VHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

259.860.077

387.915.470

436.436.596

500.834.700

517.760.338

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.492.706

48.671.892

48.767.614

49.948.510

35.837.536

1. Tiền

20.760.496

33.372.756

33.709.134

18.728.524

30.171.364

2. Các khoản tương đương tiền

732.210

15.299.136

15.058.480

31.219.986

5.666.172

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.346.766

3.437.044

2.116.747

2.259.178

10.288.183

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.846.766

1.937.044

2.116.747

2.259.178

10.288.183

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

149.281.209

214.264.630

218.408.164

215.216.410

225.589.117

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

17.420.482

19.936.487

22.082.436

23.839.083

27.680.047

2. Trả trước cho người bán

35.921.181

41.766.680

54.859.079

67.668.451

71.997.498

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

440.996

14.857.073

14.508.677

4.404.937

6. Phải thu ngắn hạn khác

95.932.740

138.097.513

127.227.660

119.559.546

126.172.266

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-434.190

-393.123

-269.688

-255.607

-260.694

IV. Tổng hàng tồn kho

55.672.832

80.555.168

125.608.165

134.792.654

138.885.119

1. Hàng tồn kho

55.730.707

80.629.689

125.689.997

134.898.102

138.990.567

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-57.875

-74.521

-81.832

-105.448

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.066.564

40.986.736

41.535.906

98.617.948

107.160.383

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.271.865

1.291.768

1.727.507

2.007.722

1.885.173

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.431.499

1.931.216

2.123.343

2.392.276

2.246.115

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

53.616

114.469

386.657

31.437

33.692

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

27.309.584

37.649.283

37.298.399

94.186.513

102.995.403

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

301.643.481

265.891.354

331.827.957

285.540.547

352.214.165

I. Các khoản phải thu dài hạn

123.489.415

80.145.195

72.204.430

68.617.803

43.127.452

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

10.859.889

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

17.988.808

19.389.313

6.001.345

5. Phải thu dài hạn khác

105.500.607

60.755.882

61.344.541

62.616.458

43.127.452

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

14.474.497

17.393.991

18.119.705

22.055.774

21.404.537

1. Tài sản cố định hữu hình

13.440.403

16.332.838

17.070.706

20.967.994

20.325.311

- Nguyên giá

16.099.592

18.860.783

19.919.890

24.311.364

23.928.571

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.659.189

-2.527.945

-2.849.184

-3.343.370

-3.603.260

2. Tài sản cố định thuê tài chính

48.919

69.721

70.171

67.671

73.585

- Nguyên giá

54.034

75.977

76.488

68.995

76.896

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.115

-6.256

-6.317

-1.324

-3.311

3. Tài sản cố định vô hình

985.175

991.432

978.828

1.020.109

1.005.641

- Nguyên giá

1.389.250

1.406.264

1.406.764

1.484.761

1.489.591

- Giá trị hao mòn lũy kế

-404.075

-414.832

-427.936

-464.652

-483.950

III. Bất động sản đầu tư

16.787.442

15.205.122

16.221.717

16.070.174

15.918.108

- Nguyên giá

19.157.102

17.652.232

18.728.975

18.906.381

18.798.072

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.369.660

-2.447.110

-2.507.258

-2.836.207

-2.879.964

IV. Tài sản dở dang dài hạn

83.199.793

77.716.306

84.999.021

93.391.831

97.043.207

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

83.199.793

77.716.306

84.999.021

93.391.831

97.043.207

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.502.754

12.495.673

12.435.017

12.417.827

56.183.711

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

191.644

192.225

193.155

192.819

193.930

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

12.294.236

12.284.236

12.222.095

41.043.241

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

16.874

19.212

19.767

2.913

14.946.540

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

51.189.580

62.935.067

127.848.067

72.987.138

118.537.150

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.827.698

3.765.271

4.044.605

4.306.757

4.128.124

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.116.348

1.211.650

947.590

1.044.156

1.061.594

3. Tài sản dài hạn khác

46.801.377

57.589.341

122.524.141

67.341.923

113.090.851

VII. Lợi thế thương mại

444.157

368.805

331.731

294.302

256.581

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

561.503.558

653.806.824

768.264.553

786.375.247

869.974.503

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

338.107.549

423.301.025

533.334.874

538.469.649

597.132.268

I. Nợ ngắn hạn

237.524.644

286.758.448

329.506.259

345.174.167

388.427.617

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

33.423.836

47.550.488

48.372.781

43.376.867

55.456.879

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

19.245.617

19.130.775

17.348.222

20.237.243

17.221.466

4. Người mua trả tiền trước

43.294.133

47.943.400

100.841.103

89.157.012

105.202.920

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.595.840

10.895.313

13.002.409

14.068.772

18.850.169

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

35.317.736

38.141.730

42.043.384

60.369.066

67.719.916

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

416.056

306.978

314.348

262.373

427.452

11. Phải trả ngắn hạn khác

93.744.964

122.464.471

107.234.120

117.383.510

123.206.215

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

486.462

325.293

349.892

319.324

342.600

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

100.582.905

136.542.577

203.828.615

193.295.482

208.704.651

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

326.934

456.253

1.607.148

24.493

180.302

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

41.494.605

88.783.216

104.830.970

85.953.087

97.287.096

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

54.525.866

42.850.814

93.117.003

102.878.889

106.609.958

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.504.190

1.891.041

2.022.681

2.035.411

2.291.472

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.311.294

2.143.977

1.896.577

1.981.465

2.048.324

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

420.016

417.276

354.236

422.137

287.499

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

223.396.009

230.505.799

234.929.679

247.905.598

272.842.235

I. Vốn chủ sở hữu

223.396.009

230.505.799

234.929.679

247.905.598

272.842.235

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

41.074.120

2. Thặng dư vốn cổ phần

-6.755.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.111.316

1.116.316

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

169.894.769

177.669.489

181.864.292

200.768.971

226.824.529

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

167.205.815

167.200.815

202.644.241

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.688.954

10.468.674

14.663.477

33.568.156

24.180.288

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

18.071.414

17.401.484

17.630.561

11.701.801

10.582.880

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

561.503.558

653.806.824

768.264.553

786.375.247

869.974.503

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU