VMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

146.291

120.538

129.423

128.898

126.477

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

36.001

19.723

19.568

36.278

32.211

1. Tiền

10.601

12.523

12.668

12.278

20.211

2. Các khoản tương đương tiền

25.400

7.200

6.900

24.000

12.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

58.080

54.080

49.280

32.475

37.820

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

58.080

54.080

49.280

32.475

37.820

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

44.573

41.473

51.865

50.568

50.703

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

43.765

38.089

48.081

47.841

48.305

2. Trả trước cho người bán

2.604

4.690

4.677

4.560

4.031

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.513

2.984

3.394

2.445

2.639

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.310

-4.290

-4.287

-4.278

-4.272

IV. Tổng hàng tồn kho

4.173

2.174

3.615

4.746

2.788

1. Hàng tồn kho

4.173

2.174

3.615

4.746

2.788

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.464

3.088

5.094

4.831

2.955

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.764

761

3.517

2.640

1.859

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.591

1.296

1.220

1.352

1.021

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

109

1.031

357

838

74

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

114.455

113.543

113.299

112.367

112.768

I. Các khoản phải thu dài hạn

25.339

25.359

26.029

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

25.339

25.359

26.029

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

17.523

16.589

15.641

14.715

14.235

1. Tài sản cố định hữu hình

14.990

14.086

13.170

12.275

11.826

- Nguyên giá

122.556

119.461

117.189

116.115

116.227

- Giá trị hao mòn lũy kế

-107.566

-105.374

-104.019

-103.840

-104.401

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

2.533

2.502

2.471

2.440

2.408

- Nguyên giá

3.200

- Giá trị hao mòn lũy kế

-667

-698

-729

-760

-792

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

50.172

50.203

50.528

50.613

50.654

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

50.172

50.203

50.528

50.613

50.654

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

17.114

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

5.400

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

33.594

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-21.881

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

4.306

4.298

4.657

4.566

4.736

1. Chi phí trả trước dài hạn

4.306

4.298

4.657

4.566

4.736

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

260.746

234.081

242.721

241.264

239.245

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

114.068

83.495

88.464

97.485

91.553

I. Nợ ngắn hạn

52.390

21.665

26.412

35.399

29.200

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.468

6.987

7.181

7.003

7.767

4. Người mua trả tiền trước

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.402

3.524

4.590

3.504

4.082

6. Phải trả người lao động

1.324

3.518

3.353

2.798

4.162

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

217

524

848

1.162

1.074

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

5.798

2.522

5.269

2.065

5.273

11. Phải trả ngắn hạn khác

30.510

4.261

4.335

14.731

4.899

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

779

1.200

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

671

329

57

2.936

1.942

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

61.678

61.829

62.053

62.086

62.353

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

61.678

61.829

62.053

62.086

62.353

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

146.678

150.586

154.257

143.780

147.692

I. Vốn chủ sở hữu

146.678

150.586

154.257

143.780

147.692

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

90.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

20.000

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

21.920

26.272

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

14.758

18.667

22.337

7.507

11.420

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.257

4.158

18.667

- LNST chưa phân phối kỳ này

10.501

14.509

3.671

7.507

11.420

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

260.746

234.081

242.721

241.264

239.245

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU