PSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.975.597

3.716.297

3.924.500

4.607.687

4.725.077

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

106.900

103.828

86.724

227.691

76.670

1. Tiền

106.900

103.828

46.724

227.691

76.670

2. Các khoản tương đương tiền

40.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.180.600

1.532.278

1.988.030

1.793.700

1.759.012

1. Chứng khoán kinh doanh

20.624

50.467

40.069

70.307

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6

-2.879

-6.485

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.180.600

1.511.660

1.937.562

1.756.510

1.695.190

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

907.804

1.203.606

1.270.518

1.485.386

1.879.087

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

975.990

1.282.461

1.349.023

1.481.678

1.823.144

2. Trả trước cho người bán

8.661

5.782

5.774

2.189

74.365

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

85.068

77.529

71.876

158.420

-156.900

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-161.916

-162.166

-156.155

-156.900

138.478

IV. Tổng hàng tồn kho

663.498

752.461

469.702

961.465

891.680

1. Hàng tồn kho

673.056

762.582

479.823

970.932

901.147

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-9.558

-10.121

-9.467

V. Tài sản ngắn hạn khác

116.795

124.124

109.526

139.445

118.628

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.234

989

2.426

637

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

112.900

123.001

106.963

138.684

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.660

134

137

125

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

118.628

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

64.465

71.912

70.734

69.617

68.467

I. Các khoản phải thu dài hạn

46

1.148

1.169

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

46

1.148

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

1.169

II. Tài sản cố định

64.419

70.764

69.586

68.469

67.297

1. Tài sản cố định hữu hình

7.259

14.116

13.451

12.846

12.187

- Nguyên giá

19.821

27.235

21.966

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.563

-13.119

-13.785

-9.121

-9.779

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

57.160

56.648

56.135

55.623

55.111

- Nguyên giá

64.793

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.633

-8.145

-8.658

-9.170

-9.682

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.350

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.040.062

3.788.209

3.995.234

4.677.304

4.793.544

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.441.685

3.160.140

3.322.790

3.960.660

4.022.658

I. Nợ ngắn hạn

2.439.501

3.158.179

3.320.940

3.958.922

4.020.921

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.500.415

2.196.826

2.381.610

2.572.040

2.649.820

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

576.823

705.287

637.051

1.044.179

763.888

4. Người mua trả tiền trước

28.174

8.802

25.673

35.053

25.858

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.347

9.127

11.882

12.096

14.432

6. Phải trả người lao động

13.845

15.795

23.828

32.344

20.113

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.626

10.125

16.653

15.014

26.664

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

503.371

11. Phải trả ngắn hạn khác

285.197

197.141

209.949

231.353

260

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.076

14.294

16.842

16.513

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.184

1.961

1.849

1.738

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

607

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.577

1.354

1.242

1.131

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

607

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

598.377

628.070

672.444

716.644

770.885

I. Vốn chủ sở hữu

598.377

628.070

672.444

716.644

770.885

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

518.279

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

80.087

109.779

154.154

198.354

252.595

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

57.940

198.354

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.147

51.840

96.214

140.414

54.241

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

12

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.040.062

3.788.209

3.995.234

4.677.304

4.793.544

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU