RTH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Đường sắt Thanh Hóa (RTH : OTC)

Công nghiệp : Vận tải, kho bãi

--- x 1000 VND

Thay đổi (%)

--- (---)

Tham chiếu

---

Mở cửa

---

Cao nhất

---

Thấp nhất

---

Khối lượng

---

KLTB 10 ngày

---

Cao nhất 52 tuần

---

Thấp nhất 52 tuần

---

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2016 Q4 2017 Q4 2018 Q4 2019 Q4 2020

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

278.026

178.576

137.941

154.161

174.115

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

114.129

554

4.160

2.496

11.509

1. Tiền

114.129

554

4.160

2.496

1.039

2. Các khoản tương đương tiền

10.470

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

11.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

114.525

137.258

115.948

136.994

130.284

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

108.346

133.173

109.360

129.774

120.612

2. Trả trước cho người bán

1.742

318

3.359

1.894

288

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.436

3.767

3.229

5.326

9.385

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

49.236

39.856

17.442

13.641

20.700

1. Hàng tồn kho

49.236

39.856

17.442

13.641

20.700

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

136

908

392

1.029

621

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

136

908

392

1.029

621

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

15.056

12.008

11.537

9.766

9.298

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

14.789

11.884

11.537

9.766

9.298

1. Tài sản cố định hữu hình

14.530

11.668

11.364

9.636

9.212

- Nguyên giá

33.504

30.909

31.246

- Giá trị hao mòn lũy kế

-18.975

-21.836

-19.545

-21.272

-22.034

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

259

216

173

129

- Nguyên giá

259

- Giá trị hao mòn lũy kế

-43

-86

-130

-173

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

267

124

1. Chi phí trả trước dài hạn

267

124

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

293.082

190.585

149.478

163.927

183.413

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

270.160

167.306

125.706

139.539

158.433

I. Nợ ngắn hạn

270.160

167.306

125.706

139.539

158.433

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

53.940

52.200

42.950

48.001

8.300

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

160.912

99.840

65.931

60.015

63.818

4. Người mua trả tiền trước

38.932

154

62.911

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

12.213

10.948

13.661

18.217

18.124

6. Phải trả người lao động

2.629

3.365

817

6.896

3.744

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.499

856

2.164

5.849

613

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

468

923

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

22.922

23.278

23.772

24.387

24.980

I. Vốn chủ sở hữu

22.922

23.278

23.772

24.387

24.980

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

20.859

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

206

427

676

975

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.063

2.213

2.486

2.853

3.146

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.063

2.213

2.486

2.853

3.146

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

293.082

190.585

149.478

163.927

183.413

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU