THD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.558.256

1.660.373

1.864.116

1.573.154

1.655.754

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

25.734

94.957

140.771

33.852

13.187

1. Tiền

10.734

82.957

130.625

33.852

13.187

2. Các khoản tương đương tiền

15.000

12.000

10.146

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

41.002

41.000

37.089

1. Chứng khoán kinh doanh

2

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

41.000

37.089

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.405.771

1.421.295

1.557.935

1.524.624

1.629.898

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

530.545

292.181

322.883

51.277

153.875

2. Trả trước cho người bán

24.084

70.065

174.212

24.315

3.319

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

834.625

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.039.000

1.023.426

1.428.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

29.947

27.831

45.197

20.926

44.598

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-13.429

-7.782

-93

IV. Tổng hàng tồn kho

57.817

77.641

97.623

1. Hàng tồn kho

57.817

77.641

97.623

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

27.933

25.480

30.698

14.678

12.669

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.437

7.147

10.167

8.462

7.055

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

17.170

18.006

19.090

6.217

5.614

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

326

1.441

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.088.165

5.099.713

5.100.525

2.756.430

2.760.199

I. Các khoản phải thu dài hạn

714.857

711.937

94.016

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

714.857

711.937

94.016

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

29.411

28.658

26.491

255

246

1. Tài sản cố định hữu hình

21.183

20.431

18.265

224

216

- Nguyên giá

301.569

298.856

274.419

491

- Giá trị hao mòn lũy kế

-280.386

-278.424

-256.154

-267

-275

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.228

8.227

8.226

32

30

- Nguyên giá

9.401

50

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.173

-1.174

-1.176

-19

-20

III. Bất động sản đầu tư

105.495

- Nguyên giá

105.495

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

238.027

239.862

240.395

17.917

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

17.917

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

238.027

239.862

240.395

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.266.770

1.284.169

1.290.831

2.533.792

2.541.657

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.246.770

1.264.169

1.290.831

1.800.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

779.490

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-45.698

-37.832

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.356.625

1.352.612

1.348.396

110.450

106.362

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.356.625

1.352.612

1.348.396

110.450

106.362

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.376.979

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.646.421

6.760.086

6.964.641

4.329.584

4.415.953

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

537.377

583.587

743.662

53.227

113.925

I. Nợ ngắn hạn

241.660

292.070

459.614

45.009

106.850

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

80.987

66.725

134.336

13.662

71.439

4. Người mua trả tiền trước

11.327

76.605

161.049

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

122.130

114.510

29.941

12.391

18.920

6. Phải trả người lao động

2.129

6.740

2.527

880

758

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.942

5.257

5.826

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

13.188

8.746

7.343

8.002

7.355

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.809

12.337

117.444

8.002

7.204

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.149

2.071

1.174

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

295.717

291.517

284.049

8.217

7.075

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9.754

9.126

8.371

8.217

7.075

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

285.963

282.391

275.678

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.109.045

6.176.499

6.220.979

4.276.358

4.302.027

I. Vốn chủ sở hữu

6.109.045

6.176.499

6.220.979

4.276.358

4.302.027

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.850.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-248

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.489

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.304.271

1.361.404

1.400.648

415.118

440.787

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.180.538

1.357.041

368.138

- LNST chưa phân phối kỳ này

123.734

180.867

43.607

46.980

72.650

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

943.533

953.854

959.091

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.646.421

6.760.086

6.964.641

4.329.584

4.415.953

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU