TNC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

262.185

227.228

229.905

243.763

265.415

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

43.555

7.432

6.728

11.584

12.350

1. Tiền

13.555

7.432

6.728

11.584

12.350

2. Các khoản tương đương tiền

30.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

141.100

149.100

156.100

181.100

214.181

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

141.100

149.100

156.100

181.100

214.181

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

12.546

18.356

28.206

9.903

7.054

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.387

18.325

26.611

6.906

7.144

2. Trả trước cho người bán

753

448

280

2.316

3.719

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

3.936

5.114

6.922

6.544

2.100

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.531

-5.606

-5.863

-5.908

IV. Tổng hàng tồn kho

59.537

45.229

38.697

35.967

11.174

1. Hàng tồn kho

59.537

45.229

38.697

35.967

11.174

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

5.447

7.110

173

5.209

20.656

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

5.428

7.072

4.728

6.889

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

19

38

173

482

90

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

13.677

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

155.302

157.194

152.510

148.349

147.866

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

89.420

88.176

89.967

88.713

86.527

1. Tài sản cố định hữu hình

89.420

88.176

89.967

88.713

86.527

- Nguyên giá

177.846

178.801

182.834

183.660

183.650

- Giá trị hao mòn lũy kế

-88.426

-90.624

-92.868

-94.947

-97.123

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

340

- Giá trị hao mòn lũy kế

-340

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.282

23.426

20.341

21.818

25.194

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.282

23.426

20.341

21.818

25.194

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

38.111

34.911

29.911

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.811

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

11.300

8.100

3.100

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

8.489

7.480

7.291

7.907

6.233

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.489

7.480

7.291

7.907

6.233

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

417.487

384.422

382.415

392.113

413.281

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

78.220

41.018

32.832

31.322

25.228

I. Nợ ngắn hạn

77.826

40.625

32.439

31.322

25.228

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

10.300

3.010

2.686

2.958

5.138

4. Người mua trả tiền trước

203

29

219

904

1.322

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.410

13.109

500

7.993

1.550

6. Phải trả người lao động

997

2.696

6.501

900

303

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

71

6

194

1.680

2.235

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

105

83

268

613

11. Phải trả ngắn hạn khác

35.541

3.410

2.116

3.289

3.259

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.536

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

19.201

18.261

16.606

13.330

10.809

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

393

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

393

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

339.267

343.404

349.583

360.791

388.053

I. Vốn chủ sở hữu

339.267

343.404

349.583

360.791

388.053

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

192.500

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

105.833

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

40.935

45.071

51.250

62.458

89.720

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

1.601

50.847

- LNST chưa phân phối kỳ này

39.333

43.470

49.649

60.857

38.873

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

417.487

384.422

382.415

392.113

413.281

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU