XMC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.240.211

1.981.525

2.110.822

2.166.350

2.394.202

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

70.262

62.771

71.275

127.305

304.311

1. Tiền

65.262

57.771

62.275

118.305

299.111

2. Các khoản tương đương tiền

5.000

9.000

5.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.041

8.541

17.541

1. Chứng khoán kinh doanh

41

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

8.500

17.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

963.966

982.706

1.091.399

1.083.885

1.050.466

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.007.313

981.119

1.077.555

1.079.183

1.101.966

2. Trả trước cho người bán

145.655

160.462

160.850

160.922

130.876

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

17.765

17.265

21.265

6. Phải thu ngắn hạn khác

96.954

95.754

102.186

101.395

92.751

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-303.722

-272.394

-266.457

-278.880

-296.392

IV. Tổng hàng tồn kho

1.160.903

890.591

905.227

913.190

989.157

1. Hàng tồn kho

1.163.128

892.811

907.447

914.128

989.902

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-2.225

-2.220

-938

-745

V. Tài sản ngắn hạn khác

35.040

35.417

34.380

33.429

32.727

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.609

2.035

2.928

2.536

1.443

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

29.520

31.869

29.332

29.241

28.922

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.911

1.513

2.120

1.651

2.362

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

705.687

1.096.249

1.054.078

1.274.146

1.081.219

I. Các khoản phải thu dài hạn

115.610

216.613

165.613

90

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

121.553

222.556

165.613

115.613

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-5.943

-115.523

II. Tài sản cố định

239.346

234.205

222.145

233.089

223.380

1. Tài sản cố định hữu hình

239.193

234.077

222.033

232.994

223.300

- Nguyên giá

697.813

698.905

675.866

713.513

709.739

- Giá trị hao mòn lũy kế

-458.620

-464.828

-453.832

-480.520

-486.440

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

153

127

112

96

80

- Nguyên giá

4.814

- Giá trị hao mòn lũy kế

-4.661

-4.687

-4.702

-4.718

-4.734

III. Bất động sản đầu tư

242.702

530.829

543.289

526.551

523.625

- Nguyên giá

277.419

583.104

617.568

584.709

584.714

- Giá trị hao mòn lũy kế

-34.717

-52.275

-74.280

-58.159

-61.089

IV. Tài sản dở dang dài hạn

12.654

19.592

14.712

15.042

25.789

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

12.654

19.592

14.712

15.042

25.789

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

89.189

314.143

296.681

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

88.467

313.421

295.959

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

722

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

6.185

5.821

19.130

19.708

11.654

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.420

3.635

17.062

17.639

9.798

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

2.765

2.186

2.069

1.855

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.945.898

3.077.774

3.164.900

3.440.496

3.475.421

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.056.869

2.201.118

2.274.872

2.543.108

2.563.565

I. Nợ ngắn hạn

1.671.710

1.675.840

1.922.525

2.198.852

2.075.841

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

788.900

698.019

922.353

1.241.172

899.960

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

417.567

421.709

466.966

450.952

562.768

4. Người mua trả tiền trước

230.147

322.068

259.482

255.902

385.685

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.474

7.879

4.582

10.674

7.827

6. Phải trả người lao động

29.105

18.590

25.987

27.203

36.196

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

106.334

139.404

176.570

149.863

113.816

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

781

194

112

131

609

11. Phải trả ngắn hạn khác

75.336

52.806

51.884

48.788

55.232

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

581

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14.065

15.172

14.587

14.167

13.166

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

385.159

525.278

352.347

344.257

487.723

1. Phải trả người bán dài hạn

12.977

8.907

2. Chi phí phải trả dài hạn

45.555

45.971

45.720

46.116

45.857

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6.103

6.023

3.745

3.239

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

311.491

451.491

278.675

273.873

429.373

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

349

10. Dự phòng phải trả dài hạn

9.034

8.816

8.953

7.545

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

889.029

876.656

890.028

897.388

911.857

I. Vốn chủ sở hữu

889.029

876.656

890.028

897.388

911.857

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

714.057

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-31

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

6.632

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

147.639

136.823

149.501

156.243

169.829

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

139.343

141.675

144.917

145.042

145.040

- LNST chưa phân phối kỳ này

8.297

-4.852

4.584

11.202

24.790

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

20.732

19.175

19.869

20.486

21.369

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.945.898

3.077.774

3.164.900

3.440.496

3.475.421

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU