THW | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Tân Hòa (THW : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 22/11/2024
12:35:00 CH
14,50 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-2,50 (-14,71%)

Tham chiếu

17,00

Mở cửa

14,50

Cao nhất

14,50

Thấp nhất

14,50

Khối lượng

600

KLTB 10 ngày

Cao nhất 52 tuần

17,00

Thấp nhất 52 tuần

8,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

86.378

105.412

110.029

103.003

109.976

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.925

9.342

26.465

5.968

420

1. Tiền

899

3.342

1.465

3.968

420

2. Các khoản tương đương tiền

8.026

6.000

25.000

2.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

24.000

14.000

11.000

39.000

52.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

24.000

14.000

11.000

39.000

52.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

39.090

69.411

60.181

40.767

42.327

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

35.135

63.599

56.470

37.645

38.574

2. Trả trước cho người bán

534

799

326

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.421

5.014

3.385

3.027

3.681

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

13.649

12.641

12.367

17.268

15.000

1. Hàng tồn kho

13.649

12.641

12.367

17.268

15.000

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

713

229

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

550

105

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

164

124

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

6.961

12.772

10.233

6.836

8.128

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

6.389

11.749

8.936

6.342

6.920

1. Tài sản cố định hữu hình

3.055

9.215

7.342

5.955

4.750

- Nguyên giá

15.694

21.370

21.715

22.838

23.707

- Giá trị hao mòn lũy kế

-12.639

-12.155

-14.373

-16.882

-18.956

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

3.334

2.534

1.594

387

2.169

- Nguyên giá

4.538

4.983

5.543

7.800

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.205

-2.448

-3.948

-5.156

-5.631

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

532

1.024

1.297

494

1.208

1. Chi phí trả trước dài hạn

466

957

1.230

427

1.142

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

93.339

118.184

120.262

109.839

118.104

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

38.250

61.080

62.741

51.125

57.997

I. Nợ ngắn hạn

38.250

61.080

62.741

51.125

57.997

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.034

39.060

31.935

27.067

31.696

4. Người mua trả tiền trước

1.104

2.281

1.680

723

878

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.291

4.752

6.553

4.202

4.011

6. Phải trả người lao động

14.135

13.714

19.382

11.812

15.883

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

375

558

1.036

4.376

1.932

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

310

715

2.156

2.944

3.597

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

55.089

57.105

57.521

58.714

60.107

I. Vốn chủ sở hữu

55.089

57.105

57.521

58.714

60.107

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

50.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-27

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

710

890

1.146

1.410

1.711

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4.312

6.148

6.308

7.238

8.330

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-421

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.312

6.148

6.308

7.659

8.330

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

93.339

118.184

120.262

109.839

118.104

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU