S99 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.019.682

2.108.108

2.181.799

2.272.577

2.189.205

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

140.115

291.703

335.766

396.812

247.195

1. Tiền

76.891

161.169

160.766

236.562

84.052

2. Các khoản tương đương tiền

63.224

130.534

175.000

160.250

163.143

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

461.563

545.277

437.475

535.769

589.239

1. Chứng khoán kinh doanh

46.712

109.247

1.283

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-1.596

-418

-512

-518

-510

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

416.447

436.447

436.704

535.004

588.466

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

844.727

680.327

714.262

539.074

513.747

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

755.215

559.163

554.782

408.945

357.720

2. Trả trước cho người bán

61.681

64.593

96.383

95.706

122.723

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

13.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

41.622

57.061

63.942

48.683

47.047

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.791

-14.145

-14.261

-13.742

IV. Tổng hàng tồn kho

376.203

390.424

489.356

583.663

625.760

1. Hàng tồn kho

376.203

390.424

489.356

583.663

625.760

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

197.074

200.377

204.941

217.259

213.264

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.516

2.961

1.197

6.210

2.903

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

195.028

196.918

203.247

210.499

209.614

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

530

498

497

551

497

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

250

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.633.305

2.564.699

2.518.990

2.532.612

2.510.516

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.614

1.495

1.763

5.465

5.994

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.614

1.495

1.763

5.465

5.994

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.379.346

2.316.520

2.270.091

2.273.931

2.233.215

1. Tài sản cố định hữu hình

2.356.747

2.296.496

2.237.840

2.197.691

2.146.927

- Nguyên giá

3.727.818

3.727.266

3.742.302

3.749.004

3.694.471

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.371.071

-1.430.770

-1.504.463

-1.551.313

-1.547.543

2. Tài sản cố định thuê tài chính

15.955

13.524

25.742

69.880

79.696

- Nguyên giá

29.121

25.197

33.744

81.615

95.153

- Giá trị hao mòn lũy kế

-13.166

-11.673

-8.002

-11.735

-15.456

3. Tài sản cố định vô hình

6.644

6.500

6.509

6.361

6.591

- Nguyên giá

7.607

7.759

8.134

- Giá trị hao mòn lũy kế

-963

-1.107

-1.250

-1.398

-1.543

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

18.751

23.335

22.173

25.037

42.683

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18.751

23.335

22.173

25.037

42.683

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

43.040

42.926

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

11.490

12.376

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

190.554

180.424

182.038

185.253

185.698

1. Chi phí trả trước dài hạn

109.578

108.177

110.281

110.607

109.991

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

5.310

2.462

3. Tài sản dài hạn khác

2.931

1.521

VII. Lợi thế thương mại

72.736

66.855

66.365

69.254

71.725

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.652.987

4.672.806

4.700.789

4.805.189

4.699.721

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.931.230

2.913.314

2.820.978

2.839.056

2.686.193

I. Nợ ngắn hạn

1.043.830

1.123.981

1.180.470

1.307.551

1.209.034

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

468.545

469.744

402.795

528.974

506.256

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

176.255

174.567

165.194

186.118

125.511

4. Người mua trả tiền trước

259.705

342.749

431.681

414.380

430.119

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.883

19.326

25.102

10.850

22.649

6. Phải trả người lao động

20.083

12.324

33.280

23.636

16.494

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.757

58.306

71.410

43.427

47.873

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

23.568

22.931

26.975

60.689

36.120

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.033

24.011

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.887.400

1.789.334

1.640.508

1.531.505

1.477.160

1. Phải trả người bán dài hạn

5.700

2. Chi phí phải trả dài hạn

8.608

2.126

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.831.129

1.745.811

1.587.541

1.512.371

1.462.152

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22.745

15.049

19.623

6.956

2.867

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

24.919

26.345

27.644

12.177

12.140

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.721.758

1.759.492

1.879.810

1.966.133

2.013.527

I. Vốn chủ sở hữu

1.721.758

1.759.492

1.879.810

1.966.133

2.013.527

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

991.343

1.040.890

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.569

-1.803

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

71.487

134.047

134.039

140.339

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-5

5

9

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.430

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

338.431

321.649

270.810

282.169

333.977

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

298.710

249.923

172.731

270.085

284.354

- LNST chưa phân phối kỳ này

39.721

71.726

98.079

12.084

49.623

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

310.639

315.604

424.202

499.403

488.685

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.652.987

4.672.806

4.700.789

4.805.189

4.699.721

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU