THD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.660.373

1.864.116

1.573.154

1.655.754

1.713.806

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

94.957

140.771

33.852

13.187

68.305

1. Tiền

82.957

130.625

33.852

13.187

68.305

2. Các khoản tương đương tiền

12.000

10.146

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

41.000

37.089

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

41.000

37.089

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.421.295

1.557.935

1.524.624

1.629.898

1.634.803

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

292.181

322.883

51.277

153.875

123.691

2. Trả trước cho người bán

70.065

174.212

24.315

3.319

3.326

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.039.000

1.023.426

1.428.200

1.450.200

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.831

45.197

20.926

44.598

57.680

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.782

-93

IV. Tổng hàng tồn kho

77.641

97.623

1. Hàng tồn kho

77.641

97.623

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

25.480

30.698

14.678

12.669

10.697

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.147

10.167

8.462

7.055

5.835

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

18.006

19.090

6.217

5.614

4.862

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

326

1.441

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

5.099.713

5.100.525

2.756.430

2.760.199

2.745.826

I. Các khoản phải thu dài hạn

711.937

94.016

92.667

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

711.937

94.016

92.667

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

28.658

26.491

255

246

236

1. Tài sản cố định hữu hình

20.431

18.265

224

216

207

- Nguyên giá

298.856

274.419

491

- Giá trị hao mòn lũy kế

-278.424

-256.154

-267

-275

-283

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

8.227

8.226

32

30

29

- Nguyên giá

9.401

50

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.174

-1.176

-19

-20

-21

III. Bất động sản đầu tư

105.495

- Nguyên giá

105.495

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

239.862

240.395

17.917

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

17.917

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

239.862

240.395

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1.284.169

1.290.831

2.533.792

2.541.657

2.532.694

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.264.169

1.290.831

1.800.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

779.490

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-45.698

-37.832

-46.795

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

20.000

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.352.612

1.348.396

110.450

106.362

102.311

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.352.612

1.348.396

110.450

106.362

102.311

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.376.979

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

6.760.086

6.964.641

4.329.584

4.415.953

4.459.632

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

583.587

743.662

53.227

113.925

146.674

I. Nợ ngắn hạn

292.070

459.614

45.009

106.850

138.702

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

66.725

134.336

13.662

71.439

100.779

4. Người mua trả tiền trước

76.605

161.049

7

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

114.510

29.941

12.391

18.920

21.350

6. Phải trả người lao động

6.740

2.527

880

758

1.866

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.257

5.826

351

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

8.746

7.343

8.002

7.355

7.624

11. Phải trả ngắn hạn khác

12.337

117.444

8.002

7.204

5.550

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.149

2.071

1.174

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

291.517

284.049

8.217

7.075

7.972

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9.126

8.371

8.217

7.075

7.972

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

282.391

275.678

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

6.176.499

6.220.979

4.276.358

4.302.027

4.312.958

I. Vốn chủ sở hữu

6.176.499

6.220.979

4.276.358

4.302.027

4.312.958

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.850.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-248

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.489

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.361.404

1.400.648

415.118

440.787

451.718

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.180.538

1.357.041

368.138

- LNST chưa phân phối kỳ này

180.867

43.607

46.980

72.650

83.580

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

953.854

959.091

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

6.760.086

6.964.641

4.329.584

4.415.953

4.459.632

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU