VHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

255.295.711

259.728.446

302.730.495

287.465.943

259.860.077

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

9.524.619

17.179.976

20.621.483

28.990.635

21.492.706

1. Tiền

8.904.196

16.636.089

20.324.623

21.851.228

20.760.496

2. Các khoản tương đương tiền

620.423

543.887

296.860

7.139.407

732.210

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.629.316

3.673.995

3.802.114

3.270.313

3.346.766

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.629.316

3.673.995

3.802.114

1.770.313

1.846.766

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

152.936.619

145.799.709

187.108.837

171.858.073

149.281.209

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.155.652

20.661.172

20.959.738

19.318.165

17.420.482

2. Trả trước cho người bán

16.571.862

20.207.313

20.586.548

23.473.056

35.921.181

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

17.774.275

1.468.250

10.503.541

17.220.112

440.996

6. Phải thu ngắn hạn khác

99.658.289

103.697.020

135.278.955

112.050.675

95.932.740

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-223.459

-234.046

-219.945

-203.935

-434.190

IV. Tổng hàng tồn kho

58.756.231

58.659.923

57.981.046

48.723.136

55.672.832

1. Hàng tồn kho

58.808.531

58.712.830

58.034.209

48.780.704

55.730.707

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-52.300

-52.907

-53.163

-57.568

-57.875

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.448.926

34.414.843

33.217.015

34.623.786

30.066.564

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.868.717

1.936.780

2.160.205

1.175.078

1.271.865

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

918.737

903.536

1.211.447

1.223.892

1.431.499

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

41.243

41.173

41.134

53.793

53.616

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

27.620.229

31.533.354

29.804.229

32.171.023

27.309.584

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

209.188.983

233.721.916

221.953.857

273.258.247

301.643.481

I. Các khoản phải thu dài hạn

33.582.332

66.453.120

49.668.379

100.341.453

123.489.415

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

240.000

10.930.572

4.509.196

2.066.805

17.988.808

5. Phải thu dài hạn khác

33.342.332

55.522.548

45.159.183

98.274.648

105.500.607

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

10.972.789

12.268.758

17.352.385

14.693.105

14.474.497

1. Tài sản cố định hữu hình

9.937.896

11.251.725

16.308.138

13.644.228

13.440.403

- Nguyên giá

11.668.898

13.203.825

19.128.384

16.056.176

16.099.592

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.731.002

-1.952.100

-2.820.246

-2.411.948

-2.659.189

2. Tài sản cố định thuê tài chính

26.175

51.395

48.919

- Nguyên giá

26.809

53.805

54.034

- Giá trị hao mòn lũy kế

-634

-2.410

-5.115

3. Tài sản cố định vô hình

1.034.893

1.017.033

1.018.072

997.482

985.175

- Nguyên giá

1.382.113

1.382.487

1.395.337

1.387.967

1.389.250

- Giá trị hao mòn lũy kế

-347.220

-365.454

-377.265

-390.485

-404.075

III. Bất động sản đầu tư

17.632.901

19.830.562

17.237.951

17.215.929

16.787.442

- Nguyên giá

19.532.129

21.928.035

19.315.830

19.461.538

19.157.102

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.899.228

-2.097.473

-2.077.879

-2.245.609

-2.369.660

IV. Tài sản dở dang dài hạn

67.385.932

73.553.798

80.363.229

83.690.530

83.199.793

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

67.385.932

73.553.798

80.363.229

83.690.530

83.199.793

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

8.021.445

10.374.902

9.736.355

12.849.279

12.502.754

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

188.365

189.106

189.765

190.680

191.644

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.831.546

10.158.325

9.513.399

12.294.236

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.534

27.471

33.191

364.363

16.874

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

70.995.907

50.681.573

47.074.830

43.986.074

50.745.423

1. Chi phí trả trước dài hạn

1.863.562

2.611.669

2.701.347

2.870.273

2.827.698

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.049.267

943.527

2.423.981

1.318.779

1.116.348

3. Tài sản dài hạn khác

68.083.078

47.126.377

41.949.502

39.797.022

46.801.377

VII. Lợi thế thương mại

597.677

559.203

520.728

481.877

444.157

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

464.484.694

493.450.362

524.684.352

560.724.190

561.503.558

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

268.268.453

286.518.100

308.718.618

340.281.150

338.107.549

I. Nợ ngắn hạn

214.974.936

227.951.712

246.563.570

290.350.308

237.524.644

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

24.400.865

25.901.229

24.201.679

43.306.496

33.423.836

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.209.655

18.503.257

21.162.646

18.764.865

19.245.617

4. Người mua trả tiền trước

43.551.036

47.710.091

49.421.223

46.382.906

43.294.133

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.306.061

15.697.841

13.565.932

14.500.600

11.595.840

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

31.212.620

36.308.970

42.455.479

40.647.510

35.317.736

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

323.115

492.491

493.810

430.261

416.056

11. Phải trả ngắn hạn khác

81.585.761

82.814.017

94.713.128

125.971.634

93.744.964

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

385.823

523.816

549.673

346.036

486.462

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

53.293.517

58.566.388

62.155.048

49.930.842

100.582.905

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

441.155

611.614

432.377

315.965

326.934

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

8.984.474

9.240.580

9.295.059

7.313.058

41.494.605

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

39.496.110

44.599.750

47.969.250

37.985.689

54.525.866

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.224.762

1.313.542

1.623.862

1.445.872

1.504.190

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.236.861

2.223.451

2.302.193

2.397.772

2.311.294

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

910.155

577.451

532.307

472.486

420.016

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

196.216.241

206.932.262

215.965.734

220.443.040

223.396.009

I. Vốn chủ sở hữu

196.216.241

206.932.262

215.965.734

220.443.040

223.396.009

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

43.543.675

41.074.120

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.260.023

-6.755.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.106.316

1.111.316

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

136.335.857

146.351.374

154.216.100

166.650.994

169.894.769

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

133.391.638

133.391.779

133.386.100

133.386.779

167.205.815

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.944.219

12.959.595

20.830.000

33.264.215

2.688.954

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

13.970.370

14.665.874

15.834.620

18.362.220

18.071.414

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

464.484.694

493.450.362

524.684.352

560.724.190

561.503.558

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU