S99 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.817.517

1.829.045

1.730.792

1.664.535

2.098.336

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

297.683

120.046

138.463

126.205

186.437

1. Tiền

48.683

30.046

71.923

64.905

113.212

2. Các khoản tương đương tiền

249.000

90.000

66.540

61.300

73.224

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

95.648

109.067

105.517

57.414

417.414

1. Chứng khoán kinh doanh

87.204

52.693

499

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-6.534

-4.320

-360

-386

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

14.978

26.183

53.183

57.300

417.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

782.061

794.252

794.049

759.923

840.844

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

569.896

672.503

637.895

635.136

718.123

2. Trả trước cho người bán

138.911

92.203

82.373

65.209

63.764

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

4.000

9.000

7.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

83.091

39.383

78.619

65.688

72.617

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.837

-13.610

-13.660

IV. Tổng hàng tồn kho

457.675

612.989

494.898

523.976

449.510

1. Hàng tồn kho

457.675

612.989

494.898

523.976

449.510

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

184.451

192.690

197.865

197.018

204.132

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.663

746

3.331

1.950

5.917

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

180.785

191.335

193.799

194.461

196.002

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.003

609

735

607

2.213

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.147.984

2.258.608

2.820.999

2.763.593

2.687.917

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.479

2.672

1.528

1.465

1.401

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

2.479

2.672

1.528

1.465

1.401

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

1.918.334

1.897.761

2.580.432

2.545.791

2.448.029

1. Tài sản cố định hữu hình

1.899.840

1.873.882

2.561.206

2.523.855

2.428.524

- Nguyên giá

2.788.160

2.839.031

3.705.770

3.758.715

3.727.692

- Giá trị hao mòn lũy kế

-888.320

-965.149

-1.144.564

-1.234.860

-1.299.167

2. Tài sản cố định thuê tài chính

18.475

21.762

17.221

20.043

17.724

- Nguyên giá

55.027

42.695

35.013

31.439

29.121

- Giá trị hao mòn lũy kế

-36.551

-20.933

-17.792

-11.397

3. Tài sản cố định vô hình

19

2.117

2.005

1.893

1.781

- Nguyên giá

452

2.632

- Giá trị hao mòn lũy kế

-434

-515

-627

-739

-851

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

22.422

34.463

87.884

9.445

10.643

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

22.422

34.463

87.884

9.445

10.643

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

116.504

234.169

43.018

43.926

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

73.309

202.619

12.376

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

42.195

30.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-908

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

88.245

89.544

86.196

89.741

114.624

1. Chi phí trả trước dài hạn

83.644

82.791

81.595

85.105

109.988

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.427

4.579

2.427

2.462

3. Tài sản dài hạn khác

2.174

VII. Lợi thế thương mại

21.941

74.134

69.295

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.965.501

4.087.653

4.551.791

4.428.128

4.786.253

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.406.419

2.506.907

2.848.622

2.745.163

3.097.551

I. Nợ ngắn hạn

1.223.681

1.355.167

1.366.591

1.268.616

1.174.845

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

475.421

685.319

813.280

659.421

592.206

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

229.049

250.678

251.722

182.341

156.299

4. Người mua trả tiền trước

287.642

256.566

161.871

274.731

284.569

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.294

7.037

11.940

19.186

5.310

6. Phải trả người lao động

16.336

30.130

18.599

25.411

19.606

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

85.797

33.516

40.886

56.575

45.513

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

100.111

67.887

44.260

26.918

47.308

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.033

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.182.738

1.151.740

1.482.032

1.476.546

1.922.707

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

923

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

57

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.077.038

1.055.720

1.434.611

1.424.112

1.887.920

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11.867

8.808

11.395

11.500

11.187

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

93.777

87.156

36.026

40.935

22.676

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.559.082

1.580.746

1.703.169

1.682.966

1.688.702

I. Vốn chủ sở hữu

1.559.082

1.580.746

1.703.169

1.682.966

1.688.702

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

939.974

991.343

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.407

-1.569

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

18.445

69.261

71.487

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.430

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

393.934

427.205

369.207

284.470

309.295

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

371.456

385.507

320.274

307.718

300.562

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.478

41.698

48.933

-23.248

8.733

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

196.705

185.099

314.312

328.030

306.715

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.965.501

4.087.653

4.551.791

4.428.128

4.786.253

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU