|
|
|
Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | Q2 2025 | Q3 2025 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
| A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
301.526 | 300.182 | 308.450 | 317.225 | 349.869 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
13.895 | 10.096 | 17.495 | 23.238 | 15.983 |
 | 1. Tiền |
|
|
1.895 | 1.096 | 1.495 | 2.238 | 1.983 |
| 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
12.000 | 9.000 | 16.000 | 21.000 | 14.000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
225.400 | 211.400 | 213.200 | 221.200 | 237.600 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
225.400 | 211.400 | 213.200 | 221.200 | 237.600 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
3.958 | 19.393 | 15.490 | 10.542 | 4.715 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
1.376 | 2.007 | 1.162 | 5.885 | 2.166 |
| 2. Trả trước cho người bán |
|
|
478 | 404 | 282 | 338 | 344 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
2.105 | 16.982 | 14.046 | 4.318 | 2.204 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
57.628 | 57.628 | 62.245 | 62.245 | 91.192 |
| 1. Hàng tồn kho |
|
|
57.628 | 57.628 | 62.245 | 62.245 | 91.192 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
| | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
645 | 1.665 | 19 | | 379 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
645 | 1.665 | 19 | | 379 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
| | | | |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
| B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
414.790 | 424.146 | 416.400 | 413.076 | 385.013 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
| 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
| 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
| 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
| II. Tài sản cố định |
|
|
24.555 | 23.844 | 24.035 | 23.289 | 22.560 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
24.555 | 23.844 | 24.035 | 23.289 | 22.560 |
| - Nguyên giá |
|
|
69.078 | 69.078 | 70.002 | 70.002 | 70.002 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-44.523 | -45.233 | -45.967 | -46.714 | -47.442 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
| | | | |
| - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
| III. Bất động sản đầu tư |
|
|
116.447 | 113.979 | 107.077 | 104.658 | 102.279 |
| - Nguyên giá |
|
|
218.218 | 218.218 | 213.370 | 213.370 | 213.370 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-101.771 | -104.239 | -106.293 | -108.711 | -111.090 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
144.097 | 157.963 | 157.779 | 158.182 | 134.066 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
144.097 | 157.963 | 157.779 | 158.182 | 134.066 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
| 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
| VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
129.691 | 128.360 | 127.509 | 126.947 | 126.108 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
129.364 | 128.035 | 127.186 | 126.627 | 125.791 |
| 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
328 | 325 | 322 | 320 | 317 |
| 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
716.316 | 724.328 | 724.850 | 730.301 | 734.882 |
| NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
| A. Nợ phải trả |
|
|
495.216 | 513.891 | 511.865 | 509.137 | 506.575 |
| I. Nợ ngắn hạn |
|
|
37.309 | 58.912 | 60.709 | 61.803 | 63.064 |
| 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
3.213 | 7.080 | 2.853 | 2.816 | 4.068 |
| 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
8 | 2.461 | 672 | | 5.514 |
| 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
4.680 | 14.984 | 5.924 | 15.954 | 19.097 |
| 6. Phải trả người lao động |
|
|
| 374 | | | |
| 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
| 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
26.463 | 15.291 | 48.880 | 40.516 | 31.838 |
| 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
2.243 | 18.106 | 1.959 | 2.322 | 2.371 |
| 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
703 | 615 | 420 | 195 | 175 |
| 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
| 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
| II. Nợ dài hạn |
|
|
457.907 | 454.979 | 451.156 | 447.334 | 443.511 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
| 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
| 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
| 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
| 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
| 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
| 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
| 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
457.907 | 454.979 | 451.156 | 447.334 | 443.511 |
| 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
| B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
221.100 | 210.437 | 212.984 | 221.164 | 228.307 |
| I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
221.100 | 210.437 | 212.984 | 221.164 | 228.307 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
| | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
106.605 | 106.605 | 109.023 | 109.023 | 109.023 |
| 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
32.494 | 21.832 | 21.961 | 30.141 | 37.284 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
12.145 | 12.133 | 16.233 | 12.133 | 12.133 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
20.349 | 9.699 | 5.728 | 18.008 | 25.151 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
| | | | |
| 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
| 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
| | | | |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
| 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
| 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
716.316 | 724.328 | 724.850 | 730.301 | 734.882 |