SD3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

390.896

384.832

366.465

365.417

379.680

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

51.072

52.561

39.669

28.736

64.575

1. Tiền

51.072

52.561

39.669

28.736

64.575

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

182.859

178.250

177.565

179.256

158.356

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

112.479

106.411

98.660

114.559

86.712

2. Trả trước cho người bán

23.799

26.159

27.361

25.381

26.612

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

86.242

85.341

91.205

83.776

89.492

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-39.661

-44.460

IV. Tổng hàng tồn kho

156.773

153.124

148.652

154.493

154.666

1. Hàng tồn kho

156.773

153.124

148.652

154.493

154.666

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

191

897

579

2.932

2.084

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

96

186

325

1.581

153

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

81

698

241

1.337

1.917

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

602.853

594.408

608.124

600.401

591.039

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.255

5.069

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.255

5. Phải thu dài hạn khác

2.255

5.069

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

494.149

556.551

549.990

542.730

535.901

1. Tài sản cố định hữu hình

494.149

556.551

549.990

542.730

535.901

- Nguyên giá

864.001

935.964

867.944

868.897

870.305

- Giá trị hao mòn lũy kế

-369.853

-379.413

-317.955

-326.166

-334.404

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

527

- Giá trị hao mòn lũy kế

-527

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

76.878

6.170

14.223

17.086

18.790

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

76.878

6.170

14.223

17.086

18.790

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.832

4.765

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.068

-1.135

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.740

24.600

36.825

30.683

26.513

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.591

19.414

31.804

25.711

21.541

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

390

427

378

3. Tài sản dài hạn khác

4.759

4.594

VII. Lợi thế thương mại

4.594

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

993.749

979.240

974.589

965.818

970.719

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

931.671

923.297

892.315

899.114

912.621

I. Nợ ngắn hạn

554.164

456.394

490.931

497.126

510.753

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

153.500

75.000

122.400

121.795

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

129.070

122.664

94.704

87.982

91.350

4. Người mua trả tiền trước

195

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.650

7.558

10.306

6.918

5.634

6. Phải trả người lao động

1.753

775

2.199

2.105

1.979

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

241.681

233.556

233.611

262.451

274.259

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.371

15.614

27.506

15.677

15.538

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

943

1.032

10

2

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

377.508

466.903

401.384

401.989

401.869

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

330

120

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

377.178

466.573

401.264

401.869

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

62.078

55.943

82.274

66.704

58.098

I. Vốn chủ sở hữu

62.078

55.943

82.274

66.704

58.098

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

159.994

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.029

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.692

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

39.500

36.877

39.570

39.500

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-240.525

-246.750

-220.771

-236.170

-244.848

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-250.021

-250.033

-256.322

-256.350

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.496

3.271

29.262

20.152

11.502

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.080

3.100

3.453

3.351

3.424

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

993.749

979.240

974.589

965.818

970.719

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU