PSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.716.297

3.924.500

4.607.687

4.725.077

5.610.551

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

103.828

86.724

227.691

76.670

545.745

1. Tiền

103.828

46.724

227.691

76.670

486.704

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

59.041

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.532.278

1.988.030

1.793.700

1.759.012

1.577.960

1. Chứng khoán kinh doanh

20.624

50.467

40.069

70.307

70.643

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6

-2.879

-6.485

-5.063

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.511.660

1.937.562

1.756.510

1.695.190

1.512.380

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.203.606

1.270.518

1.485.386

1.879.087

2.024.235

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.282.461

1.349.023

1.481.678

1.823.144

1.965.136

2. Trả trước cho người bán

5.782

5.774

2.189

74.365

30.102

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

77.529

71.876

158.420

-156.900

186.355

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-162.166

-156.155

-156.900

138.478

-157.358

IV. Tổng hàng tồn kho

752.461

469.702

961.465

891.680

1.327.147

1. Hàng tồn kho

762.582

479.823

970.932

901.147

1.336.485

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.121

-9.467

-9.339

V. Tài sản ngắn hạn khác

124.124

109.526

139.445

118.628

135.465

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

989

2.426

637

1.048

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

123.001

106.963

138.684

131.787

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

134

137

125

2.630

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

118.628

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

71.912

70.734

69.617

68.467

67.428

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.148

1.169

1.285

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.148

1.285

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

1.169

II. Tài sản cố định

70.764

69.586

68.469

67.297

66.143

1. Tài sản cố định hữu hình

14.116

13.451

12.846

12.187

11.545

- Nguyên giá

27.235

21.966

21.696

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.119

-13.785

-9.121

-9.779

-10.151

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

56.648

56.135

55.623

55.111

54.598

- Nguyên giá

64.793

64.585

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.145

-8.658

-9.170

-9.682

-9.987

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.350

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.788.209

3.995.234

4.677.304

4.793.544

5.677.979

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.160.140

3.322.790

3.960.660

4.022.658

4.836.057

I. Nợ ngắn hạn

3.158.179

3.320.940

3.958.922

4.020.921

4.834.542

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.196.826

2.381.610

2.572.040

2.649.820

2.897.021

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

705.287

637.051

1.044.179

763.888

1.490.416

4. Người mua trả tiền trước

8.802

25.673

35.053

25.858

73.571

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.127

11.882

12.096

14.432

13.291

6. Phải trả người lao động

15.795

23.828

32.344

20.113

18.812

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.125

16.653

15.014

26.664

25.084

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

503.371

11. Phải trả ngắn hạn khác

197.141

209.949

231.353

260

300.393

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.076

14.294

16.842

16.513

15.955

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.961

1.849

1.738

1.514

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

607

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.354

1.242

1.131

907

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

607

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

628.070

672.444

716.644

770.885

841.922

I. Vốn chủ sở hữu

628.070

672.444

716.644

770.885

841.922

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

518.279

540.279

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

109.779

154.154

198.354

252.595

301.632

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.940

198.354

- LNST chưa phân phối kỳ này

51.840

96.214

140.414

54.241

103.278

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

12

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.788.209

3.995.234

4.677.304

4.793.544

5.677.979

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU