XMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.981.525

2.110.822

2.166.350

2.394.202

2.282.222

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

62.771

71.275

127.305

304.311

160.497

1. Tiền

57.771

62.275

118.305

299.111

109.497

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

9.000

5.200

51.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.041

8.541

17.541

47.541

1. Chứng khoán kinh doanh

41

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

8.500

17.500

47.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

982.706

1.091.399

1.083.885

1.050.466

1.065.628

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

981.119

1.077.555

1.079.183

1.101.966

1.105.829

2. Trả trước cho người bán

160.462

160.850

160.922

130.876

147.712

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

17.765

17.265

21.265

6. Phải thu ngắn hạn khác

95.754

102.186

101.395

92.751

207.591

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-272.394

-266.457

-278.880

-296.392

-395.505

IV. Tổng hàng tồn kho

890.591

905.227

913.190

989.157

981.284

1. Hàng tồn kho

892.811

907.447

914.128

989.902

982.028

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.220

-938

-745

-744

V. Tài sản ngắn hạn khác

35.417

34.380

33.429

32.727

27.271

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.035

2.928

2.536

1.443

2.154

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

31.869

29.332

29.241

28.922

23.350

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.513

2.120

1.651

2.362

1.767

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.096.249

1.054.078

1.274.146

1.081.219

1.024.683

I. Các khoản phải thu dài hạn

216.613

165.613

90

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

222.556

165.613

115.613

90

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-5.943

-115.523

II. Tài sản cố định

234.205

222.145

233.089

223.380

217.187

1. Tài sản cố định hữu hình

234.077

222.033

232.994

223.300

217.123

- Nguyên giá

698.905

675.866

713.513

709.739

709.841

- Giá trị hao mòn lũy kế

-464.828

-453.832

-480.520

-486.440

-492.718

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

127

112

96

80

65

- Nguyên giá

4.814

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.687

-4.702

-4.718

-4.734

-4.749

III. Bất động sản đầu tư

530.829

543.289

526.551

523.625

520.695

- Nguyên giá

583.104

617.568

584.709

584.714

- Giá trị hao mòn lũy kế

-52.275

-74.280

-58.159

-61.089

-64.020

IV. Tài sản dở dang dài hạn

19.592

14.712

15.042

25.789

28.158

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

19.592

14.712

15.042

25.789

28.158

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

89.189

314.143

296.681

247.471

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

88.467

313.421

295.959

246.749

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

722

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

5.821

19.130

19.708

11.654

11.082

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.635

17.062

17.639

9.798

9.329

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.186

2.069

1.855

1.753

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.077.774

3.164.900

3.440.496

3.475.421

3.306.904

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.201.118

2.274.872

2.543.108

2.563.565

2.392.638

I. Nợ ngắn hạn

1.675.840

1.922.525

2.198.852

2.075.841

1.866.894

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

698.019

922.353

1.241.172

899.960

710.428

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

421.709

466.966

450.952

562.768

558.529

4. Người mua trả tiền trước

322.068

259.482

255.902

385.685

361.186

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.879

4.582

10.674

7.827

3.610

6. Phải trả người lao động

18.590

25.987

27.203

36.196

19.592

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

139.404

176.570

149.863

113.816

138.427

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

194

112

131

609

1.837

11. Phải trả ngắn hạn khác

52.806

51.884

48.788

55.232

59.103

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

581

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.172

14.587

14.167

13.166

13.602

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

525.278

352.347

344.257

487.723

525.744

1. Phải trả người bán dài hạn

12.977

8.907

2. Chi phí phải trả dài hạn

45.971

45.720

46.116

45.857

45.848

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.023

3.745

3.239

2.915

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

451.491

278.675

273.873

429.373

468.056

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

349

10. Dự phòng phải trả dài hạn

8.816

8.953

7.545

19

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

876.656

890.028

897.388

911.857

914.266

I. Vốn chủ sở hữu

876.656

890.028

897.388

911.857

914.266

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

714.057

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-31

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.632

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

136.823

149.501

156.243

169.829

172.911

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

141.675

144.917

145.042

145.040

169.004

- LNST chưa phân phối kỳ này

-4.852

4.584

11.202

24.790

3.908

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.175

19.869

20.486

21.369

20.697

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.077.774

3.164.900

3.440.496

3.475.421

3.306.904

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU