THS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

93.396

91.137

122.232

112.555

134.200

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.258

5.064

1.662

5.635

1.285

1. Tiền

5.258

5.064

1.662

5.635

1.285

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

14.860

59.186

1. Chứng khoán kinh doanh

14.860

43.650

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

14.860

15.536

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

25.578

28.212

21.083

23.537

9.919

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.576

17.626

11.717

19.262

5.469

2. Trả trước cho người bán

4.433

8.166

7.312

489

2.589

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

1.051

2.924

2.557

4.292

2.366

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-481

-503

-505

IV. Tổng hàng tồn kho

47.171

42.789

80.627

65.206

61.333

1. Hàng tồn kho

48.175

43.858

81.387

66.672

62.799

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-1.004

-1.068

-759

-1.466

V. Tài sản ngắn hạn khác

529

211

4.000

3.317

2.476

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

34

68

83

423

384

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

495

143

3.910

2.887

2.086

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

7

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

25.668

28.402

28.454

69.410

33.084

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

9.521

10.844

8.357

9.826

9.556

1. Tài sản cố định hữu hình

9.521

10.844

8.357

9.826

9.556

- Nguyên giá

29.139

31.051

29.139

31.210

31.535

- Giá trị hao mòn lũy kế

-19.617

-20.207

-20.782

-21.383

-21.979

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

14.426

14.274

9.621

17.426

16.852

- Nguyên giá

25.371

20.871

28.969

- Giá trị hao mòn lũy kế

-10.945

-11.097

-11.249

-11.542

-12.117

IV. Tài sản dở dang dài hạn

47

686

8.121

4.500

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

47

686

8.121

4.500

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

35.100

1. Đầu tư vào công ty con

35.100

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.674

2.599

2.354

2.557

2.176

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.674

2.599

2.354

2.557

2.176

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

119.064

119.539

150.686

181.965

167.284

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

79.932

80.075

111.167

144.366

129.511

I. Nợ ngắn hạn

79.932

80.075

110.530

143.729

128.677

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

68.367

69.691

87.218

109.199

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

9.867

9.417

21.619

39.436

17.163

4. Người mua trả tiền trước

15

74

445

243

23

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

549

104

586

1.231

981

6. Phải trả người lao động

554

563

639

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

51

62

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

157

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

108

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

102.493

576

11. Phải trả ngắn hạn khác

579

738

100

96

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

637

835

1. Phải trả người bán dài hạn

637

835

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

637

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

39.132

39.464

39.520

37.599

37.773

I. Vốn chủ sở hữu

39.132

39.464

39.520

37.599

37.773

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-2.162

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

10.383

9.312

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

910

1.243

1.299

449

623

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

910

1.243

1.299

449

623

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

119.064

119.539

150.686

181.965

167.284

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU