XMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.166.350

2.394.202

2.282.222

2.503.843

2.586.056

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

127.305

304.311

160.497

299.183

110.927

1. Tiền

118.305

299.111

109.497

283.508

93.253

2. Các khoản tương đương tiền

9.000

5.200

51.000

15.675

17.674

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

8.541

17.541

47.541

99.471

69.224

1. Chứng khoán kinh doanh

41

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

8.500

17.500

47.500

99.430

69.183

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.083.885

1.050.466

1.065.628

1.024.498

970.409

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.079.183

1.101.966

1.105.829

1.007.194

882.509

2. Trả trước cho người bán

160.922

130.876

147.712

188.663

224.977

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

21.265

6. Phải thu ngắn hạn khác

101.395

92.751

207.591

209.484

235.635

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-278.880

-296.392

-395.505

-380.842

-372.712

IV. Tổng hàng tồn kho

913.190

989.157

981.284

1.047.495

1.384.914

1. Hàng tồn kho

914.128

989.902

982.028

1.048.239

1.385.648

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-938

-745

-744

-733

V. Tài sản ngắn hạn khác

33.429

32.727

27.271

33.196

50.581

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.536

1.443

2.154

3.715

3.049

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

29.241

28.922

23.350

27.874

45.569

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.651

2.362

1.767

1.607

1.964

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.274.146

1.081.219

1.024.683

1.076.363

1.456.861

I. Các khoản phải thu dài hạn

165.613

90

30

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

165.613

115.613

90

30

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-115.523

II. Tài sản cố định

233.089

223.380

217.187

213.957

208.140

1. Tài sản cố định hữu hình

232.994

223.300

217.123

213.905

208.097

- Nguyên giá

713.513

709.739

709.841

710.841

711.110

- Giá trị hao mòn lũy kế

-480.520

-486.440

-492.718

-496.936

-503.014

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

96

80

65

52

43

- Nguyên giá

4.814

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.718

-4.734

-4.749

-4.762

-4.771

III. Bất động sản đầu tư

526.551

523.625

520.695

517.764

515.818

- Nguyên giá

584.709

584.714

585.702

- Giá trị hao mòn lũy kế

-58.159

-61.089

-64.020

-66.950

-69.884

IV. Tài sản dở dang dài hạn

15.042

25.789

28.158

71.237

89.452

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

15.042

25.789

28.158

71.237

89.452

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

314.143

296.681

247.471

257.515

629.947

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

313.421

295.959

246.749

246.793

225.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

722

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

404.224

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.708

11.654

11.082

15.860

13.473

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.639

9.798

9.329

14.245

11.971

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.069

1.855

1.753

1.615

1.502

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.440.496

3.475.421

3.306.904

3.580.206

4.042.916

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.543.108

2.563.565

2.392.638

2.650.266

3.116.531

I. Nợ ngắn hạn

2.198.852

2.075.841

1.866.894

2.125.426

2.569.365

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.241.172

899.960

710.428

871.781

1.282.349

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

450.952

562.768

558.529

526.277

582.943

4. Người mua trả tiền trước

255.902

385.685

361.186

425.318

405.132

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.674

7.827

3.610

4.636

11.807

6. Phải trả người lao động

27.203

36.196

19.592

26.009

31.075

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

149.863

113.816

138.427

196.310

180.065

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

131

609

1.837

538

978

11. Phải trả ngắn hạn khác

48.788

55.232

59.103

59.387

60.749

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

581

781

762

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.167

13.166

13.602

14.389

13.505

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

344.257

487.723

525.744

524.840

547.166

1. Phải trả người bán dài hạn

12.977

8.907

2. Chi phí phải trả dài hạn

46.116

45.857

45.848

45.840

43.262

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

3.745

3.239

2.915

2.875

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

273.873

429.373

468.056

467.219

492.123

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

349

10. Dự phòng phải trả dài hạn

7.545

19

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

897.388

911.857

914.266

929.940

926.385

I. Vốn chủ sở hữu

897.388

911.857

914.266

929.940

926.385

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

714.057

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-31

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.632

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

156.243

169.829

172.911

186.864

184.396

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

145.042

145.040

169.004

165.551

165.669

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.202

24.790

3.908

21.312

18.727

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

20.486

21.369

20.697

22.418

21.332

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.440.496

3.475.421

3.306.904

3.580.206

4.042.916

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU