S99 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.973.647

1.817.517

1.829.045

1.730.792

1.664.535

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

334.517

297.683

120.046

138.463

126.205

1. Tiền

93.517

48.683

30.046

71.923

64.905

2. Các khoản tương đương tiền

241.000

249.000

90.000

66.540

61.300

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

64.154

95.648

109.067

105.517

57.414

1. Chứng khoán kinh doanh

65.193

87.204

52.693

499

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-7.017

-6.534

-4.320

-360

-386

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.978

14.978

26.183

53.183

57.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

788.389

782.061

794.252

794.049

759.923

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

581.235

569.896

672.503

637.895

635.136

2. Trả trước cho người bán

115.839

138.911

92.203

82.373

65.209

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.000

9.000

7.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

100.928

83.091

39.383

78.619

65.688

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.613

-13.837

-13.610

IV. Tổng hàng tồn kho

607.769

457.675

612.989

494.898

523.976

1. Hàng tồn kho

607.769

457.675

612.989

494.898

523.976

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

178.818

184.451

192.690

197.865

197.018

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.221

2.663

746

3.331

1.950

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

172.110

180.785

191.335

193.799

194.461

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.487

1.003

609

735

607

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.194.846

2.147.984

2.258.608

2.820.999

2.763.593

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.680

2.479

2.672

1.528

1.465

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.680

2.479

2.672

1.528

1.465

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.036.952

1.918.334

1.897.761

2.580.432

2.545.791

1. Tài sản cố định hữu hình

1.936.771

1.899.840

1.873.882

2.561.206

2.523.855

- Nguyên giá

2.740.856

2.788.160

2.839.031

3.705.770

3.758.715

- Giá trị hao mòn lũy kế

-804.085

-888.320

-965.149

-1.144.564

-1.234.860

2. Tài sản cố định thuê tài chính

30.266

18.475

21.762

17.221

20.043

- Nguyên giá

90.415

55.027

42.695

35.013

31.439

- Giá trị hao mòn lũy kế

-60.149

-36.551

-20.933

-17.792

-11.397

3. Tài sản cố định vô hình

69.915

19

2.117

2.005

1.893

- Nguyên giá

71.564

452

2.632

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.649

-434

-515

-627

-739

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

20.994

22.422

34.463

87.884

9.445

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

20.994

22.422

34.463

87.884

9.445

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

117.311

116.504

234.169

43.018

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

73.241

73.309

202.619

12.376

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

43.070

42.195

30.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-908

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

14.910

88.245

89.544

86.196

89.741

1. Chi phí trả trước dài hạn

10.177

83.644

82.791

81.595

85.105

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.559

2.427

4.579

2.427

2.462

3. Tài sản dài hạn khác

2.174

VII. Lợi thế thương mại

21.941

74.134

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.168.493

3.965.501

4.087.653

4.551.791

4.428.128

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.626.167

2.406.419

2.506.907

2.848.622

2.745.163

I. Nợ ngắn hạn

1.412.817

1.223.681

1.355.167

1.366.591

1.268.616

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

324.906

475.421

685.319

813.280

659.421

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

295.601

229.049

250.678

251.722

182.341

4. Người mua trả tiền trước

310.647

287.642

256.566

161.871

274.731

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

25.522

5.294

7.037

11.940

19.186

6. Phải trả người lao động

32.464

16.336

30.130

18.599

25.411

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

309.818

85.797

33.516

40.886

56.575

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

89.824

100.111

67.887

44.260

26.918

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.033

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.213.350

1.182.738

1.151.740

1.482.032

1.476.546

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

57

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.092.674

1.077.038

1.055.720

1.434.611

1.424.112

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

2.497

11.867

8.808

11.395

11.500

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

118.121

93.777

87.156

36.026

40.935

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.542.326

1.559.082

1.580.746

1.703.169

1.682.966

I. Vốn chủ sở hữu

1.542.326

1.559.082

1.580.746

1.703.169

1.682.966

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

939.974

991.343

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.407

-1.569

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

18.445

69.261

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.430

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

385.014

393.934

427.205

369.207

284.470

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

292.308

371.456

385.507

320.274

307.718

- LNST chưa phân phối kỳ này

92.706

22.478

41.698

48.933

-23.248

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

188.870

196.705

185.099

314.312

328.030

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.168.493

3.965.501

4.087.653

4.551.791

4.428.128

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU