S99 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.098.336

2.019.682

2.108.108

2.181.799

2.272.577

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

186.437

140.115

291.703

335.766

396.812

1. Tiền

113.212

76.891

161.169

160.766

236.562

2. Các khoản tương đương tiền

73.224

63.224

130.534

175.000

160.250

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

417.414

461.563

545.277

437.475

535.769

1. Chứng khoán kinh doanh

499

46.712

109.247

1.283

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-386

-1.596

-418

-512

-518

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

417.300

416.447

436.447

436.704

535.004

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

840.844

844.727

680.327

714.262

539.074

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

718.123

755.215

559.163

554.782

408.945

2. Trả trước cho người bán

63.764

61.681

64.593

96.383

95.706

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

13.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

72.617

41.622

57.061

63.942

48.683

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.660

-13.791

-14.145

-14.261

IV. Tổng hàng tồn kho

449.510

376.203

390.424

489.356

583.663

1. Hàng tồn kho

449.510

376.203

390.424

489.356

583.663

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

204.132

197.074

200.377

204.941

217.259

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.917

1.516

2.961

1.197

6.210

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

196.002

195.028

196.918

203.247

210.499

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.213

530

498

497

551

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.687.917

2.633.305

2.564.699

2.518.990

2.532.612

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.401

1.614

1.495

1.763

5.465

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.401

1.614

1.495

1.763

5.465

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.448.029

2.379.346

2.316.520

2.270.091

2.273.931

1. Tài sản cố định hữu hình

2.428.524

2.356.747

2.296.496

2.237.840

2.197.691

- Nguyên giá

3.727.692

3.727.818

3.727.266

3.742.302

3.749.004

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.299.167

-1.371.071

-1.430.770

-1.504.463

-1.551.313

2. Tài sản cố định thuê tài chính

17.724

15.955

13.524

25.742

69.880

- Nguyên giá

29.121

25.197

33.744

81.615

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.397

-13.166

-11.673

-8.002

-11.735

3. Tài sản cố định vô hình

1.781

6.644

6.500

6.509

6.361

- Nguyên giá

2.632

7.607

7.759

- Giá trị hao mòn lũy kế

-851

-963

-1.107

-1.250

-1.398

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

10.643

18.751

23.335

22.173

25.037

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

10.643

18.751

23.335

22.173

25.037

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

43.926

43.040

42.926

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.376

11.490

12.376

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

183.918

190.554

180.424

182.038

185.253

1. Chi phí trả trước dài hạn

109.988

109.578

108.177

110.281

110.607

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.462

5.310

2.462

3. Tài sản dài hạn khác

2.174

2.931

VII. Lợi thế thương mại

69.295

72.736

66.855

66.365

69.254

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.786.253

4.652.987

4.672.806

4.700.789

4.805.189

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

3.097.551

2.931.230

2.913.314

2.820.978

2.839.056

I. Nợ ngắn hạn

1.174.845

1.043.830

1.123.981

1.180.470

1.307.551

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

592.206

468.545

469.744

402.795

528.974

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

156.299

176.255

174.567

165.194

186.118

4. Người mua trả tiền trước

284.569

259.705

342.749

431.681

414.380

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.310

14.883

19.326

25.102

10.850

6. Phải trả người lao động

19.606

20.083

12.324

33.280

23.636

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

45.513

56.757

58.306

71.410

43.427

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

47.308

23.568

22.931

26.975

60.689

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.033

24.011

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.922.707

1.887.400

1.789.334

1.640.508

1.531.505

1. Phải trả người bán dài hạn

5.700

2. Chi phí phải trả dài hạn

923

8.608

2.126

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.887.920

1.831.129

1.745.811

1.587.541

1.512.371

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11.187

22.745

15.049

19.623

6.956

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

22.676

24.919

26.345

27.644

12.177

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.688.702

1.721.758

1.759.492

1.879.810

1.966.133

I. Vốn chủ sở hữu

1.688.702

1.721.758

1.759.492

1.879.810

1.966.133

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

991.343

1.040.890

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.569

-1.803

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

71.487

134.047

134.039

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-5

5

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.430

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

309.295

338.431

321.649

270.810

282.169

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

300.562

298.710

249.923

172.731

270.085

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.733

39.721

71.726

98.079

12.084

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

306.715

310.639

315.604

424.202

499.403

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.786.253

4.652.987

4.672.806

4.700.789

4.805.189

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU