S99 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.792.339

1.973.647

1.817.517

1.829.045

1.730.792

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

224.133

334.517

297.683

120.046

138.463

1. Tiền

81.133

93.517

48.683

30.046

71.923

2. Các khoản tương đương tiền

143.000

241.000

249.000

90.000

66.540

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

84.075

64.154

95.648

109.067

105.517

1. Chứng khoán kinh doanh

95.120

65.193

87.204

52.693

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-16.898

-7.017

-6.534

-4.320

-360

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.854

5.978

14.978

26.183

53.183

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

663.367

788.389

782.061

794.252

794.049

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

554.908

581.235

569.896

672.503

637.895

2. Trả trước cho người bán

96.633

115.839

138.911

92.203

82.373

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.000

9.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

120.104

100.928

83.091

39.383

78.619

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-112.278

-13.613

-13.837

IV. Tổng hàng tồn kho

646.634

607.769

457.675

612.989

494.898

1. Hàng tồn kho

646.634

607.769

457.675

612.989

494.898

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

174.130

178.818

184.451

192.690

197.865

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.644

5.221

2.663

746

3.331

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

167.352

172.110

180.785

191.335

193.799

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.134

1.487

1.003

609

735

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.259.424

2.194.846

2.147.984

2.258.608

2.820.999

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.196

4.680

2.479

2.672

1.528

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.196

4.680

2.479

2.672

1.528

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.115.784

2.036.952

1.918.334

1.897.761

2.580.432

1. Tài sản cố định hữu hình

2.077.267

1.936.771

1.899.840

1.873.882

2.561.206

- Nguyên giá

2.766.420

2.740.856

2.788.160

2.839.031

3.705.770

- Giá trị hao mòn lũy kế

-689.153

-804.085

-888.320

-965.149

-1.144.564

2. Tài sản cố định thuê tài chính

38.492

30.266

18.475

21.762

17.221

- Nguyên giá

122.177

90.415

55.027

42.695

35.013

- Giá trị hao mòn lũy kế

-83.685

-60.149

-36.551

-20.933

-17.792

3. Tài sản cố định vô hình

25

69.915

19

2.117

2.005

- Nguyên giá

452

71.564

452

2.632

- Giá trị hao mòn lũy kế

-428

-1.649

-434

-515

-627

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.470

20.994

22.422

34.463

87.884

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.470

20.994

22.422

34.463

87.884

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

112.878

117.311

116.504

234.169

43.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

69.684

73.241

73.309

202.619

12.376

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.195

43.070

42.195

30.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-908

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

15.095

14.910

88.245

89.544

86.196

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.494

10.177

83.644

82.791

81.595

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.427

2.559

2.427

4.579

2.427

3. Tài sản dài hạn khác

2.174

VII. Lợi thế thương mại

21.941

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.051.763

4.168.493

3.965.501

4.087.653

4.551.791

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.523.080

2.626.167

2.406.419

2.506.907

2.848.622

I. Nợ ngắn hạn

1.269.550

1.412.817

1.223.681

1.355.167

1.366.591

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

359.841

324.906

475.421

685.319

813.280

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

264.928

295.601

229.049

250.678

251.722

4. Người mua trả tiền trước

511.964

310.647

287.642

256.566

161.871

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

15.903

25.522

5.294

7.037

11.940

6. Phải trả người lao động

19.718

32.464

16.336

30.130

18.599

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

19.722

309.818

85.797

33.516

40.886

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

53.441

89.824

100.111

67.887

44.260

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.033

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.253.530

1.213.350

1.182.738

1.151.740

1.482.032

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

57

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.129.328

1.092.674

1.077.038

1.055.720

1.434.611

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.497

11.867

8.808

11.395

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

12.723

10. Dự phòng phải trả dài hạn

111.421

118.121

93.777

87.156

36.026

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.528.683

1.542.326

1.559.082

1.580.746

1.703.169

I. Vốn chủ sở hữu

1.528.683

1.542.326

1.559.082

1.580.746

1.703.169

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

939.974

991.343

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.407

-1.569

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

18.445

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.430

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

374.113

385.014

393.934

427.205

369.207

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

291.816

292.308

371.456

385.507

320.274

- LNST chưa phân phối kỳ này

82.297

92.706

22.478

41.698

48.933

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

186.128

188.870

196.705

185.099

314.312

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.051.763

4.168.493

3.965.501

4.087.653

4.551.791

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU