VHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

387.915.470

436.436.596

500.834.700

517.760.338

679.446.005

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.671.892

48.767.614

49.948.510

35.837.536

53.178.983

1. Tiền

33.372.756

33.709.134

18.728.524

30.171.364

45.520.684

2. Các khoản tương đương tiền

15.299.136

15.058.480

31.219.986

5.666.172

7.658.299

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.437.044

2.116.747

2.259.178

10.288.183

5.795.379

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.937.044

2.116.747

2.259.178

10.288.183

5.795.379

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

214.264.630

218.408.164

215.216.410

225.589.117

280.691.785

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.936.487

22.082.436

23.839.083

27.680.047

30.427.024

2. Trả trước cho người bán

41.766.680

54.859.079

67.668.451

71.997.498

123.305.137

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

14.857.073

14.508.677

4.404.937

6. Phải thu ngắn hạn khác

138.097.513

127.227.660

119.559.546

126.172.266

127.232.468

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-393.123

-269.688

-255.607

-260.694

-272.844

IV. Tổng hàng tồn kho

80.555.168

125.608.165

134.792.654

138.885.119

206.728.370

1. Hàng tồn kho

80.629.689

125.689.997

134.898.102

138.990.567

206.833.818

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-74.521

-81.832

-105.448

V. Tài sản ngắn hạn khác

40.986.736

41.535.906

98.617.948

107.160.383

133.051.488

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.291.768

1.727.507

2.007.722

1.885.173

3.136.477

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.931.216

2.123.343

2.392.276

2.246.115

2.929.454

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

114.469

386.657

31.437

33.692

65.146

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

37.649.283

37.298.399

94.186.513

102.995.403

126.920.411

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

265.891.354

331.827.957

285.540.547

352.214.165

431.290.201

I. Các khoản phải thu dài hạn

80.145.195

72.204.430

68.617.803

43.127.452

41.954.780

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

10.859.889

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

19.389.313

6.001.345

5. Phải thu dài hạn khác

60.755.882

61.344.541

62.616.458

43.127.452

41.954.780

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

17.393.991

18.119.705

22.055.774

21.404.537

22.073.105

1. Tài sản cố định hữu hình

16.332.838

17.070.706

20.967.994

20.325.311

21.005.584

- Nguyên giá

18.860.783

19.919.890

24.311.364

23.928.571

25.057.917

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.527.945

-2.849.184

-3.343.370

-3.603.260

-4.052.333

2. Tài sản cố định thuê tài chính

69.721

70.171

67.671

73.585

70.891

- Nguyên giá

75.977

76.488

68.995

76.896

76.310

- Giá trị hao mòn lũy kế

-6.256

-6.317

-1.324

-3.311

-5.419

3. Tài sản cố định vô hình

991.432

978.828

1.020.109

1.005.641

996.630

- Nguyên giá

1.406.264

1.406.764

1.484.761

1.489.591

1.501.181

- Giá trị hao mòn lũy kế

-414.832

-427.936

-464.652

-483.950

-504.551

III. Bất động sản đầu tư

15.205.122

16.221.717

16.070.174

15.918.108

15.878.093

- Nguyên giá

17.652.232

18.728.975

18.906.381

18.798.072

19.105.567

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.447.110

-2.507.258

-2.836.207

-2.879.964

-3.227.474

IV. Tài sản dở dang dài hạn

77.716.306

84.999.021

93.391.831

97.043.207

105.390.268

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

77.716.306

84.999.021

93.391.831

97.043.207

105.390.268

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.495.673

12.435.017

12.417.827

56.183.711

61.149.318

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

192.225

193.155

192.819

193.930

194.300

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

12.284.236

12.222.095

41.043.241

50.954.212

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

19.212

19.767

2.913

14.946.540

10.000.806

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

62.935.067

127.848.067

72.987.138

118.537.150

184.844.637

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.765.271

4.044.605

4.306.757

4.128.124

4.341.039

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.211.650

947.590

1.044.156

1.061.594

1.079.883

3. Tài sản dài hạn khác

57.589.341

122.524.141

67.341.923

113.090.851

179.203.495

VII. Lợi thế thương mại

368.805

331.731

294.302

256.581

220.220

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

653.806.824

768.264.553

786.375.247

869.974.503

1.110.736.206

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

423.301.025

533.334.874

538.469.649

597.132.268

836.731.048

I. Nợ ngắn hạn

286.758.448

329.506.259

345.174.167

388.427.617

579.131.000

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

47.550.488

48.372.781

43.376.867

55.456.879

63.086.214

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.130.775

17.348.222

20.237.243

17.221.466

24.424.678

4. Người mua trả tiền trước

47.943.400

100.841.103

89.157.012

105.202.920

145.880.293

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.895.313

13.002.409

14.068.772

18.850.169

20.541.731

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

38.141.730

42.043.384

60.369.066

67.719.916

68.545.209

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

306.978

314.348

262.373

427.452

321.928

11. Phải trả ngắn hạn khác

122.464.471

107.234.120

117.383.510

123.206.215

256.002.099

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

325.293

349.892

319.324

342.600

328.848

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

136.542.577

203.828.615

193.295.482

208.704.651

257.600.048

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

456.253

1.607.148

24.493

180.302

274.557

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

88.783.216

104.830.970

85.953.087

97.287.096

100.138.317

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

42.850.814

93.117.003

102.878.889

106.609.958

152.367.244

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.891.041

2.022.681

2.035.411

2.291.472

2.446.567

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.143.977

1.896.577

1.981.465

2.048.324

2.034.025

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

417.276

354.236

422.137

287.499

339.338

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

230.505.799

234.929.679

247.905.598

272.842.235

274.005.158

I. Vốn chủ sở hữu

230.505.799

234.929.679

247.905.598

272.842.235

274.005.158

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

41.074.120

2. Thặng dư vốn cổ phần

-6.755.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.116.316

1.121.316

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

177.669.489

181.864.292

200.768.971

226.824.529

224.317.013

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

167.200.815

202.644.241

177.994.766

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.468.674

14.663.477

33.568.156

24.180.288

46.322.247

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

17.401.484

17.630.561

11.701.801

10.582.880

14.248.319

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

653.806.824

768.264.553

786.375.247

869.974.503

1.110.736.206

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU