SD3 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

384.832

366.465

365.417

368.797

329.266

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

52.561

39.669

28.736

64.632

23.384

1. Tiền

52.561

39.669

28.736

64.632

23.384

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

178.250

177.565

179.256

147.730

145.493

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

106.411

98.660

114.559

86.658

83.660

2. Trả trước cho người bán

26.159

27.361

25.381

22.990

22.921

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

85.341

91.205

83.776

89.233

90.062

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-39.661

-44.460

-51.150

IV. Tổng hàng tồn kho

153.124

148.652

154.493

154.489

158.022

1. Hàng tồn kho

153.124

148.652

154.493

154.489

158.022

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

897

579

2.932

1.945

2.367

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

186

325

1.581

159

361

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

698

241

1.337

1.772

1.992

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

14

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

594.408

608.124

600.401

590.950

589.846

I. Các khoản phải thu dài hạn

2.255

5.069

2.255

5.069

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.255

5. Phải thu dài hạn khác

2.255

5.069

2.255

5.069

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

556.551

549.990

542.730

536.455

531.834

1. Tài sản cố định hữu hình

556.551

549.990

542.730

536.455

531.834

- Nguyên giá

935.964

867.944

868.897

870.305

- Giá trị hao mòn lũy kế

-379.413

-317.955

-326.166

-333.851

-338.471

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

527

- Giá trị hao mòn lũy kế

-527

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

6.170

14.223

17.086

20.453

19.064

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

6.170

14.223

17.086

20.453

19.064

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.832

4.765

4.965

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.068

-1.135

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

1.200

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

24.600

36.825

30.683

27.022

28.914

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.414

31.804

25.711

21.885

24.145

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

427

378

365

378

3. Tài sản dài hạn khác

4.759

4.594

4.772

4.391

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

979.240

974.589

965.818

959.747

919.112

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

923.297

892.315

899.114

902.120

865.520

I. Nợ ngắn hạn

456.394

490.931

497.126

534.251

463.652

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

75.000

122.400

121.795

155.795

80.846

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

122.664

94.704

87.982

87.746

91.708

4. Người mua trả tiền trước

195

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.558

10.306

6.918

5.993

6.081

6. Phải trả người lao động

775

2.199

2.105

1.838

1.185

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

233.556

233.611

262.451

268.355

268.679

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

15.614

27.506

15.677

14.327

14.929

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.032

10

2

27

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

466.903

401.384

401.989

367.869

401.869

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

330

120

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

466.573

401.264

401.869

367.869

401.869

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

55.943

82.274

66.704

57.627

53.592

I. Vốn chủ sở hữu

55.943

82.274

66.704

57.627

53.592

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

159.994

2. Thặng dư vốn cổ phần

100.029

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

2.692

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

36.877

39.570

39.500

63.500

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-246.750

-220.771

-236.170

-245.148

-273.072

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-250.021

-250.033

-256.322

-256.175

-283.761

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.271

29.262

20.152

11.027

10.688

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.100

3.453

3.351

3.252

3.141

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

979.240

974.589

965.818

959.747

919.112

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU