S99 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.664.535

2.098.336

2.019.682

2.108.108

2.181.799

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

126.205

186.437

140.115

291.703

335.766

1. Tiền

64.905

113.212

76.891

161.169

160.766

2. Các khoản tương đương tiền

61.300

73.224

63.224

130.534

175.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

57.414

417.414

461.563

545.277

437.475

1. Chứng khoán kinh doanh

499

46.712

109.247

1.283

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-386

-1.596

-418

-512

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

57.300

417.300

416.447

436.447

436.704

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

759.923

840.844

844.727

680.327

714.262

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

635.136

718.123

755.215

559.163

554.782

2. Trả trước cho người bán

65.209

63.764

61.681

64.593

96.383

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

7.500

13.300

6. Phải thu ngắn hạn khác

65.688

72.617

41.622

57.061

63.942

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.610

-13.660

-13.791

-14.145

IV. Tổng hàng tồn kho

523.976

449.510

376.203

390.424

489.356

1. Hàng tồn kho

523.976

449.510

376.203

390.424

489.356

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

197.018

204.132

197.074

200.377

204.941

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.950

5.917

1.516

2.961

1.197

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

194.461

196.002

195.028

196.918

203.247

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

607

2.213

530

498

497

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.763.593

2.687.917

2.633.305

2.564.699

2.518.990

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.465

1.401

1.614

1.495

1.763

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.465

1.401

1.614

1.495

1.763

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.545.791

2.448.029

2.379.346

2.316.520

2.270.091

1. Tài sản cố định hữu hình

2.523.855

2.428.524

2.356.747

2.296.496

2.237.840

- Nguyên giá

3.758.715

3.727.692

3.727.818

3.727.266

3.742.302

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.234.860

-1.299.167

-1.371.071

-1.430.770

-1.504.463

2. Tài sản cố định thuê tài chính

20.043

17.724

15.955

13.524

25.742

- Nguyên giá

31.439

29.121

25.197

33.744

- Giá trị hao mòn lũy kế

-11.397

-13.166

-11.673

-8.002

3. Tài sản cố định vô hình

1.893

1.781

6.644

6.500

6.509

- Nguyên giá

2.632

7.607

7.759

- Giá trị hao mòn lũy kế

-739

-851

-963

-1.107

-1.250

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.445

10.643

18.751

23.335

22.173

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.445

10.643

18.751

23.335

22.173

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

43.018

43.926

43.040

42.926

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

12.376

11.490

12.376

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

30.550

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-908

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

163.875

183.918

190.554

180.424

182.038

1. Chi phí trả trước dài hạn

85.105

109.988

109.578

108.177

110.281

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.462

5.310

2.462

3. Tài sản dài hạn khác

2.174

2.931

VII. Lợi thế thương mại

74.134

69.295

72.736

66.855

66.365

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.428.128

4.786.253

4.652.987

4.672.806

4.700.789

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.745.163

3.097.551

2.931.230

2.913.314

2.820.978

I. Nợ ngắn hạn

1.268.616

1.174.845

1.043.830

1.123.981

1.180.470

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

659.421

592.206

468.545

469.744

402.795

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

182.341

156.299

176.255

174.567

165.194

4. Người mua trả tiền trước

274.731

284.569

259.705

342.749

431.681

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.186

5.310

14.883

19.326

25.102

6. Phải trả người lao động

25.411

19.606

20.083

12.324

33.280

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

56.575

45.513

56.757

58.306

71.410

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

26.918

47.308

23.568

22.931

26.975

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

24.033

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.476.546

1.922.707

1.887.400

1.789.334

1.640.508

1. Phải trả người bán dài hạn

5.700

2. Chi phí phải trả dài hạn

923

8.608

2.126

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.424.112

1.887.920

1.831.129

1.745.811

1.587.541

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11.500

11.187

22.745

15.049

19.623

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

40.935

22.676

24.919

26.345

27.644

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.682.966

1.688.702

1.721.758

1.759.492

1.879.810

I. Vốn chủ sở hữu

1.682.966

1.688.702

1.721.758

1.759.492

1.879.810

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

991.343

1.040.890

2. Thặng dư vốn cổ phần

-1.569

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

69.261

71.487

134.047

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

-5

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.430

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

284.470

309.295

338.431

321.649

270.810

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

307.718

300.562

298.710

249.923

172.731

- LNST chưa phân phối kỳ này

-23.248

8.733

39.721

71.726

98.079

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

328.030

306.715

310.639

315.604

424.202

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.428.128

4.786.253

4.652.987

4.672.806

4.700.789

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU