TBR | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

160.748

146.640

125.296

110.904

106.782

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

45.066

56.310

33.015

5.895

7.149

1. Tiền

12.066

8.475

4.703

1.859

3.649

2. Các khoản tương đương tiền

33.000

47.835

28.312

4.036

3.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.000

15.000

35.273

71.158

69.407

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.000

15.000

35.273

71.158

69.407

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

53.663

47.364

35.249

20.581

20.320

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

12.472

8.945

6.413

1.928

2.319

2. Trả trước cho người bán

1.491

47

97

43

26

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

34.535

24.535

6. Phải thu ngắn hạn khác

5.250

3.923

4.289

3.695

3.061

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-85

-9.621

IV. Tổng hàng tồn kho

36.758

27.610

21.666

13.190

9.905

1. Hàng tồn kho

36.758

27.610

21.666

13.190

9.905

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

261

356

94

80

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

93

67

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

260

356

13

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

88.644

76.675

70.226

69.989

68.873

I. Các khoản phải thu dài hạn

75.204

61.109

55.713

56.346

56.047

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

20.592

8.197

2.801

3.434

3.135

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

54.612

52.912

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

466

2.736

2.402

2.068

2.049

1. Tài sản cố định hữu hình

466

2.736

2.402

2.068

1.890

- Nguyên giá

5.797

7.032

6.973

7.087

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.331

-4.296

-4.630

-4.905

-5.197

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

159

- Nguyên giá

137

175

- Giá trị hao mòn lũy kế

-137

-16

III. Bất động sản đầu tư

4.299

4.151

3.854

3.492

2.908

- Nguyên giá

8.592

8.809

8.880

8.592

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.293

-4.658

-5.026

-5.388

-5.684

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.798

3.914

4.064

3.914

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

3.914

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.798

3.914

150

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.672

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

25.930

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-25.258

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.205

1.092

670

346

284

1. Chi phí trả trước dài hạn

662

740

408

167

153

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

543

352

262

179

130

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

249.391

223.315

195.522

180.893

175.655

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

61.455

42.024

23.234

10.785

8.608

I. Nợ ngắn hạn

37.406

26.583

9.842

5.656

5.508

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

9.180

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

2.500

1.213

1.337

104

230

4. Người mua trả tiền trước

813

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.120

106

518

198

490

6. Phải trả người lao động

606

556

953

25

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

176

132

110

189

78

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

46

21

73

5

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.461

10.862

2.420

1.454

1.559

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.504

4.513

4.431

3.681

3.145

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

24.048

15.441

13.392

5.128

3.100

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

2.491

2.291

2.241

2.245

2.365

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

11.480

2.300

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

10.077

10.850

11.151

2.884

735

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

187.937

181.291

172.288

170.108

167.047

I. Vốn chủ sở hữu

187.937

181.291

172.288

170.108

167.047

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

80.600

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

65.966

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

41.370

34.725

25.722

23.542

20.480

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

34.807

29.199

23.358

21.077

17.648

- LNST chưa phân phối kỳ này

6.564

5.526

2.364

2.464

2.832

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

249.391

223.315

195.522

180.893

175.655

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU