VMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

145.202

159.030

148.355

145.014

153.207

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

21.995

46.445

71.802

34.839

33.002

1. Tiền

13.095

27.305

18.042

10.539

20.802

2. Các khoản tương đương tiền

8.900

19.140

53.760

24.300

12.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

60.772

50.012

21.510

46.110

50.412

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

60.772

50.012

21.510

46.110

50.412

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

54.726

54.217

51.462

56.079

64.154

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

56.252

55.480

58.610

61.961

70.641

2. Trả trước cho người bán

3.475

3.848

3.884

3.849

3.344

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.910

2.965

3.581

-14.561

4.623

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-7.911

-8.076

-14.613

4.830

-14.453

IV. Tổng hàng tồn kho

3.567

5.425

1.947

3.645

1.995

1. Hàng tồn kho

3.567

5.425

1.947

3.645

1.995

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

4.142

2.931

1.635

4.341

3.644

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.306

2.215

1.093

3.272

3.271

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

743

707

539

1.069

373

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

93

8

3

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

106.844

106.995

105.547

117.712

116.967

I. Các khoản phải thu dài hạn

25.992

24.747

24.653

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

25.992

24.747

24.653

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

93

II. Tài sản cố định

12.934

12.509

12.093

23.880

23.367

1. Tài sản cố định hữu hình

10.620

10.225

9.841

21.659

21.177

- Nguyên giá

117.107

129.369

129.448

- Giá trị hao mòn lũy kế

-106.488

-106.882

-107.267

-107.710

-108.271

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.315

2.283

2.252

2.221

2.190

- Nguyên giá

3.200

- Giá trị hao mòn lũy kế

-885

-917

-948

-979

-1.010

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50.897

51.698

51.474

49.942

49.947

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

175

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50.897

51.523

51.474

49.942

49.947

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

11.713

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

33.594

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-21.881

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.307

5.083

5.520

7.429

7.287

1. Chi phí trả trước dài hạn

5.307

5.083

4.914

4.671

4.529

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

606

2.758

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

252.046

266.025

253.902

262.725

270.174

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

103.563

111.421

99.344

102.869

114.509

I. Nợ ngắn hạn

39.118

46.836

34.682

37.929

49.474

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

11.057

13.292

16.927

18.596

21.397

4. Người mua trả tiền trước

33

28

10

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.304

13.469

3.818

4.263

5.651

6. Phải trả người lao động

4.619

6.038

5.716

4.400

6.578

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.991

2.002

2.769

1.805

2.241

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.807

5.711

2.603

5.975

2.482

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.716

4.420

1.697

2.525

8.455

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.592

1.875

1.152

364

2.659

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

64.444

64.586

64.662

64.940

65.035

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

64.444

64.586

64.662

64.940

65.035

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

148.483

154.604

154.559

159.857

155.666

I. Vốn chủ sở hữu

148.483

154.604

154.559

159.857

155.666

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

90.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

30.884

34.987

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

7.599

13.720

13.674

18.972

10.679

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

26

13.674

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.573

13.694

13.649

5.298

10.679

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

252.046

266.025

253.902

262.725

270.174

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU