|
Tóm tắt:
|
BVSC tiếp tục duy trì đánh giá OUTPERFORM đối với cổ phiếu CTCP Sữa Việt Nam, với giá mục tiêu là 132.000 đồng/cp. Tại mức giá giao dịch 107.000 đồng/cp ngày 18/09, PE forward ở mức 16 lần trên ước tính EPS 2014 và 13,6 lần trên dự phóng EPS 2015. Về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính, VNM là cổ phiếu khá an toàn cho việc đầu dài hạn. Ngoài ra, BVSC cũng đánh giá triển vọng của VNM trong ngắn hạn nhờ những thuận lợi về giá nguyên liệu. Ước tính PE forward trên EPS 2015 chỉ ở mức 13,6 lần là mức rất hợp lý so với bình quân PE của các doanh nghiệp ngành thực phẩm có quy mô như VNM trong khu vực.
|
|
|
|
|