THM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Tứ Hải Hà Nam (THM : UPCOM)

Hàng tiêu dùng : Đồ dùng cá nhân

Cập nhật ngày 13/05/2025
3:10:03 CH
5,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,30 (-5,17%)

Tham chiếu

5,80

Mở cửa

5,10

Cao nhất

5,50

Thấp nhất

5,10

Khối lượng

900

KLTB 10 ngày

9.780

Cao nhất 52 tuần

10,90

Thấp nhất 52 tuần

4,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2022 Q4 2023 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

43.327

77.952

98.535

86.746

87.870

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.846

72.152

86.937

36.178

65.157

1. Tiền

9.846

652

86.937

24.778

65.157

2. Các khoản tương đương tiền

71.500

11.400

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

28.766

4.030

9.024

48.327

9.986

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

2.548

1.971

8.361

1.615

3.595

2. Trả trước cho người bán

736

207

7.406

5.958

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

25.081

38.100

6. Phải thu ngắn hạn khác

444

1.852

455

1.206

434

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-42

IV. Tổng hàng tồn kho

4.648

1.703

1.183

344

11.269

1. Hàng tồn kho

4.648

1.703

1.183

344

11.269

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.391

1.896

1.457

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

667

567

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.295

1.230

890

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

95.115

96.732

91.174

88.107

86.819

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

92.825

87.773

82.627

80.207

78.919

1. Tài sản cố định hữu hình

92.825

85.465

80.505

78.147

76.921

- Nguyên giá

110.209

110.321

110.741

109.100

109.600

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.384

-24.856

-30.236

-30.953

-32.679

2. Tài sản cố định thuê tài chính

2.308

2.122

2.060

1.998

- Nguyên giá

2.481

- Giá trị hao mòn lũy kế

-174

-360

-422

-484

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.900

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.900

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.290

1.059

647

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.290

1.059

647

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

138.442

174.684

189.709

174.853

174.689

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

40.463

52.216

62.306

45.918

47.601

I. Nợ ngắn hạn

35.946

42.864

52.954

45.918

47.601

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

32.546

33.912

33.953

41.602

41.547

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

1.063

2.599

13.575

1.677

2.078

4. Người mua trả tiền trước

1.523

2.487

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.455

2.342

1.888

1.866

1.762

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

130

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

752

2.459

1.022

697

2.196

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.517

9.352

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.517

9.352

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

97.979

122.468

127.402

128.935

127.088

I. Vốn chủ sở hữu

97.979

122.468

127.402

128.935

127.088

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

92.450

110.480

121.528

2. Thặng dư vốn cổ phần

-28

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.529

12.016

5.902

7.435

5.588

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

405

5.529

968

7.427

- LNST chưa phân phối kỳ này

5.124

6.487

4.935

6.467

-1.839

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

138.442

174.684

189.709

174.853

174.689

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU