|
|
|
Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
550.173 | 652.086 | 589.608 | 507.296 | 651.697 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
45.408 | 40.872 | 26.700 | 30.893 | 33.698 |
 | 1. Tiền |
|
|
33.388 | 40.872 | 26.700 | 29.463 | 33.698 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
12.020 | | | 1.430 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
23.800 | 38.800 | 28.800 | 34.906 | 115.001 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
23.800 | 38.800 | 28.800 | 34.906 | 115.001 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
348.670 | 459.640 | 414.711 | 407.306 | 458.608 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
328.679 | 422.551 | 389.195 | 343.069 | 376.571 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
5.233 | 9.887 | 3.416 | 3.391 | 60.740 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | 2.301 | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
25.416 | 39.913 | 39.616 | 78.273 | 49.163 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-10.658 | -12.711 | -19.818 | -17.426 | -27.865 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
131.265 | 112.054 | 118.481 | 33.602 | 41.658 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
131.265 | 112.054 | 118.481 | 33.602 | 41.658 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
1.030 | 720 | 917 | 590 | 2.733 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
1.030 | 720 | 917 | 590 | 739 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| | | | 1.993 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
463.106 | 453.462 | 466.403 | 460.811 | 477.557 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | 3.367 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | 3.367 |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
372.952 | 404.808 | 410.050 | 410.418 | 417.494 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
372.134 | 404.010 | 409.322 | 409.760 | 416.880 |
| - Nguyên giá |
|
|
852.718 | 896.019 | 915.784 | 929.731 | 950.695 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-480.584 | -492.009 | -506.462 | -519.970 | -533.815 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
818 | 798 | 728 | 658 | 614 |
| - Nguyên giá |
|
|
2.774 | 2.823 | 2.823 | 2.823 | 2.823 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.956 | -2.025 | -2.095 | -2.165 | -2.209 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
52.745 | 6.553 | 5.070 | 4.722 | 4.945 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
52.745 | 6.553 | 5.070 | 4.722 | 4.945 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
37.409 | 42.101 | 51.282 | 45.671 | 51.751 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
34.583 | 38.924 | 47.994 | 44.597 | 49.428 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
2.826 | 3.177 | 3.288 | 1.074 | 2.322 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
1.013.279 | 1.105.548 | 1.056.011 | 968.108 | 1.129.254 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
468.797 | 582.429 | 526.509 | 430.690 | 584.187 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
429.563 | 548.018 | 487.935 | 388.902 | 541.203 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
8.368 | 8.368 | 10.604 | 12.025 | 62.484 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
189.149 | 264.521 | 230.275 | 211.507 | 224.930 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
73.940 | 73.911 | 53.840 | 29.439 | 20.634 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
2.960 | 5.837 | 9.222 | 9.481 | 2.145 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
17.933 | 25.583 | 13.188 | 8.869 | 9.157 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
79.970 | 70.757 | 84.930 | 85.117 | 90.224 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
18.507 | | 18.507 | 18.507 | 18.507 |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
17.580 | 7.616 | 12.609 | | 101.255 |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
19.085 | 83.999 | 47.851 | 11.522 | 11.026 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | 181 | 181 |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
2.071 | 7.427 | 6.908 | 2.254 | 660 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
39.234 | 34.411 | 38.574 | 41.788 | 42.984 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
29.288 | 27.196 | 34.048 | 37.081 | 35.796 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
9.945 | 7.215 | 4.525 | 4.707 | 7.187 |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
544.482 | 523.119 | 529.502 | 537.417 | 545.067 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
544.482 | 523.119 | 529.502 | 537.417 | 545.067 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
88.206 | 100.248 | 100.248 | 100.248 | 100.248 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
56.276 | 22.871 | 29.254 | 37.169 | 44.819 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
46.463 | 400 | 400 | 400 | 37.536 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
9.813 | 22.471 | 28.854 | 36.769 | 7.283 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
1.013.279 | 1.105.548 | 1.056.011 | 968.108 | 1.129.254 |