SRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

632.023

691.507

775.333

724.401

665.814

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.929

18.738

31.714

24.040

30.026

1. Tiền

12.929

9.738

19.714

21.040

15.026

2. Các khoản tương đương tiền

9.000

12.000

3.000

15.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

316.824

399.570

465.638

493.334

476.932

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

319.189

399.836

471.961

497.616

477.496

2. Trả trước cho người bán

945

1.592

744

1.591

10.224

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.135

6.588

6.123

7.317

7.254

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-8.446

-13.191

-18.042

IV. Tổng hàng tồn kho

261.846

243.879

270.360

200.852

152.692

1. Hàng tồn kho

262.722

244.809

271.173

201.896

153.029

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-877

-930

-813

-1.044

-336

V. Tài sản ngắn hạn khác

31.425

29.320

7.621

6.175

6.163

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.147

850

1.450

853

744

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

512

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

30.278

28.470

5.659

5.322

5.419

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

565.595

563.539

566.201

564.170

569.769

I. Các khoản phải thu dài hạn

242

2.013

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.013

5. Phải thu dài hạn khác

242

2.013

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

43.573

48.585

46.379

45.455

44.346

1. Tài sản cố định hữu hình

28.578

27.626

31.096

28.298

29.954

- Nguyên giá

683.178

683.887

694.428

665.467

660.669

- Giá trị hao mòn lũy kế

-654.600

-656.262

-663.332

-637.170

-630.715

2. Tài sản cố định thuê tài chính

11.602

10.851

5.178

7.055

4.292

- Nguyên giá

20.125

8.751

11.016

5.539

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.522

-9.274

-3.574

-3.962

-1.247

3. Tài sản cố định vô hình

3.392

10.109

10.106

10.103

10.100

- Nguyên giá

3.616

10.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-224

-226

-229

-232

-235

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

9.079

2.637

5.508

4.915

9.669

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

9.079

2.637

5.508

4.915

9.669

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

509.648

512.142

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

505.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.444

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.796

-1.302

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.053

2.426

2.653

2.140

1.599

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.053

2.426

2.653

2.140

1.599

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.197.618

1.255.046

1.341.535

1.288.572

1.235.583

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

644.103

694.922

774.164

711.794

670.556

I. Nợ ngắn hạn

492.730

543.675

620.989

558.828

509.571

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

348.185

305.801

470.998

456.539

428.743

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

91.915

176.481

92.039

56.361

39.296

4. Người mua trả tiền trước

9.028

12.497

10.226

13.109

12.641

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.563

11.128

5.615

9.106

3.117

6. Phải trả người lao động

9.990

11.566

19.504

10.777

12.145

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.344

5.802

6.247

7.229

6.324

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

46

54

21

29

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.212

6.304

3.111

2.744

2.840

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

529

492

446

376

218

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.918

13.548

12.782

2.559

4.247

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

151.373

151.247

153.174

152.966

160.985

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

143.500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

1.639

1.512

2.674

2.466

10.485

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.234

7.000

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

553.514

560.124

567.371

576.778

565.028

I. Vốn chủ sở hữu

553.514

560.124

567.371

565.028

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.658

364.841

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-24

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

162.327

85.529

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

110.554

117.164

124.411

133.817

114.681

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

99.791

124.411

103.337

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.763

17.373

24.619

9.407

11.344

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.197.618

1.255.046

1.341.535

1.288.572

1.235.583

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU