SD3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

400.935

378.025

356.231

317.915

367.910

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.859

13.549

34.990

1.494

26.990

1. Tiền

25.859

13.549

34.990

1.494

26.990

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

226.934

227.838

186.261

182.297

184.848

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

156.366

154.224

119.116

114.160

120.112

2. Trả trước cho người bán

16.320

16.195

28.570

30.552

24.377

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

70.299

73.469

80.190

79.199

80.020

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-16.050

-41.614

-39.661

IV. Tổng hàng tồn kho

147.455

135.843

132.214

132.949

155.491

1. Hàng tồn kho

147.455

135.843

132.214

132.949

155.491

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

687

795

2.765

1.176

581

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

607

472

2.560

972

437

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

66

81

71

67

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14

257

124

132

78

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

633.997

615.712

623.516

612.855

632.955

I. Các khoản phải thu dài hạn

780

2.255

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

780

2.255

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

555.151

545.316

540.641

528.021

519.245

1. Tài sản cố định hữu hình

555.151

545.316

540.641

528.021

519.245

- Nguyên giá

911.087

910.801

864.123

- Giá trị hao mòn lũy kế

-355.936

-365.485

-370.160

-336.102

-344.878

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

405

- Giá trị hao mòn lũy kế

-405

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

48.011

49.701

53.582

56.111

76.637

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

48.011

49.701

53.582

56.111

76.637

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.900

5.047

5.014

4.964

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-853

-886

-936

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.156

14.867

24.279

22.928

29.854

1. Chi phí trả trước dài hạn

18.918

9.655

19.067

12.460

18.855

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

439

427

3. Tài sản dài hạn khác

4.798

4.786

4.784

10.041

10.573

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.034.933

993.738

979.746

930.770

1.000.865

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

969.509

927.063

947.258

910.099

945.444

I. Nợ ngắn hạn

783.026

737.849

791.735

751.864

799.201

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

412.094

390.455

424.855

388.458

411.058

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

129.558

111.581

113.600

108.535

119.939

4. Người mua trả tiền trước

625

195

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.876

4.791

5.313

6.123

8.393

6. Phải trả người lao động

1.172

1.266

1.624

141

1.381

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

205.201

205.147

224.351

227.148

215.336

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

27.064

24.160

19.167

19.383

42.786

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

437

254

2.631

1.881

113

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

186.483

189.214

155.522

158.235

146.243

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

330

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

186.153

188.884

155.192

157.905

145.913

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

65.424

66.675

32.489

20.671

55.421

I. Vốn chủ sở hữu

65.424

66.675

32.489

20.671

55.421

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

159.994

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.029

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.770

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-230.638

-229.109

-263.145

-274.965

-240.215

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-238.010

-238.031

-240.860

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.373

8.922

-22.285

-34.105

646

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.268

2.992

2.841

2.843

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.034.933

993.738

979.746

930.770

1.000.865

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU