THD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.655.754

1.713.806

1.725.916

1.696.968

1.677.019

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.187

68.305

11.913

14.571

7.127

1. Tiền

13.187

68.305

11.913

14.571

7.127

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.629.898

1.634.803

1.703.972

1.673.701

1.661.792

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

153.875

123.691

118.934

107.460

60.717

2. Trả trước cho người bán

3.319

3.326

3.161

5.643

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.428.200

1.450.200

1.498.200

1.555.000

1.563.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

44.598

57.680

83.770

8.173

32.525

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-93

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

12.669

10.697

10.031

8.696

8.100

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.055

5.835

5.699

4.788

4.646

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.614

4.862

4.332

3.908

3.455

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.760.199

2.745.826

2.752.005

2.782.715

2.786.121

I. Các khoản phải thu dài hạn

94.016

92.667

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

94.016

92.667

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

246

236

227

218

208

1. Tài sản cố định hữu hình

216

207

199

191

183

- Nguyên giá

491

- Giá trị hao mòn lũy kế

-275

-283

-292

-300

-308

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

30

29

28

26

25

- Nguyên giá

50

- Giá trị hao mòn lũy kế

-20

-21

-23

-24

-25

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.917

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

17.917

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.541.657

2.532.694

2.542.864

2.577.556

2.583.737

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.800.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

779.490

805.740

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-37.832

-46.795

-36.626

-28.184

-22.003

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

106.362

102.311

98.330

94.357

91.591

1. Chi phí trả trước dài hạn

106.362

102.311

98.330

94.357

91.591

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.415.953

4.459.632

4.477.921

4.479.683

4.463.141

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

113.925

146.674

138.090

116.491

76.262

I. Nợ ngắn hạn

106.850

138.702

129.584

106.843

66.614

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

71.439

100.779

105.822

82.337

10.865

4. Người mua trả tiền trước

7

24.744

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.920

21.350

6.680

12.805

18.859

6. Phải trả người lao động

758

1.866

694

838

830

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

351

150

191

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7.355

7.624

7.636

6.570

6.617

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.204

5.550

7.427

3.106

3.703

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.174

996

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

7.075

7.972

8.506

9.648

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.075

7.972

8.506

9.648

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.302.027

4.312.958

4.339.831

4.363.192

4.386.878

I. Vốn chủ sở hữu

4.302.027

4.312.958

4.339.831

4.363.192

4.386.878

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.850.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-248

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.489

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

440.787

451.718

478.592

501.952

525.638

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

368.138

452.333

- LNST chưa phân phối kỳ này

72.650

83.580

26.258

49.619

73.305

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.415.953

4.459.632

4.477.921

4.479.683

4.463.141

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU