SRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

629.335

631.103

890.677

493.316

526.885

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

47.909

33.058

99.571

28.497

25.620

1. Tiền

32.293

17.058

25.571

18.497

15.620

2. Các khoản tương đương tiền

15.616

16.000

74.000

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

5.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

5.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

152.034

366.122

493.379

258.113

262.663

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

139.705

367.869

360.066

264.256

262.572

2. Trả trước cho người bán

14.881

5.270

2.763

653

1.135

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

137.000

5.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

4.779

4.023

4.591

5.313

5.566

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.332

-11.041

-12.109

IV. Tổng hàng tồn kho

407.983

228.530

296.537

199.252

234.302

1. Hàng tồn kho

411.115

230.978

299.053

201.651

235.386

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-3.132

-2.448

-2.516

-2.399

-1.083

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.409

3.393

1.191

2.454

4.300

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.234

2.935

1.181

2.237

1.522

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.155

443

213

2.778

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

20

14

9

4

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

710.162

715.737

713.160

664.018

664.314

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.515

98.433

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.515

98.433

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

45.004

52.201

50.133

48.391

50.521

1. Tài sản cố định hữu hình

28.533

36.336

34.867

33.725

33.669

- Nguyên giá

669.684

679.751

680.193

680.986

682.879

- Giá trị hao mòn lũy kế

-641.151

-643.415

-645.325

-647.261

-649.210

2. Tài sản cố định thuê tài chính

13.058

12.455

11.859

11.263

13.451

- Nguyên giá

16.850

19.734

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.792

-4.395

-4.992

-5.588

-6.283

3. Tài sản cố định vô hình

3.412

3.409

3.406

3.404

3.401

- Nguyên giá

3.616

- Giá trị hao mòn lũy kế

-204

-206

-209

-212

-215

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.303

2.059

2.612

4.217

2.259

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.303

2.059

2.612

4.217

2.259

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

510.535

510.629

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

505.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.444

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.909

-2.815

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

145.806

144.427

143.366

2.347

2.470

1. Chi phí trả trước dài hạn

145.806

144.427

143.366

2.347

2.470

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.339.496

1.346.840

1.603.837

1.157.334

1.191.199

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

909.256

903.490

1.157.140

616.677

644.854

I. Nợ ngắn hạn

626.208

621.088

875.385

464.312

492.752

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

199.978

338.394

342.396

164.610

248.228

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

111.436

93.546

156.737

190.579

159.721

4. Người mua trả tiền trước

40.558

73.415

278.679

48.672

44.731

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.887

1.593

4.578

6.127

4.067

6. Phải trả người lao động

29.322

24.944

16.890

21.126

21.646

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.348

782

2.589

4.875

4.153

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

21

30

11

12

21

11. Phải trả ngắn hạn khác

228.760

83.886

70.320

22.623

6.492

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

888

771

547

767

546

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.008

3.728

2.637

4.920

3.149

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

283.048

282.402

281.755

152.366

152.102

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

143.500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

133.314

132.667

132.021

2.631

2.367

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.234

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

430.240

443.350

446.697

540.657

546.345

I. Vốn chủ sở hữu

430.240

443.350

446.697

540.657

546.345

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.658

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-24

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

108.015

116.835

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

41.592

54.701

58.049

143.188

148.876

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

25.301

54.701

25.946

- LNST chưa phân phối kỳ này

16.292

29.401

3.348

117.242

122.930

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.339.496

1.346.840

1.603.837

1.157.334

1.191.199

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU