TCX | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

78.382.770

76.612.766

85.027.424

97.180.153

93.291.524

I. Tài sản tài chính

78.349.422

76.597.293

84.958.517

97.067.447

93.177.990

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.291.518

3.108.078

5.493.173

6.154.505

4.252.040

1.1. Tiền

5.130.518

3.108.078

5.326.173

6.154.505

4.252.040

1.2. Các khoản tương đương tiền

161.000

167.000

2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL)

38.832

38.923

55.938

295.965

117.174

3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM)

3.451.359

3.657.419

1.405.919

1.588.199

2.148.199

4. Các khoản cho vay

41.712.992

43.859.732

44.754.440

51.522.435

54.739.638

5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)

27.078.690

25.218.443

32.248.939

34.558.372

30.254.613

6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp

-11.866

-12.758

-11.783

-10.254

-5.909

7. Các khoản phải thu

526.862

686.848

865.927

2.781.063

1.207.089

7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính

195

219.797

1.735.700

3.069

7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính

526.862

686.653

646.130

1.045.363

1.204.020

7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận

1

5.989

Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được

7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận

526.862

686.651

646.130

1.039.374

1.204.020

8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp

47.169

32.805

129.591

157.277

405.099

10. Phải thu nội bộ

11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán

12. Các khoản phải thu khác

214.071

8.001

16.572

20.083

60.246

13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)

-205

-198

II.Tài sản ngắn hạn khác

33.348

15.472

68.907

112.705

113.534

1. Tạm ứng

316

410

456

369

508

2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ

1.795

1.641

659

1.627

2.083

3. Chi phí trả trước ngắn hạn

31.233

13.408

67.762

110.695

110.380

4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn

4

13

30

15

564

5. Tài sản ngắn hạn khác

6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác

B.TÀI SẢN DÀI HẠN

3.390.212

4.019.491

3.637.468

3.411.907

3.682.538

I. Tài sản tài chính dài hạn

3.043.681

3.610.268

3.200.268

3.035.268

3.292.837

1. Các khoản phải thu dài hạn

2. Các khoản đầu tư

3.043.681

3.610.268

3.200.268

3.035.268

3.292.837

2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.200.268

3.035.268

3.292.837

2.2. Đầu tư vào công ty con

2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

II. Tài sản cố định

65.676

107.181

99.262

103.445

106.888

1. Tài sản cố định hữu hình

37.234

33.220

29.637

33.374

29.578

- Nguyên giá

126.512

126.797

134.206

- Giá trị hao mòn lũy kế

-89.278

-93.577

-97.160

-100.832

-104.628

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

2.Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý

3. Tài sản cố định vô hình

28.442

73.961

69.624

70.071

77.309

- Nguyên giá

90.230

138.768

143.374

155.504

- Giá trị hao mòn lũy kế

-61.788

-64.808

-69.144

-73.303

-78.195

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý

IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

34.616

53.765

73.502

27.821

18.327

V. Tài sản dài hạn khác

246.239

248.276

264.435

245.372

264.487

1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn

188.568

183.408

183.432

173.109

167.951

2. Chi phí trả trước dài hạn

10.857

16.980

27.086

13.282

10.025

3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

16.735

17.804

22.976

28.034

55.564

4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán

20.000

20.855

5. Tài sản dài hạn khác

10.079

10.084

10.087

10.092

VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

81.772.982

80.632.257

88.664.892

100.592.060

96.974.063

C. NỢ PHẢI TRẢ

39.294.667

36.532.677

43.198.458

54.809.610

49.568.111

I. Nợ phải trả ngắn hạn

38.288.931

35.016.932

40.601.152

51.489.473

43.655.468

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

30.374.681

31.079.695

37.356.285

48.116.837

40.489.277

1.1. Vay ngắn hạn

30.374.681

31.079.695

37.356.285

48.116.837

40.489.277

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn

2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn

4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn

4.367.617

1.504.311

1.506.600

1.068.946

568.292

5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán

6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán

1.383.113

51.122

63.272

134.533

64.606

7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính

8. Phải trả người bán ngắn hạn

142

2.000

1.573

13.538

77

9. Người mua trả tiền trước

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.035.871

1.384.740

448.591

748.798

1.148.678

11. Phải trả người lao động

184.841

231.830

165.144

143.614

173.237

12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên

903

1.459

333

2.665

1.167

13. Chi phí phải trả ngắn hạn

343.722

265.829

378.551

636.656

693.353

14. Phải trả nội bộ ngắn hạn

15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

469.664

375.518

344.600

509.305

395.235

16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn

128.087

120.138

335.913

114.291

121.256

18. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12. Quỹ khen thưởng phúc lợi

290

II. Nợ phải trả dài hạn

1.005.736

1.515.745

2.597.305

3.320.136

5.912.643

1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

1.092.557

1.314.886

2.907.154

1.1. Vay dài hạn

1.092.557

1.314.886

2.907.154

1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn

2. Vay tài sản tài chính dài hạn

3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn

4. Trái phiếu phát hành dài hạn

999.946

1.509.971

1.500.486

2.000.000

3.000.000

5. Phải trả người bán dài hạn

6. Người mua trả tiền trước dài hạn

7. Chi phí phải trả dài hạn

8. Phải trả nội bộ dài hạn

9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

5.759

5.743

4.232

5.220

3.953

10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn

12. Dự phòng phải trả dài hạn

13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư

31

14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.505

15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

42.478.315

44.099.580

45.466.434

45.782.450

47.405.952

I. Vốn chủ sở hữu

42.478.315

44.099.580

45.466.434

45.782.450

47.405.952

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

31.720.061

31.951.375

36.355.911

41.900.379

1.1. Vốn góp của chủ sở hữu

23.113.080

23.115.835

27.738.968

33.293.398

a. Cổ phiếu phổ thông

23.113.080

27.738.968

33.293.398

b. Cổ phiếu ưu đãi

1.2. Thặng dư vốn cổ phần

8.606.980

1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

228.560

9.963

1.4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.5. Cổ phiếu quỹ

2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý

19.292

7.475

-4.618

-6.108

-126.104

3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

4. Quỹ dự trữ điều lệ

5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp

6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận chưa phân phối

10.738.962

12.372.044

13.519.678

9.432.646

5.631.677

7.1. Lợi nhuận đã thực hiện

10.713.649

12.347.939

13.494.661

9.408.032

5.577.981

7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện

25.313

24.105

25.017

24.614

53.697

8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU

81.772.982

80.632.257

88.664.892

100.592.060

96.974.063

LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU