SD3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

317.915

367.910

364.784

390.896

384.832

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.494

26.990

2.325

51.072

52.561

1. Tiền

1.494

26.990

2.325

51.072

52.561

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

182.297

184.848

205.002

182.859

178.250

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

114.160

120.112

134.514

112.479

106.411

2. Trả trước cho người bán

30.552

24.377

23.850

23.799

26.159

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

79.199

80.020

86.299

86.242

85.341

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-41.614

-39.661

IV. Tổng hàng tồn kho

132.949

155.491

157.051

156.773

153.124

1. Hàng tồn kho

132.949

155.491

157.051

156.773

153.124

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.176

581

407

191

897

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

972

437

181

96

186

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

71

67

174

81

698

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

132

78

52

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

612.855

632.955

616.285

602.853

594.408

I. Các khoản phải thu dài hạn

780

2.255

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

780

2.255

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

528.021

519.245

507.048

494.149

556.551

1. Tài sản cố định hữu hình

528.021

519.245

507.048

494.149

556.551

- Nguyên giá

864.123

864.001

935.964

- Giá trị hao mòn lũy kế

-336.102

-344.878

-357.075

-369.853

-379.413

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

405

527

- Giá trị hao mòn lũy kế

-405

-527

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

56.111

76.637

78.166

76.878

6.170

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

56.111

76.637

78.166

76.878

6.170

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.014

4.964

4.832

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-886

-936

-1.068

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.928

29.854

23.852

24.740

24.600

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.460

18.855

18.130

19.591

19.414

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

427

390

427

3. Tài sản dài hạn khác

10.041

10.573

5.295

4.759

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

930.770

1.000.865

981.070

993.749

979.240

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

910.099

945.444

910.290

931.671

923.297

I. Nợ ngắn hạn

751.864

799.201

491.782

554.164

456.394

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

388.458

411.058

115.000

153.500

75.000

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

108.535

119.939

105.055

129.070

122.664

4. Người mua trả tiền trước

195

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.123

8.393

7.677

7.650

7.558

6. Phải trả người lao động

141

1.381

2.989

1.753

775

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

227.148

215.336

218.977

241.681

233.556

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.383

42.786

41.886

19.371

15.614

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.881

113

3

943

1.032

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

158.235

146.243

418.508

377.508

466.903

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

330

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

157.905

145.913

418.178

377.178

466.573

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

20.671

55.421

70.780

62.078

55.943

I. Vốn chủ sở hữu

20.671

55.421

70.780

62.078

55.943

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

159.994

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.029

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.692

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.770

39.500

36.877

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-274.965

-240.215

-225.068

-240.525

-246.750

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-240.860

-242.070

-250.021

- LNST chưa phân phối kỳ này

-34.105

646

17.003

9.496

3.271

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.843

3.055

3.080

3.100

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

930.770

1.000.865

981.070

993.749

979.240

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU