718.936

7.840.146

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.825.497

6.777.902

4.952.500

5.058.550

5.564.513

6. Phải thu ngắn hạn khác

42.008.236

30.617.756

27.722.107

40.756.711

28.421.325

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-10.450

-10.636

-25.636

-67.411

IV. Tổng hàng tồn kho

137.594.490

138.598.045

140.881.593

143.902.634

145.006.172

1. Hàng tồn kho

137.755.436

138.758.990

141.042.538

144.325.129

145.428.667

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-160.945

-422.495

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.851.917

1.776.492

1.754.340

1.712.351

1.640.360

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

364.608

317.757

295.231

287.941

284.592

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.207.762

1.193.447

1.196.543

1.162.421

1.092.784

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

279.547

265.288

262.566

261.989

262.983

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

49.891.873

49.799.019

47.420.014

34.919.619

37.040.877

I. Các khoản phải thu dài hạn

34.712.827

33.857.698

31.920.047

19.996.050

22.432.111

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

86.080

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

700

176.200

5. Phải thu dài hạn khác

34.712.933

33.857.103

31.657.873

19.733.770

22.169.831

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-105

II. Tài sản cố định

3.829.313

2.384.751

2.369.415

1.682.124

1.641.169

1. Tài sản cố định hữu hình

3.758.624

2.314.927

2.303.794

1.618.520

1.578.472

- Nguyên giá

4.161.359

2.666.805

2.679.967

1.973.823

1.952.905

- Giá trị hao mòn lũy kế

-402.735

-351.878

-376.173

-355.303

-374.433

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

70.689

69.824

65.621

63.604

62.697

- Nguyên giá

166.362

170.305

- Giá trị hao mòn lũy kế

-95.673

-100.481

-104.685

-106.701

-107.608

III. Bất động sản đầu tư

3.094.863

5.542.850

5.504.322

5.784.501

5.730.466

- Nguyên giá

3.543.954

6.113.934

6.116.053

6.437.758

6.438.261

- Giá trị hao mòn lũy kế

-449.092

-571.084

-611.731

-653.257

-707.796

IV. Tài sản dở dang dài hạn

569.764

538.091

527.265

526.277

551.149

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

181.998

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

387.766

356.092

345.267

344.279

369.151

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.885.575

1.884.208

1.729.052

1.724.514

1.725.567

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.580.661

1.579.293

1.424.137

1.419.599

1.420.652

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

304.915

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.890.868

1.894.644

1.885.020

1.933.145

1.899.294

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.733.573

1.710.784

1.706.235

1.744.027

1.754.826

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

157.295

183.860

178.785

189.118

144.468

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

3.908.662

3.696.777

3.484.892

3.273.007

3.061.122

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

249.321.511

241.376.271

236.480.213

238.792.038

232.029.059

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

205.462.076

195.874.495

191.778.245

200.816.681

191.405.662

I. Nợ ngắn hạn

88.100.954

90.526.016

92.659.037

100.679.786

106.077.866

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.108.174

26.932.529

35.018.705

30.751.091

37.673.561

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.230.105

9.845.762

9.713.574

9.095.374

9.006.455

4. Người mua trả tiền trước

17.777.976

19.194.979

19.530.597

19.632.917

20.181.399

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

846.492

1.069.264

978.415

7.570.952

7.804.590

6. Phải trả người lao động

4.442

8.568

26.526

14.668

7.477

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.060.731

10.451.646

11.252.403

12.001.919

12.003.071

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.630

1.395

1.234

1.311

1.355

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.053.542

23.001.465

16.106.505

21.581.578

19.374.343

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

8.028

15.573

26.243

25.142

20.781

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.835

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

117.361.121

105.348.478

99.119.208

100.136.895

85.327.796

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

549.869

793.257

1.523.235

2.357.104

2.455.356

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

74.229.780

59.775.976

60.093.975

54.782.905

45.943.774

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

28.836.062

30.772.271

23.214.458

28.464.201

22.163.193

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

13.422.296

13.664.338

13.956.026

14.204.386

14.438.701

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

244.951

265.011

254.113

251.433

252.235

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

78.162

77.626

77.401

76.865

74.537

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

43.859.435

45.501.777

44.701.968

37.975.357

40.623.397

I. Vốn chủ sở hữu

43.859.435

45.501.777

44.701.968

37.975.357

40.623.397

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

19.501.045

2. Thặng dư vốn cổ phần

5.051.602

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

12.047.139

13.693.619

12.927.169

6.269.922

9.361.576

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

12.888.776

13.494.208

- LNST chưa phân phối kỳ này

-841.637

804.844

-567.039

-7.224.286

-4.132.631

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

7.259.649

7.255.510

7.222.152

7.152.788

6.709.174

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

249.321.511

241.376.271

236.480.213

238.792.038

232.029.059

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU