S99 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.829.045

1.730.792

1.664.535

2.098.336

2.062.302

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

120.046

138.463

126.205

186.437

130.234

1. Tiền

30.046

71.923

64.905

113.212

75.009

2. Các khoản tương đương tiền

90.000

66.540

61.300

73.224

55.224

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

109.067

105.517

57.414

417.414

469.563

1. Chứng khoán kinh doanh

87.204

52.693

499

46.712

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-4.320

-360

-386

-1.596

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

26.183

53.183

57.300

417.300

424.447

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

794.252

794.049

759.923

840.844

888.484

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

672.503

637.895

635.136

718.123

755.154

2. Trả trước cho người bán

92.203

82.373

65.209

63.764

61.230

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.000

9.000

7.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

39.383

78.619

65.688

72.617

85.890

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.837

-13.610

-13.660

-13.791

IV. Tổng hàng tồn kho

612.989

494.898

523.976

449.510

376.960

1. Hàng tồn kho

612.989

494.898

523.976

449.510

376.960

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

192.690

197.865

197.018

204.132

197.061

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

746

3.331

1.950

5.917

1.516

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

191.335

193.799

194.461

196.002

195.015

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

609

735

607

2.213

530

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.258.608

2.820.999

2.763.593

2.687.917

2.628.457

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.672

1.528

1.465

1.401

1.614

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.672

1.528

1.465

1.401

1.614

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.897.761

2.580.432

2.545.791

2.448.029

2.377.538

1. Tài sản cố định hữu hình

1.873.882

2.561.206

2.523.855

2.428.524

2.359.913

- Nguyên giá

2.839.031

3.705.770

3.758.715

3.727.692

3.727.818

- Giá trị hao mòn lũy kế

-965.149

-1.144.564

-1.234.860

-1.299.167

-1.367.905

2. Tài sản cố định thuê tài chính

21.762

17.221

20.043

17.724

15.955

- Nguyên giá

42.695

35.013

31.439

29.121

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20.933

-17.792

-11.397

-13.166

3. Tài sản cố định vô hình

2.117

2.005

1.893

1.781

1.669

- Nguyên giá

2.632

- Giá trị hao mòn lũy kế

-515

-627

-739

-851

-963

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

34.463

87.884

9.445

10.643

23.822

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

34.463

87.884

9.445

10.643

23.822

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

234.169

43.018

43.926

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

202.619

12.376

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-908

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

89.544

86.196

89.741

114.624

114.213

1. Chi phí trả trước dài hạn

82.791

81.595

85.105

109.988

109.578

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.579

2.427

2.462

3. Tài sản dài hạn khác

2.174

VII. Lợi thế thương mại

21.941

74.134

69.295

67.345

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.087.653

4.551.791

4.428.128

4.786.253

4.690.759

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.506.907

2.848.622

2.745.163

3.097.551

2.961.904

I. Nợ ngắn hạn

1.355.167

1.366.591

1.268.616

1.174.845

1.093.039

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

685.319

813.280

659.421

592.206

465.642

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

250.678

251.722

182.341

156.299

176.556

4. Người mua trả tiền trước

256.566

161.871

274.731

284.569

259.897

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.037

11.940

19.186

5.310

14.842

6. Phải trả người lao động

30.130

18.599

25.411

19.606

20.114

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

33.516

40.886

56.575

45.513

73.176

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

67.887

44.260

26.918

47.308

58.780

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.033

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.151.740

1.482.032

1.476.546

1.922.707

1.868.865

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

923

1.522

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

57

7

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.055.720

1.434.611

1.424.112

1.887.920

1.831.129

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

8.808

11.395

11.500

11.187

11.289

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

87.156

36.026

40.935

22.676

24.919

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.580.746

1.703.169

1.682.966

1.688.702

1.728.855

I. Vốn chủ sở hữu

1.580.746

1.703.169

1.682.966

1.688.702

1.728.855

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

939.974

991.343

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.407

-1.569

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

18.445

69.261

71.487

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.430

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

427.205

369.207

284.470

309.295

344.820

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

385.507

320.274

307.718

300.562

299.482

- LNST chưa phân phối kỳ này

41.698

48.933

-23.248

8.733

45.338

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

185.099

314.312

328.030

306.715

311.343

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.087.653

4.551.791

4.428.128

4.786.253

4.690.759

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU