THD | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.677.019

1.748.991

1.759.629

2.016.655

1.389.088

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

7.127

19.183

1.769

45.170

39.580

1. Tiền

7.127

19.183

1.769

45.170

39.580

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.646.585

1.662.635

1.163.569

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.646.585

1.662.635

1.163.569

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.661.792

1.721.533

103.483

302.930

176.406

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

60.717

91.117

96.074

292.105

167.390

2. Trả trước cho người bán

5.643

3.024

3.266

3.847

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.563.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

32.525

64.485

4.236

7.653

5.262

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-93

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.100

8.275

7.792

5.919

9.532

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.646

5.090

4.928

5.061

8.720

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.455

2.937

2.616

857

812

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

248

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

2.786.121

2.793.690

2.808.045

3.383.496

3.893.430

I. Các khoản phải thu dài hạn

92.667

92.996

93.377

93.454

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

92.667

92.996

93.377

93.454

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

208

199

190

181

5.529

1. Tài sản cố định hữu hình

183

175

167

159

5.509

- Nguyên giá

491

5.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-308

-316

-324

-332

-393

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

25

24

23

21

20

- Nguyên giá

50

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25

-26

-28

-29

-30

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

17.917

18.459

17.917

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

17.917

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

541

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

2.583.737

2.590.508

2.607.252

3.184.220

3.691.160

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

1.800.000

2.373.653

2.881.294

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

805.740

813.240

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-22.003

-15.232

-5.987

-2.672

-3.373

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

91.591

91.528

89.148

87.801

85.369

1. Chi phí trả trước dài hạn

91.591

91.528

89.148

87.801

85.369

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

4.463.141

4.542.681

4.567.674

5.400.151

5.282.517

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

76.262

127.610

123.437

337.199

214.723

I. Nợ ngắn hạn

66.614

117.556

112.953

327.216

204.570

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.865

74.491

92.407

285.269

163.514

4. Người mua trả tiền trước

24.744

194

611

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.859

25.867

7.640

19.512

24.750

6. Phải trả người lao động

830

1.015

623

622

747

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

440

150

403

204

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

6.617

8.098

6.065

8.228

8.122

11. Phải trả ngắn hạn khác

3.703

6.647

4.878

12.184

5.625

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

996

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

9.648

10.054

10.485

9.983

10.153

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9.648

10.054

10.485

9.983

10.118

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

35

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

4.386.878

4.415.070

4.444.237

5.062.952

5.067.795

I. Vốn chủ sở hữu

4.386.878

4.415.070

4.444.237

5.062.952

5.067.795

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

3.850.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

-248

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

11.489

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

525.638

553.830

582.997

1.201.712

1.206.555

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

452.333

552.936

1.100.452

- LNST chưa phân phối kỳ này

73.305

101.497

30.061

101.260

106.103

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

4.463.141

4.542.681

4.567.674

5.400.151

5.282.517

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU