VHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

287.465.943

259.860.077

387.915.470

436.436.596

500.834.700

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.990.635

21.492.706

48.671.892

48.767.614

49.948.510

1. Tiền

21.851.228

20.760.496

33.372.756

33.709.134

18.728.524

2. Các khoản tương đương tiền

7.139.407

732.210

15.299.136

15.058.480

31.219.986

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3.270.313

3.346.766

3.437.044

2.116.747

2.259.178

1. Chứng khoán kinh doanh

1.500.000

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.770.313

1.846.766

1.937.044

2.116.747

2.259.178

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

171.858.073

149.281.209

214.264.630

218.408.164

215.216.410

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.318.165

17.420.482

19.936.487

22.082.436

23.839.083

2. Trả trước cho người bán

23.473.056

35.921.181

41.766.680

54.859.079

67.668.451

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

17.220.112

440.996

14.857.073

14.508.677

4.404.937

6. Phải thu ngắn hạn khác

112.050.675

95.932.740

138.097.513

127.227.660

119.559.546

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-203.935

-434.190

-393.123

-269.688

-255.607

IV. Tổng hàng tồn kho

48.723.136

55.672.832

80.555.168

125.608.165

134.792.654

1. Hàng tồn kho

48.780.704

55.730.707

80.629.689

125.689.997

134.898.102

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-57.568

-57.875

-74.521

-81.832

-105.448

V. Tài sản ngắn hạn khác

34.623.786

30.066.564

40.986.736

41.535.906

98.617.948

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.175.078

1.271.865

1.291.768

1.727.507

2.007.722

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.223.892

1.431.499

1.931.216

2.123.343

2.392.276

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

53.793

53.616

114.469

386.657

31.437

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

32.171.023

27.309.584

37.649.283

37.298.399

94.186.513

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

273.258.247

301.643.481

265.891.354

331.827.957

285.540.547

I. Các khoản phải thu dài hạn

100.341.453

123.489.415

80.145.195

72.204.430

68.617.803

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

10.859.889

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

2.066.805

17.988.808

19.389.313

6.001.345

5. Phải thu dài hạn khác

98.274.648

105.500.607

60.755.882

61.344.541

62.616.458

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

14.693.105

14.474.497

17.393.991

18.119.705

22.055.774

1. Tài sản cố định hữu hình

13.644.228

13.440.403

16.332.838

17.070.706

20.967.994

- Nguyên giá

16.056.176

16.099.592

18.860.783

19.919.890

24.311.364

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.411.948

-2.659.189

-2.527.945

-2.849.184

-3.343.370

2. Tài sản cố định thuê tài chính

51.395

48.919

69.721

70.171

67.671

- Nguyên giá

53.805

54.034

75.977

76.488

68.995

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.410

-5.115

-6.256

-6.317

-1.324

3. Tài sản cố định vô hình

997.482

985.175

991.432

978.828

1.020.109

- Nguyên giá

1.387.967

1.389.250

1.406.264

1.406.764

1.484.761

- Giá trị hao mòn lũy kế

-390.485

-404.075

-414.832

-427.936

-464.652

III. Bất động sản đầu tư

17.215.929

16.787.442

15.205.122

16.221.717

16.070.174

- Nguyên giá

19.461.538

19.157.102

17.652.232

18.728.975

18.906.381

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.245.609

-2.369.660

-2.447.110

-2.507.258

-2.836.207

IV. Tài sản dở dang dài hạn

83.690.530

83.199.793

77.716.306

84.999.021

93.391.831

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

83.690.530

83.199.793

77.716.306

84.999.021

93.391.831

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

12.849.279

12.502.754

12.495.673

12.435.017

12.417.827

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

190.680

191.644

192.225

193.155

192.819

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

12.294.236

12.284.236

12.222.095

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

364.363

16.874

19.212

19.767

2.913

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

44.467.951

51.189.580

62.935.067

127.848.067

72.987.138

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.870.273

2.827.698

3.765.271

4.044.605

4.306.757

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.318.779

1.116.348

1.211.650

947.590

1.044.156

3. Tài sản dài hạn khác

39.797.022

46.801.377

57.589.341

122.524.141

67.341.923

VII. Lợi thế thương mại

481.877

444.157

368.805

331.731

294.302

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

560.724.190

561.503.558

653.806.824

768.264.553

786.375.247

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

340.281.150

338.107.549

423.301.025

533.334.874

538.469.649

I. Nợ ngắn hạn

290.350.308

237.524.644

286.758.448

329.506.259

345.174.167

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

43.306.496

33.423.836

47.550.488

48.372.781

43.376.867

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

18.764.865

19.245.617

19.130.775

17.348.222

20.237.243

4. Người mua trả tiền trước

46.382.906

43.294.133

47.943.400

100.841.103

89.157.012

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

14.500.600

11.595.840

10.895.313

13.002.409

14.068.772

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

40.647.510

35.317.736

38.141.730

42.043.384

60.369.066

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

430.261

416.056

306.978

314.348

262.373

11. Phải trả ngắn hạn khác

125.971.634

93.744.964

122.464.471

107.234.120

117.383.510

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

346.036

486.462

325.293

349.892

319.324

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

49.930.842

100.582.905

136.542.577

203.828.615

193.295.482

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

315.965

326.934

456.253

1.607.148

24.493

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

7.313.058

41.494.605

88.783.216

104.830.970

85.953.087

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

37.985.689

54.525.866

42.850.814

93.117.003

102.878.889

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.445.872

1.504.190

1.891.041

2.022.681

2.035.411

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.397.772

2.311.294

2.143.977

1.896.577

1.981.465

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

472.486

420.016

417.276

354.236

422.137

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

220.443.040

223.396.009

230.505.799

234.929.679

247.905.598

I. Vốn chủ sở hữu

220.443.040

223.396.009

230.505.799

234.929.679

247.905.598

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

41.074.120

2. Thặng dư vốn cổ phần

-6.755.610

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1.111.316

1.116.316

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

166.650.994

169.894.769

177.669.489

181.864.292

200.768.971

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

133.386.779

167.205.815

167.200.815

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.264.215

2.688.954

10.468.674

14.663.477

33.568.156

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

18.362.220

18.071.414

17.401.484

17.630.561

11.701.801

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

560.724.190

561.503.558

653.806.824

768.264.553

786.375.247

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU