VHM | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

215.057.869

240.250.006

255.295.711

259.728.446

302.730.495

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

2.909.914

14.104.131

9.524.619

17.179.976

20.621.483

1. Tiền

2.482.981

13.124.281

8.904.196

16.636.089

20.324.623

2. Các khoản tương đương tiền

426.933

979.850

620.423

543.887

296.860

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

4.638.593

3.832.848

3.629.316

3.673.995

3.802.114

1. Chứng khoán kinh doanh

597.632

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

4.040.961

3.832.848

3.629.316

3.673.995

3.802.114

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

121.815.245

126.607.372

152.936.619

145.799.709

187.108.837

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

19.972.201

19.925.087

19.155.652

20.661.172

20.959.738

2. Trả trước cho người bán

17.038.457

17.197.498

16.571.862

20.207.313

20.586.548

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

17.108.362

4.944.650

17.774.275

1.468.250

10.503.541

6. Phải thu ngắn hạn khác

68.022.291

84.763.323

99.658.289

103.697.020

135.278.955

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-326.066

-223.186

-223.459

-234.046

-219.945

IV. Tổng hàng tồn kho

55.103.757

52.342.813

58.756.231

58.659.923

57.981.046

1. Hàng tồn kho

55.168.949

52.379.650

58.808.531

58.712.830

58.034.209

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-65.192

-36.837

-52.300

-52.907

-53.163

V. Tài sản ngắn hạn khác

30.590.360

43.362.842

30.448.926

34.414.843

33.217.015

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.204.295

1.444.334

1.868.717

1.936.780

2.160.205

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

850.572

875.364

918.737

903.536

1.211.447

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

50.738

41.294

41.243

41.173

41.134

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

41.001.850

5. Tài sản ngắn hạn khác

27.484.755

27.620.229

31.533.354

29.804.229

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

201.981.605

207.110.770

209.188.983

233.721.916

221.953.857

I. Các khoản phải thu dài hạn

36.794.620

34.063.730

33.582.332

66.453.120

49.668.379

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

4.135.750

1.050.800

240.000

10.930.572

4.509.196

5. Phải thu dài hạn khác

32.658.870

33.012.930

33.342.332

55.522.548

45.159.183

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

12.051.633

11.731.171

10.972.789

12.268.758

17.352.385

1. Tài sản cố định hữu hình

10.986.494

10.678.699

9.937.896

11.251.725

16.308.138

- Nguyên giá

12.472.227

12.322.803

11.668.898

13.203.825

19.128.384

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.485.733

-1.644.104

-1.731.002

-1.952.100

-2.820.246

2. Tài sản cố định thuê tài chính

26.175

- Nguyên giá

26.809

- Giá trị hao mòn lũy kế

-634

3. Tài sản cố định vô hình

1.065.139

1.052.472

1.034.893

1.017.033

1.018.072

- Nguyên giá

1.376.037

1.381.279

1.382.113

1.382.487

1.395.337

- Giá trị hao mòn lũy kế

-310.898

-328.807

-347.220

-365.454

-377.265

III. Bất động sản đầu tư

18.977.835

17.931.541

17.632.901

19.830.562

17.237.951

- Nguyên giá

20.753.627

19.724.732

19.532.129

21.928.035

19.315.830

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.775.792

-1.793.191

-1.899.228

-2.097.473

-2.077.879

IV. Tài sản dở dang dài hạn

62.855.541

63.970.223

67.385.932

73.553.798

80.363.229

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

62.855.541

63.970.223

67.385.932

73.553.798

80.363.229

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

7.323.414

7.760.265

8.021.445

10.374.902

9.736.355

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

176.328

187.469

188.365

189.106

189.765

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

7.097.406

7.624.903

7.831.546

10.158.325

9.513.399

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-52.107

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

49.680

1.534

27.471

33.191

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

62.929.045

71.017.689

70.995.907

50.681.573

47.074.830

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.041.088

1.645.894

1.863.562

2.611.669

2.701.347

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.864.475

869.937

1.049.267

943.527

2.423.981

3. Tài sản dài hạn khác

59.023.482

68.501.858

68.083.078

47.126.377

41.949.502

VII. Lợi thế thương mại

1.049.517

636.151

597.677

559.203

520.728

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

417.039.474

447.360.776

464.484.694

493.450.362

524.684.352

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

236.174.964

264.991.288

268.268.453

286.518.100

308.718.618

I. Nợ ngắn hạn

196.258.996

214.020.096

214.974.936

227.951.712

246.563.570

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

13.637.750

18.289.641

24.400.865

25.901.229

24.201.679

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

17.864.951

20.607.380

19.209.655

18.503.257

21.162.646

4. Người mua trả tiền trước

38.103.070

54.503.801

43.551.036

47.710.091

49.421.223

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

19.979.870

16.044.095

14.306.061

15.697.841

13.565.932

6. Phải trả người lao động

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

35.686.327

35.215.756

31.212.620

36.308.970

42.455.479

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

839.498

520.689

323.115

492.491

493.810

11. Phải trả ngắn hạn khác

69.987.340

68.491.410

81.585.761

82.814.017

94.713.128

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

160.190

347.324

385.823

523.816

549.673

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

39.915.968

50.971.192

53.293.517

58.566.388

62.155.048

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

42.978

439.725

441.155

611.614

432.377

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

5.821.733

7.770.480

8.984.474

9.240.580

9.295.059

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

29.488.390

38.393.923

39.496.110

44.599.750

47.969.250

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.103.201

1.172.180

1.224.762

1.313.542

1.623.862

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

2.594.909

2.424.021

2.236.861

2.223.451

2.302.193

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

864.757

770.863

910.155

577.451

532.307

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

180.864.510

182.369.488

196.216.241

206.932.262

215.965.734

I. Vốn chủ sở hữu

180.864.510

182.369.488

196.216.241

206.932.262

215.965.734

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

43.543.675

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.260.023

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

480.942

1.106.316

1.111.316

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

132.283.582

133.124.962

136.335.857

146.351.374

154.216.100

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

99.983.801

99.999.493

133.391.638

133.391.779

133.386.100

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.299.781

33.125.469

2.944.219

12.959.595

20.830.000

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.296.288

3.334.512

13.970.370

14.665.874

15.834.620

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

417.039.474

447.360.776

464.484.694

493.450.362

524.684.352

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU