PSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.510.136

2.729.455

2.975.597

3.716.297

3.924.500

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

60.362

104.184

106.900

103.828

86.724

1. Tiền

60.362

104.184

106.900

103.828

46.724

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.027.000

1.271.400

1.180.600

1.532.278

1.988.030

1. Chứng khoán kinh doanh

20.624

50.467

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.027.000

1.271.400

1.180.600

1.511.660

1.937.562

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

901.148

756.272

907.804

1.203.606

1.270.518

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

981.579

857.248

975.990

1.282.461

1.349.023

2. Trả trước cho người bán

3.621

2.894

8.661

5.782

5.774

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

77.568

58.045

85.068

77.529

71.876

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-161.620

-161.916

-162.166

-156.155

IV. Tổng hàng tồn kho

418.584

496.988

663.498

752.461

469.702

1. Hàng tồn kho

428.204

506.546

673.056

762.582

479.823

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-9.620

-9.558

-10.121

V. Tài sản ngắn hạn khác

103.042

100.611

116.795

124.124

109.526

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.304

1.360

1.234

989

2.426

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

100.886

99.150

112.900

123.001

106.963

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

852

100

2.660

134

137

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

73.623

73.005

64.465

71.912

70.734

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.909

8.022

46

1.148

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.909

8.022

46

1.148

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

69.280

64.983

64.419

70.764

69.586

1. Tài sản cố định hữu hình

11.095

7.310

7.259

14.116

13.451

- Nguyên giá

25.733

20.806

19.821

27.235

- Giá trị hao mòn lũy kế

-14.637

-13.496

-12.563

-13.119

-13.785

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

58.185

57.672

57.160

56.648

56.135

- Nguyên giá

64.793

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.608

-7.121

-7.633

-8.145

-8.658

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.350

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.434

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.583.759

2.802.459

3.040.062

3.788.209

3.995.234

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.971.987

2.226.771

2.441.685

3.160.140

3.322.790

I. Nợ ngắn hạn

1.969.369

2.224.487

2.439.501

3.158.179

3.320.940

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.387.846

1.537.823

1.500.415

2.196.826

2.381.610

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

336.661

389.060

576.823

705.287

637.051

4. Người mua trả tiền trước

25.572

17.899

28.174

8.802

25.673

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.140

5.633

6.347

9.127

11.882

6. Phải trả người lao động

17.388

22.876

13.845

15.795

23.828

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.530

6.204

13.626

10.125

16.653

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

176.779

229.769

285.197

197.141

209.949

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

13.453

15.223

15.076

14.294

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.618

2.284

2.184

1.961

1.849

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

707

607

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.911

1.577

1.354

1.242

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

611.772

575.688

598.377

628.070

672.444

I. Vốn chủ sở hữu

611.772

575.688

598.377

628.070

672.444

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

518.279

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

93.481

57.398

80.087

109.779

154.154

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

28.951

57.940

- LNST chưa phân phối kỳ này

64.530

28.447

22.147

51.840

96.214

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

12

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.583.759

2.802.459

3.040.062

3.788.209

3.995.234

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU