VHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

302.730.495

287.465.943

259.860.077

387.915.470

436.436.596

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

20.621.483

28.990.635

21.492.706

48.671.892

48.767.614

1. Tiền

20.324.623

21.851.228

20.760.496

33.372.756

33.709.134

2. Các khoản tương đương tiền

296.860

7.139.407

732.210

15.299.136

15.058.480

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.802.114

3.270.313

3.346.766

3.437.044

2.116.747

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.802.114

1.770.313

1.846.766

1.937.044

2.116.747

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

187.108.837

171.858.073

149.281.209

214.264.630

218.408.164

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.959.738

19.318.165

17.420.482

19.936.487

22.082.436

2. Trả trước cho người bán

20.586.548

23.473.056

35.921.181

41.766.680

54.859.079

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

10.503.541

17.220.112

440.996

14.857.073

14.508.677

6. Phải thu ngắn hạn khác

135.278.955

112.050.675

95.932.740

138.097.513

127.227.660

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-219.945

-203.935

-434.190

-393.123

-269.688

IV. Tổng hàng tồn kho

57.981.046

48.723.136

55.672.832

80.555.168

125.608.165

1. Hàng tồn kho

58.034.209

48.780.704

55.730.707

80.629.689

125.689.997

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-53.163

-57.568

-57.875

-74.521

-81.832

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.217.015

34.623.786

30.066.564

40.986.736

41.535.906

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.160.205

1.175.078

1.271.865

1.291.768

1.727.507

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.211.447

1.223.892

1.431.499

1.931.216

2.123.343

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

41.134

53.793

53.616

114.469

386.657

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

29.804.229

32.171.023

27.309.584

37.649.283

37.298.399

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

221.953.857

273.258.247

301.643.481

265.891.354

331.827.957

I. Các khoản phải thu dài hạn

49.668.379

100.341.453

123.489.415

80.145.195

72.204.430

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

10.859.889

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

4.509.196

2.066.805

17.988.808

19.389.313

5. Phải thu dài hạn khác

45.159.183

98.274.648

105.500.607

60.755.882

61.344.541

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

17.352.385

14.693.105

14.474.497

17.393.991

18.119.705

1. Tài sản cố định hữu hình

16.308.138

13.644.228

13.440.403

16.332.838

17.070.706

- Nguyên giá

19.128.384

16.056.176

16.099.592

18.860.783

19.919.890

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.820.246

-2.411.948

-2.659.189

-2.527.945

-2.849.184

2. Tài sản cố định thuê tài chính

26.175

51.395

48.919

69.721

70.171

- Nguyên giá

26.809

53.805

54.034

75.977

76.488

- Giá trị hao mòn lũy kế

-634

-2.410

-5.115

-6.256

-6.317

3. Tài sản cố định vô hình

1.018.072

997.482

985.175

991.432

978.828

- Nguyên giá

1.395.337

1.387.967

1.389.250

1.406.264

1.406.764

- Giá trị hao mòn lũy kế

-377.265

-390.485

-404.075

-414.832

-427.936

III. Bất động sản đầu tư

17.237.951

17.215.929

16.787.442

15.205.122

16.221.717

- Nguyên giá

19.315.830

19.461.538

19.157.102

17.652.232

18.728.975

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.077.879

-2.245.609

-2.369.660

-2.447.110

-2.507.258

IV. Tài sản dở dang dài hạn

80.363.229

83.690.530

83.199.793

77.716.306

84.999.021

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

80.363.229

83.690.530

83.199.793

77.716.306

84.999.021

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

9.736.355

12.849.279

12.502.754

12.495.673

12.435.017

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

189.765

190.680

191.644

192.225

193.155

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

9.513.399

12.294.236

12.284.236

12.222.095

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

33.191

364.363

16.874

19.212

19.767

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

47.074.830

43.986.074

50.745.423

62.566.262

127.516.336

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.701.347

2.870.273

2.827.698

3.765.271

4.044.605

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.423.981

1.318.779

1.116.348

1.211.650

947.590

3. Tài sản dài hạn khác

41.949.502

39.797.022

46.801.377

57.589.341

122.524.141

VII. Lợi thế thương mại

520.728

481.877

444.157

368.805

331.731

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

524.684.352

560.724.190

561.503.558

653.806.824

768.264.553

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

308.718.618

340.281.150

338.107.549

423.301.025

533.334.874

I. Nợ ngắn hạn

246.563.570

290.350.308

237.524.644

286.758.448

329.506.259

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

24.201.679

43.306.496

33.423.836

47.550.488

48.372.781

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.162.646

18.764.865

19.245.617

19.130.775

17.348.222

4. Người mua trả tiền trước

49.421.223

46.382.906

43.294.133

47.943.400

100.841.103

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

13.565.932

14.500.600

11.595.840

10.895.313

13.002.409

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

42.455.479

40.647.510

35.317.736

38.141.730

42.043.384

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

493.810

430.261

416.056

306.978

314.348

11. Phải trả ngắn hạn khác

94.713.128

125.971.634

93.744.964

122.464.471

107.234.120

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

549.673

346.036

486.462

325.293

349.892

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

62.155.048

49.930.842

100.582.905

136.542.577

203.828.615

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

432.377

315.965

326.934

456.253

1.607.148

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

9.295.059

7.313.058

41.494.605

88.783.216

104.830.970

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

47.969.250

37.985.689

54.525.866

42.850.814

93.117.003

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.623.862

1.445.872

1.504.190

1.891.041

2.022.681

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.302.193

2.397.772

2.311.294

2.143.977

1.896.577

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

532.307

472.486

420.016

417.276

354.236

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

215.965.734

220.443.040

223.396.009

230.505.799

234.929.679

I. Vốn chủ sở hữu

215.965.734

220.443.040

223.396.009

230.505.799

234.929.679

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

43.543.675

41.074.120

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.260.023

-6.755.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.111.316

1.116.316

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

154.216.100

166.650.994

169.894.769

177.669.489

181.864.292

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

133.386.100

133.386.779

167.205.815

167.200.815

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.830.000

33.264.215

2.688.954

10.468.674

14.663.477

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

15.834.620

18.362.220

18.071.414

17.401.484

17.630.561

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

524.684.352

560.724.190

561.503.558

653.806.824

768.264.553

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU