SD3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

356.231

317.915

367.910

364.784

390.896

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.990

1.494

26.990

2.325

51.072

1. Tiền

34.990

1.494

26.990

2.325

51.072

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

186.261

182.297

184.848

205.002

182.859

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

119.116

114.160

120.112

134.514

112.479

2. Trả trước cho người bán

28.570

30.552

24.377

23.850

23.799

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

80.190

79.199

80.020

86.299

86.242

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-41.614

-39.661

IV. Tổng hàng tồn kho

132.214

132.949

155.491

157.051

156.773

1. Hàng tồn kho

132.214

132.949

155.491

157.051

156.773

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.765

1.176

581

407

191

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.560

972

437

181

96

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

81

71

67

174

81

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

124

132

78

52

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

623.516

612.855

632.955

616.285

602.853

I. Các khoản phải thu dài hạn

780

2.255

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

780

2.255

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

540.641

528.021

519.245

507.048

494.149

1. Tài sản cố định hữu hình

540.641

528.021

519.245

507.048

494.149

- Nguyên giá

910.801

864.123

864.001

- Giá trị hao mòn lũy kế

-370.160

-336.102

-344.878

-357.075

-369.853

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

405

527

- Giá trị hao mòn lũy kế

-405

-527

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

53.582

56.111

76.637

78.166

76.878

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

53.582

56.111

76.637

78.166

76.878

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.014

4.964

4.832

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-886

-936

-1.068

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.279

22.928

29.854

23.852

24.740

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.067

12.460

18.855

18.130

19.591

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

427

390

3. Tài sản dài hạn khác

4.784

10.041

10.573

5.295

4.759

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

979.746

930.770

1.000.865

981.070

993.749

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

947.258

910.099

945.444

910.290

931.671

I. Nợ ngắn hạn

791.735

751.864

799.201

491.782

554.164

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

424.855

388.458

411.058

115.000

153.500

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

113.600

108.535

119.939

105.055

129.070

4. Người mua trả tiền trước

195

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.313

6.123

8.393

7.677

7.650

6. Phải trả người lao động

1.624

141

1.381

2.989

1.753

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

224.351

227.148

215.336

218.977

241.681

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.167

19.383

42.786

41.886

19.371

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.631

1.881

113

3

943

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

155.522

158.235

146.243

418.508

377.508

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

330

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

155.192

157.905

145.913

418.178

377.178

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

32.489

20.671

55.421

70.780

62.078

I. Vốn chủ sở hữu

32.489

20.671

55.421

70.780

62.078

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

159.994

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.029

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.770

39.500

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-263.145

-274.965

-240.215

-225.068

-240.525

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-240.860

-242.070

-250.021

- LNST chưa phân phối kỳ này

-22.285

-34.105

646

17.003

9.496

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

2.841

2.843

3.055

3.080

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

979.746

930.770

1.000.865

981.070

993.749

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU