|
|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
23.473 | 22.429 | 67.261 | 84.508 | 38.485 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
6.474 | 8.772 | 4.352 | 4.069 | 14.281 |
 | 1. Tiền |
|
|
6.474 | 8.772 | 4.352 | 4.069 | 14.281 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
10.425 | 6.979 | 34.321 | 63.278 | 17.299 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
4.856 | 1.235 | 26.282 | 54.784 | 7.789 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
2.957 | | 4.421 | 6.331 | 8.429 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
2.813 | 5.945 | 3.864 | 2.407 | 2.476 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-201 | -201 | -245 | -245 | -1.396 |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
6.575 | 6.588 | 28.322 | 17.161 | 6.716 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
8.308 | 8.322 | 30.055 | 18.895 | 8.454 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-1.734 | -1.734 | -1.734 | -1.734 | -1.738 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| 90 | 266 | | 189 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | 246 | | 189 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
| 90 | 20 | | |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
70.330 | 70.555 | 72.222 | 73.027 | 73.289 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
62.362 | 63.009 | 62.119 | 61.229 | 61.003 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
56.905 | 57.552 | 56.662 | 55.772 | 55.546 |
| - Nguyên giá |
|
|
80.069 | 81.578 | 81.578 | 81.578 | 82.237 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-23.164 | -24.026 | -24.916 | -25.805 | -26.692 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
5.457 | 5.457 | 5.457 | 5.457 | 5.457 |
| - Nguyên giá |
|
|
5.582 | 5.582 | 5.582 | 5.582 | 5.582 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-125 | -125 | -125 | -125 | -125 |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
2.353 | 2.462 | 5.614 | 7.660 | 8.471 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
2.353 | 2.462 | 5.614 | 7.660 | 8.471 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
5.615 | 5.085 | 4.489 | 4.138 | 3.815 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
5.615 | 5.085 | 4.489 | 4.138 | 3.815 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
93.803 | 92.985 | 139.482 | 157.535 | 111.774 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
46.733 | 42.844 | 95.140 | 115.931 | 62.066 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
42.746 | 38.858 | 91.966 | 112.179 | 59.770 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
21.593 | 30.552 | 29.931 | 36.231 | 33.102 |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
5.815 | 1.232 | 53.064 | 62.793 | 7.569 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
3.756 | | 1.442 | 2.478 | 4.494 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
756 | 998 | 551 | 298 | 1.270 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
6.623 | 2.578 | 2.696 | 5.323 | 7.557 |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
767 | 1.063 | 1.381 | 1.714 | 2.104 |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
3.076 | 2.415 | 2.225 | 2.719 | 3.278 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
360 | 20 | 675 | 623 | 396 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
3.987 | 3.987 | 3.174 | 3.752 | 2.296 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
3.987 | 3.987 | 3.174 | 3.752 | 2.296 |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
47.070 | 50.140 | 44.342 | 41.605 | 49.708 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
47.070 | 50.140 | 44.342 | 41.605 | 49.708 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
-105 | -105 | -105 | -105 | -105 |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
4.357 | 4.357 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
10.418 | 13.488 | 6.247 | 3.509 | 11.613 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
3.856 | 10.412 | 1.508 | 6.247 | 1.508 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
6.562 | 3.076 | 4.739 | -2.737 | 10.106 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
93.803 | 92.985 | 139.482 | 157.535 | 111.774 |