SRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

890.677

493.316

526.885

520.634

569.841

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

99.571

28.497

25.620

29.712

21.450

1. Tiền

25.571

18.497

15.620

14.712

16.450

2. Các khoản tương đương tiền

74.000

10.000

15.000

5.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

493.379

258.113

262.663

236.045

257.541

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

360.066

264.256

262.572

238.217

258.291

2. Trả trước cho người bán

2.763

653

1.135

720

1.410

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

137.000

5.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.591

5.313

5.566

5.909

7.465

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-11.041

-12.109

-8.802

-9.624

IV. Tổng hàng tồn kho

296.537

199.252

234.302

250.315

257.030

1. Hàng tồn kho

299.053

201.651

235.386

251.292

258.163

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.516

-2.399

-1.083

-976

-1.133

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.191

2.454

4.300

4.562

33.820

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.181

2.237

1.522

949

1.357

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

213

2.778

1.953

204

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

9

4

1.660

32.259

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

713.160

664.018

664.314

661.937

656.997

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.515

98.433

97.823

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.515

98.433

97.823

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

50.133

48.391

50.521

48.295

45.723

1. Tài sản cố định hữu hình

34.867

33.725

33.669

31.792

29.974

- Nguyên giá

680.193

680.986

682.879

- Giá trị hao mòn lũy kế

-645.325

-647.261

-649.210

-651.087

-652.905

2. Tài sản cố định thuê tài chính

11.859

11.263

13.451

13.105

12.354

- Nguyên giá

16.850

19.734

20.125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.992

-5.588

-6.283

-7.020

-7.771

3. Tài sản cố định vô hình

3.406

3.404

3.401

3.398

3.395

- Nguyên giá

3.616

- Giá trị hao mòn lũy kế

-209

-212

-215

-218

-221

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.612

4.217

2.259

2.066

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.612

4.217

2.259

2.066

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

510.535

510.629

508.505

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

505.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.444

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.909

-2.815

-4.939

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

143.366

2.347

2.470

3.123

2.880

1. Chi phí trả trước dài hạn

143.366

2.347

2.470

3.123

2.880

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.603.837

1.157.334

1.191.199

1.182.571

1.226.839

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.157.140

616.677

644.854

634.056

649.094

I. Nợ ngắn hạn

875.385

464.312

492.752

482.205

497.590

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

342.396

164.610

248.228

255.680

354.902

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

156.737

190.579

159.721

148.253

80.807

4. Người mua trả tiền trước

278.679

48.672

44.731

42.545

32.926

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.578

6.127

4.067

317

4.600

6. Phải trả người lao động

16.890

21.126

21.646

22.004

10.845

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.589

4.875

4.153

3.930

5.411

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11

12

21

11. Phải trả ngắn hạn khác

70.320

22.623

6.492

5.726

5.638

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

547

767

546

659

507

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.637

4.920

3.149

3.091

1.933

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

281.755

152.366

152.102

151.850

151.504

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

143.500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

132.021

2.631

2.367

2.116

1.769

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.234

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

446.697

540.657

546.345

548.515

577.745

I. Vốn chủ sở hữu

446.697

540.657

546.345

548.515

577.745

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.658

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-24

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

108.015

116.835

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

58.049

143.188

148.876

151.047

180.276

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

54.701

25.946

177.586

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.348

117.242

122.930

125.101

2.690

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.603.837

1.157.334

1.191.199

1.182.571

1.226.839

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU