-
Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 sẽ họp bất thường đầu tháng 10 về quyết định giải thể hoặc gia hạn hoạt động.
-
Hiệu suất hoạt động của TVGF sau 2,5 năm hoạt động là -17,7%, tuy nhiên NAV đang tăng mạnh trong tháng 8.
CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt (TVAM) vừa thông báo triệu tập Đại hội Nhà đầu tư bất thường năm 2020 cho Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên Việt 2 (TVGF2). Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/9 và ngày tổ chức dự kiến 1/10.
Nội dung họp là để quyết định về thời gian hoạt động của quỹ. Công ty đưa 2 ra phương án là thông qua việc giải thể quỹ do hết thời hạn hoạt động vào ngày 2/1/2021; hoặc phương án gia hạn thời gian hoạt động của quỹ thêm 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm kể từ ngày hết hạn hoạt động theo quyết định của nhà đầu tư.
Quỹ TVGF2 là quỹ đóng có thời gian hoạt động 3 năm và đang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE). Mục tiêu của quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn đầu tư và đạt mức lợi nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường. Phí quản lý 1%/năm, phí thưởng 20%/năm của phần lợi nhuận vượt chi phí vốn 8%/năm.
Quỹ này chính thức được thành lập vào 3/1/2018 với giá trị tài sản ròng (NAV) là 170 tỷ đồng. Sau 2,5 năm hoạt động, hiệu suất hoạt động của quỹ là -17,7% khi NAV chỉ còn gần 136 tỷ đồng tại cuối tháng 6. Phân bổ tài sản chủ yếu ở ngành bất động sản và ngân hàng.
Hiệu quả hoạt động và phân bổ tài sản của TVGF tại cuối quý II.
Còn theo báo cáo tại cuối tháng 7, Quỹ TVGF2 có giá trị NAV chỉ còn hơn 126 tỷ đồng do lỗ ròng từ các hoạt động đầu tư. Danh mục cổ phiếu tại cuối tháng đặt nhiều vào ACB, PNJ và DXG.
Danh mục cổ phiếu của TVGF2 tại cuối tháng 7.
Tuy nhiên nhờ sự tăng giá mạnh của PNJ, DXG, TCM… trong tháng 8 đã giúp danh mục của quỹ được cải thiện, chỉ số NAV trong báo cáo gần nhất ngày 20/8 đạt gần 140 tỷ đồng.