SRC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

526.885

520.634

569.841

632.023

691.507

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.620

29.712

21.450

21.929

18.738

1. Tiền

15.620

14.712

16.450

12.929

9.738

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

15.000

5.000

9.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

262.663

236.045

257.541

316.824

399.570

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

262.572

238.217

258.291

319.189

399.836

2. Trả trước cho người bán

1.135

720

1.410

945

1.592

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5.500

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.566

5.909

7.465

5.135

6.588

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-12.109

-8.802

-9.624

-8.446

IV. Tổng hàng tồn kho

234.302

250.315

257.030

261.846

243.879

1. Hàng tồn kho

235.386

251.292

258.163

262.722

244.809

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.083

-976

-1.133

-877

-930

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.300

4.562

33.820

31.425

29.320

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.522

949

1.357

1.147

850

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.778

1.953

204

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.660

32.259

30.278

28.470

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

664.314

661.937

656.997

565.595

563.539

I. Các khoản phải thu dài hạn

98.433

97.823

242

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

98.433

97.823

242

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

50.521

48.295

45.723

43.573

48.585

1. Tài sản cố định hữu hình

33.669

31.792

29.974

28.578

27.626

- Nguyên giá

682.879

683.178

683.887

- Giá trị hao mòn lũy kế

-649.210

-651.087

-652.905

-654.600

-656.262

2. Tài sản cố định thuê tài chính

13.451

13.105

12.354

11.602

10.851

- Nguyên giá

19.734

20.125

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.283

-7.020

-7.771

-8.522

-9.274

3. Tài sản cố định vô hình

3.401

3.398

3.395

3.392

10.109

- Nguyên giá

3.616

10.335

- Giá trị hao mòn lũy kế

-215

-218

-221

-224

-226

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

2.259

2.066

9.079

2.637

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

2.259

2.066

9.079

2.637

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

510.629

508.505

509.648

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

505.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.444

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-2.815

-4.939

-3.796

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.470

3.123

2.880

3.053

2.426

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.470

3.123

2.880

3.053

2.426

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.191.199

1.182.571

1.226.839

1.197.618

1.255.046

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

644.854

634.056

649.094

644.103

694.922

I. Nợ ngắn hạn

492.752

482.205

497.590

492.730

543.675

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

248.228

255.680

354.902

348.185

305.801

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

159.721

148.253

80.807

91.915

176.481

4. Người mua trả tiền trước

44.731

42.545

32.926

9.028

12.497

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.067

317

4.600

7.563

11.128

6. Phải trả người lao động

21.646

22.004

10.845

9.990

11.566

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.153

3.930

5.411

4.344

5.802

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

21

46

54

11. Phải trả ngắn hạn khác

6.492

5.726

5.638

6.212

6.304

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

546

659

507

529

492

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.149

3.091

1.933

14.918

13.548

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

152.102

151.850

151.504

151.373

151.247

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

143.500

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.367

2.116

1.769

1.639

1.512

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

6.234

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

546.345

548.515

577.745

553.514

560.124

I. Vốn chủ sở hữu

546.345

548.515

577.745

553.514

560.124

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

280.658

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-24

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

116.835

162.327

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

148.876

151.047

180.276

110.554

117.164

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

25.946

177.586

99.791

- LNST chưa phân phối kỳ này

122.930

125.101

2.690

10.763

17.373

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.191.199

1.182.571

1.226.839

1.197.618

1.255.046

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU