TCX | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

49.894.750

52.968.968

61.740.702

78.382.770

76.612.766

I. Tài sản tài chính

49.841.572

52.883.372

61.688.843

78.349.422

76.597.293

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.864.601

2.310.028

2.997.602

5.291.518

3.108.078

1.1. Tiền

2.864.601

2.273.028

2.910.602

5.130.518

3.108.078

1.2. Các khoản tương đương tiền

37.000

87.000

161.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

17.278

33.873

51.182

38.832

38.923

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

2.732.106

2.854.426

2.800.679

3.451.359

3.657.419

4. Các khoản cho vay

25.911.246

30.471.557

33.805.855

41.712.992

43.859.732

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

17.670.550

16.228.986

21.171.791

27.078.690

25.218.443

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-10.806

-11.507

-12.346

-11.866

-12.758

7. Các khoản phải thu

539.117

472.346

578.703

526.862

686.848

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

195

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

539.117

472.346

578.703

526.862

686.653

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

5

1

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

539.112

472.346

578.703

526.862

686.651

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

93.626

233.461

44.474

47.169

32.805

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

24.026

290.390

251.090

214.071

8.001

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-172

-188

-205

-198

II.Tài sản ngắn hạn khác

53.178

85.597

51.859

33.348

15.472

1. Tạm ứng

219

332

289

316

410

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

259

934

1.845

1.795

1.641

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

52.699

84.330

49.725

31.233

13.408

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

4

13

5. Tài sản ngắn hạn khác

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

3.349.384

3.360.595

3.393.486

3.390.212

4.019.491

I. Tài sản tài chính dài hạn

3.033.432

3.043.681

3.610.268

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

3.033.432

3.043.681

3.610.268

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

50.741

50.060

67.890

65.676

107.181

1. Tài sản cố định hữu hình

39.994

40.602

36.928

37.234

33.220

- Nguyên giá

117.476

121.972

122.198

126.512

126.797

- Giá trị hao mòn lũy kế

-77.482

-81.370

-85.269

-89.278

-93.577

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

10.747

9.458

30.961

28.442

73.961

- Nguyên giá

66.776

90.230

138.768

- Giá trị hao mòn lũy kế

-56.028

-57.318

-59.268

-61.788

-64.808

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8.471

16.521

14.813

34.616

53.765

V. Tài sản dài hạn khác

256.740

260.583

267.102

246.239

248.276

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

195.229

195.249

188.568

183.408

2. Chi phí trả trước dài hạn

8.910

8.133

8.781

10.857

16.980

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

23.846

27.130

32.997

16.735

17.804

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

18.754

20.000

5. Tài sản dài hạn khác

10.000

10.070

10.075

10.079

10.084

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

53.244.134

56.329.563

65.134.188

81.772.982

80.632.257

C. NỢ PHẢI TRẢ

26.947.162

29.034.865

35.070.953

39.294.667

36.532.677

I. Nợ phải trả ngắn hạn

25.934.268

29.024.790

33.563.529

38.288.931

35.016.932

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

20.522.996

23.174.721

27.437.860

30.374.681

31.079.695

1.1. Vay ngắn hạn

20.522.996

23.174.721

27.437.860

30.374.681

31.079.695

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

3.574.904

4.575.775

4.569.226

4.367.617

1.504.311

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

30.358

45.950

71.990

1.383.113

51.122

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

66

45

93

142

2.000

9. Người mua trả tiền trước

126.000

78.000

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

878.448

380.994

603.658

1.035.871

1.384.740

11. Phải trả người lao động

183.987

119.932

150.745

184.841

231.830

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

756

1.188

530

903

1.459

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

191.122

206.893

231.796

343.722

265.829

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

251.239

273.221

366.167

469.664

375.518

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

174.100

167.782

131.172

128.087

120.138

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

290

II. Nợ phải trả dài hạn

1.012.894

10.075

1.507.425

1.005.736

1.515.745

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.1. Vay dài hạn

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

1.006.350

4.356

1.500.055

999.946

1.509.971

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

6.513

5.688

7.339

5.759

5.743

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

31

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

26.296.972

27.294.698

30.063.235

42.478.315

44.099.580

I. Vốn chủ sở hữu

26.296.972

27.294.698

30.063.235

42.478.315

44.099.580

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

19.613.221

20.989.935

31.720.061

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

19.613.221

20.801.580

23.113.080

a. Cổ phiếu phổ thông

19.613.221

20.801.580

23.113.080

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

188.355

8.606.980

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

-4.961

-17.886

-46.138

19.292

7.475

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

6.688.712

7.699.363

9.119.437

10.738.962

12.372.044

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

6.665.325

7.676.910

9.096.831

10.713.649

12.347.939

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

23.388

22.454

22.606

25.313

24.105

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

53.244.134

56.329.563

65.134.188

81.772.982

80.632.257

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU