|
|
Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
140.615 | 163.810 | 163.329 | 137.138 | 147.524 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
11.436 | 27.207 | 26.113 | 12.554 | 14.362 |
 | 1. Tiền |
|
|
11.436 | 27.207 | 26.113 | 12.554 | 14.362 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
| | 1.750 | 1.750 | |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | 1.750 | 1.750 | |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
118.558 | 124.399 | 113.776 | 99.963 | 111.819 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
32.089 | 35.487 | 43.642 | 28.396 | 42.377 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
20.510 | 28.318 | 12.353 | 11.656 | 21.555 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
65.960 | 60.593 | 58.534 | 60.663 | 48.640 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | -753 | -753 | -753 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
10.177 | 11.955 | 20.981 | 22.068 | 21.114 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
10.751 | 12.529 | 20.981 | 22.068 | 22.194 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-574 | -574 | | | -1.080 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
443 | 249 | 710 | 803 | 228 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
411 | 217 | 42 | 376 | 195 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
32 | 32 | 668 | 427 | 33 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
8.233 | 7.499 | 7.827 | 7.268 | 6.741 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
6.676 | 6.059 | 6.521 | 6.119 | 5.718 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
5.978 | 5.431 | 5.962 | 5.630 | 5.299 |
 | - Nguyên giá |
|
|
20.930 | 20.470 | 20.427 | 20.427 | 20.427 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-14.952 | -15.039 | -14.465 | -14.797 | -15.128 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
698 | 628 | 558 | 489 | 419 |
 | - Nguyên giá |
|
|
2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.815 | -1.885 | -1.955 | -2.025 | -2.095 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
1.134 | 1.021 | 917 | 819 | 745 |
 | - Nguyên giá |
|
|
14.592 | 14.592 | 14.592 | 14.592 | 14.592 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-13.458 | -13.571 | -13.675 | -13.773 | -13.847 |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
| | | | |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
422 | 419 | 389 | 331 | 278 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
422 | 419 | 389 | 331 | 278 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
| | | | |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
148.848 | 171.309 | 171.156 | 144.406 | 154.265 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
112.560 | 133.838 | 132.576 | 104.510 | 113.431 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
111.149 | 132.545 | 114.827 | 103.085 | 112.034 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
18.557 | 34.874 | 32.157 | 16.095 | 30.528 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
11.863 | 15.790 | 13.862 | 11.304 | 26.254 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
14.877 | 14.790 | | 1.878 | 7.784 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
1.192 | 1.223 | 648 | 888 | 666 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
3.335 | 2.430 | 3.959 | 3.700 | 3.397 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
2.395 | 125 | 74 | 87 | 1.244 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
36 | 177 | 237 | 140 | 167 |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
58.498 | 62.790 | 63.637 | 68.988 | 41.229 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
396 | 347 | 253 | 4 | 765 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
1.411 | 1.293 | 17.749 | 1.425 | 1.397 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
1.411 | 1.293 | 17.749 | 1.425 | 1.397 |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
36.288 | 37.472 | 38.580 | 39.896 | 40.834 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
36.288 | 37.472 | 38.580 | 39.896 | 40.834 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
31.113 | 31.113 | 31.113 | 31.113 | 31.113 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | 1.473 |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
3.692 | 4.875 | 5.984 | 7.300 | 8.238 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
1.211 | 1.211 | 1.211 | 5.983 | 5.185 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
2.480 | 3.664 | 4.773 | 1.317 | 3.053 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
148.848 | 171.309 | 171.156 | 144.406 | 154.265 |