TBR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

146.640

125.296

110.904

106.782

88.824

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

56.310

33.015

5.895

7.149

2.138

1. Tiền

8.475

4.703

1.859

3.649

2.138

2. Các khoản tương đương tiền

47.835

28.312

4.036

3.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.000

35.273

71.158

69.407

62.300

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.000

35.273

71.158

69.407

62.300

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

47.364

35.249

20.581

20.320

3.375

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

8.945

6.413

1.928

2.319

2.309

2. Trả trước cho người bán

47

97

43

26

211

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

34.535

24.535

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.923

4.289

3.695

3.061

3.091

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-85

-9.621

-26.771

IV. Tổng hàng tồn kho

27.610

21.666

13.190

9.905

20.936

1. Hàng tồn kho

27.610

21.666

13.190

9.905

20.936

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

356

94

80

74

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

93

67

68

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

356

13

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

6

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

76.675

70.226

69.989

68.873

87.228

I. Các khoản phải thu dài hạn

61.109

55.713

56.346

56.047

54.143

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

8.197

2.801

3.434

3.135

1.236

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

52.912

52.907

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

2.736

2.402

2.068

2.049

1.696

1. Tài sản cố định hữu hình

2.736

2.402

2.068

1.890

1.559

- Nguyên giá

7.032

6.973

7.087

6.954

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.296

-4.630

-4.905

-5.197

-5.395

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

159

137

- Nguyên giá

137

175

- Giá trị hao mòn lũy kế

-137

-16

-38

III. Bất động sản đầu tư

4.151

3.854

3.492

2.908

2.834

- Nguyên giá

8.809

8.880

8.592

8.899

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.658

-5.026

-5.388

-5.684

-6.064

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.914

4.064

3.914

3.870

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

3.914

3.870

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.914

150

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.672

24.250

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25.930

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-25.258

-1.680

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.092

670

346

284

436

1. Chi phí trả trước dài hạn

740

408

167

153

305

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

352

262

179

130

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

223.315

195.522

180.893

175.655

176.052

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

42.024

23.234

10.785

8.608

10.018

I. Nợ ngắn hạn

26.583

9.842

5.656

5.508

8.053

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.180

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.213

1.337

104

230

447

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

106

518

198

490

972

6. Phải trả người lao động

556

953

25

330

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

132

110

189

78

847

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

21

73

5

39

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.862

2.420

1.454

1.559

2.674

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

288

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.513

4.431

3.681

3.145

2.456

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

15.441

13.392

5.128

3.100

1.965

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.291

2.241

2.245

2.365

1.965

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.300

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.850

11.151

2.884

735

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

181.291

172.288

170.108

167.047

166.034

I. Vốn chủ sở hữu

181.291

172.288

170.108

167.047

166.034

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

80.600

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

65.966

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

34.725

25.722

23.542

20.480

19.468

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

29.199

23.358

21.077

17.648

16.547

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.526

2.364

2.464

2.832

2.921

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

223.315

195.522

180.893

175.655

176.052

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU