PSD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

3.063.021

3.112.055

2.643.753

2.510.136

2.729.455

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

63.408

53.046

109.144

60.362

104.184

1. Tiền

63.408

53.046

109.144

60.362

104.184

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

929.500

1.030.500

804.100

1.027.000

1.271.400

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

929.500

1.030.500

804.100

1.027.000

1.271.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.058.374

834.879

845.303

901.148

756.272

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.091.781

873.020

948.254

981.579

857.248

2. Trả trước cho người bán

931

4.058

4.250

3.621

2.894

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

127.191

119.330

54.420

77.568

58.045

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-161.529

-161.620

-161.916

IV. Tổng hàng tồn kho

863.773

1.035.247

751.195

418.584

496.988

1. Hàng tồn kho

873.480

1.044.954

760.816

428.204

506.546

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-9.707

-9.620

-9.558

V. Tài sản ngắn hạn khác

147.966

158.383

134.010

103.042

100.611

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

787

780

563

1.304

1.360

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

147.079

155.293

133.347

100.886

99.150

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

100

2.310

100

852

100

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

81.816

80.035

73.995

73.623

73.005

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.969

296

2.909

8.022

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.969

296

2.909

8.022

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

73.110

71.807

70.544

69.280

64.983

1. Tài sản cố định hữu hình

13.388

12.598

11.846

11.095

7.310

- Nguyên giá

26.588

26.539

25.733

20.806

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.200

-13.941

-13.886

-14.637

-13.496

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

59.722

59.209

58.697

58.185

57.672

- Nguyên giá

64.793

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.071

-5.584

-6.096

-6.608

-7.121

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

1.350

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.350

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

5.738

5.259

3.156

1.434

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.144.837

3.192.090

2.717.748

2.583.759

2.802.459

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.597.517

2.624.707

2.133.844

1.971.987

2.226.771

I. Nợ ngắn hạn

2.594.982

2.622.072

2.131.405

1.969.369

2.224.487

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.527.204

1.883.277

1.368.024

1.387.846

1.537.823

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

820.301

369.208

391.808

336.661

389.060

4. Người mua trả tiền trước

10.675

19.756

10.699

25.572

17.899

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.604

5.705

5.263

8.140

5.633

6. Phải trả người lao động

21.608

11.852

11.247

17.388

22.876

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.815

2.334

9.170

3.530

6.204

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

182.962

316.376

321.654

176.779

229.769

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

18.813

13.563

13.539

13.453

15.223

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.535

2.635

2.439

2.618

2.284

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

607

707

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.928

1.732

1.911

1.577

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

547.320

567.383

583.904

611.772

575.688

I. Vốn chủ sở hữu

547.320

567.383

583.904

611.772

575.688

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

518.279

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

28.990

49.045

65.586

93.481

57.398

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.592

28.951

- LNST chưa phân phối kỳ này

19.398

20.094

36.635

64.530

28.447

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

51

59

39

12

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.144.837

3.192.090

2.717.748

2.583.759

2.802.459

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU