Công ty CP Đầu tư TDG
GLOBAL (HOSE: TDG) công bố BCTC quý III/2022 với doanh thu hơn 276 tỷ đồng, giảm 22%, tuy nhiên lãi ròng gấp hơn 12 lần cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, giá vốn giảm mạnh hơn (24%) còn gần 258 tỷ đồng giúp lãi gộp tăng 22%, lên 18,7 tỷ đồng sau khi khấu trừ.
Doanh thu từ hoạt động tài chính biến động không đáng kể, nhưng chi phí tài chính bật tăng mạnh lên gần 8 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Công ty không ghi nhận chi phí bán hàng và chi phí lãi vay, nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh lên 8,5 tỷ đồng, gấp gần 6 lần cùng kỳ.
Lãi ròng quý III tăng gấp 12 lần nhưng doanh thu “đi lùi”
Dẫu vậy, Công ty vẫn có thể báo lãi sau thuế gấp 12,5 lần cùng kỳ, đạt 1,6 tỷ đồng. Đây là quý thứ 9 liên tiếp
TDG có lãi. Trước đó, vào quý 2/2022, Công ty cũng có kỳ kinh doanh thành công khi báo lãi sau thuế gấp 17 lần cùng kỳ (đạt 4,3 tỷ đồng).
TDG lý giải doanh thu cùng giá vốn sụt giảm trong quý 3 do giá gas biến động giảm liên tục. Ngoài ra, Công ty đã cố gắng quản lý chi phí hiệu quả, qua đó có thể báo kết quả lợi nhuận tăng trưởng.
Trong 9 tháng, doanh thu của
TDG đạt gần 790 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ 10%, nhưng lợi nhuận gấp hơn 29 lần (đạt gần 10 tỷ đồng). Tuy nhiên, nếu so với kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2022,
TDG mới hoàn thành gần 44% mục tiêu doanh thu và gần 56% kế hoạch lãi sau thuế.
Thời điểm ngày 30/09/2022, tổng tài sản
TDG giảm 14,6% so với đầu năm, còn 487 tỷ đồng. Tiền mặt tăng 75%, lên 19,4 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh 60% còn 106 tỷ đồng, trong đó chủ yếu giảm ở khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (còn 44 tỷ đồng, giảm 77,6%). Hàng tồn kho gấp 3,5 lần đầu năm, lên gần 121 tỷ đồng, từ các mục nguyên vật liệu và hàng hóa.
Về nguồn vốn, tổng nợ ngắn hạn giảm còn 257 tỷ đồng (-26%), chủ yếu do khoản phải trả người bán ngắn hạn giảm tới 83%, còn hơn 26 tỷ đồng.
Tại ĐHĐCĐ 2022, HĐQT
TDG trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, với số lượng dự kiến hơn 16,7 triệu cp và giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian phát hành dự tính trong năm 2022, dự kiến thu về hơn 167 tỷ đồng. Số tiền huy động sẽ được sử dụng để đầu tư dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 thuộc tỉnh Lạng Sơn (100 tỷ đồng), bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (37,7 tỷ đồng) và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn (30 tỷ đồng).
Báo lãi gấp hơn 17 lần trong quý II/2022
Trong quý II, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 257,3 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm 25,3% (do giá gas trong quý có tháng giảm mạnh) nên lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 18,3 tỷ đồng, tăng 54%.
Kỳ này, doanh thu tài chính Công ty tăng mạnh từ 2,5 triệu đồng, lên 1,7 tỷ đồng do
TDG tăng khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Chi phí tài chính cũng tăng 86%, lên 5,56 tỷ đồng. Kết quả, Công ty lãi sau thuế hơn 4,3 tỷ đồng, gấp 17,2 lần quý II/2021.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, Đầu tư
TDG Global ghi nhận doanh thu thuần đạt 513,1 tỷ đồng, giảm 1,18%, song lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8,4 tỷ đồng, gấp 23 lần so với con số 365 triệu đồng cùng kỳ năm trước.
Năm 2022,
TDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần đạt 1.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 29% và 48% kế hoạch năm.
Tính đến cuối quý II/2022, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 497,5 tỷ đồng, giảm gần 13% so với hồi đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 47,8%, xuống 138,4 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 131%, lên 89 tỷ đồng (từ hạng mục công, dụng cụ, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và hàng hóa).
Nợ phải trả cũng giảm 22%, còn 274,8 tỷ đồng; riêng nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn còn lần lượt 183,7 tỷ đồng và 44,56 tỷ đồng.
Đầu tư
TDG Global hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh khí hóa lỏng (LPG) với sản phẩm chính là Gas Thái Dương. Ngoài ra, công ty còn có sản phẩm phụ là nước uống tinh khiết Thái Dương. Địa bàn kinh doanh chính từ khi thành lập là tại tỉnh Bắc Giang, sau đó mở rộng ra Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội…
Kết quả kinh doanh của Đầu tư
TDG Global có sự suy giảm trong 4 năm gần đây từ mức lợi nhuận 29 tỷ năm 2017 xuống 564 triệu đồng năm 2020. Riêng năm 2021 vừa qua, doanh thu tăng 82% lên 1.458 tỷ đồng; lãi sau thuế gần 19 tỷ đồng, gấp 18 lần thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2021 đạt gần 50 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/10, cổ phiếu
TDG đang tăng 30 đồng lên 4.080 đồng/CP với khối lượng giao dịch 60.300 đơn vị.