BWS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
34,00 x 1000 VND

Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)

Tham chiếu

34,00

Mở cửa

34,00

Cao nhất

34,00

Thấp nhất

34,00

Khối lượng

15.258

KLTB 10 ngày

5.220

Cao nhất 52 tuần

35,60

Thấp nhất 52 tuần

28,00

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

320.509

263.388

333.176

380.429

364.774

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

114.425

20.268

108.810

199.170

78.218

1. Tiền

15.825

12.268

27.610

18.470

16.418

2. Các khoản tương đương tiền

98.600

8.000

81.200

180.700

61.800

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

61.535

96.235

112.435

111.735

218.235

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

61.535

96.235

112.435

111.735

218.235

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

101.676

79.302

58.836

15.891

17.884

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

20.149

9.626

9.641

10.701

10.687

2. Trả trước cho người bán

5.209

3.368

4.522

2.565

2.191

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

50.000

41.000

20.000

2.000

6. Phải thu ngắn hạn khác

27.281

25.308

25.365

3.318

3.698

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-963

-692

IV. Tổng hàng tồn kho

42.850

55.982

49.429

53.633

50.438

1. Hàng tồn kho

42.850

55.982

49.429

53.633

50.438

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.601

3.666

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.099

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

10.502

3.654

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

879.844

876.354

879.675

881.355

886.203

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

550.466

760.158

736.820

718.882

744.521

1. Tài sản cố định hữu hình

549.367

759.093

735.790

717.887

743.561

- Nguyên giá

1.688.357

1.927.757

1.929.480

1.935.958

1.966.108

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.138.990

-1.168.664

-1.193.691

-1.218.070

-1.222.548

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

1.099

1.065

1.030

995

960

- Nguyên giá

3.158

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.059

-2.094

-2.129

-2.163

-2.198

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

254.842

38.259

57.638

73.017

45.440

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

254.842

38.259

57.638

73.017

45.440

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

55.470

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

28.591

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.066

22.467

29.748

33.986

40.773

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.066

22.467

29.748

33.986

40.773

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.200.353

1.139.743

1.212.851

1.261.784

1.250.978

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

110.657

96.831

100.704

184.489

97.755

I. Nợ ngắn hạn

106.254

92.585

96.457

180.400

93.666

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.190

5.347

5.504

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

12.564

13.682

16.930

8.944

13.440

4. Người mua trả tiền trước

1.155

2.045

2.000

2.784

3.695

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

18.596

4.150

10.363

16.649

16.367

6. Phải trả người lao động

25.732

31.791

18.352

23.062

26.420

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.158

857

1.905

5.899

5.592

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.448

11. Phải trả ngắn hạn khác

28.554

28.759

39.087

110.052

20.986

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.305

5.954

7.506

1.662

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

4.403

4.246

4.089

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

4.403

4.246

4.089

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.089.696

1.042.911

1.112.147

1.077.295

1.153.222

I. Vốn chủ sở hữu

1.089.696

1.042.911

1.112.147

1.077.295

1.153.222

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

900.000

1.000.008

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

81.796

115.796

116.668

16.660

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

107.900

27.115

95.479

60.627

136.554

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.108

4.068

4.504

9.629

- LNST chưa phân phối kỳ này

103.792

23.047

90.975

50.998

126.925

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.200.353

1.139.743

1.212.851

1.261.784

1.250.978

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU