BWS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (BWS : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 06/03/2026
3:00:06 CH
33,80 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,10 (-0,29%)

Tham chiếu

33,90

Mở cửa

34,00

Cao nhất

34,00

Thấp nhất

33,80

Khối lượng

4.600

KLTB 10 ngày

5.330

Cao nhất 52 tuần

38,80

Thấp nhất 52 tuần

28,90

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

381.040

326.150

277.555

356.952

330.572

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

152.569

87.873

42.711

117.725

83.526

1. Tiền

8.269

13.873

19.711

20.825

29.326

2. Các khoản tương đương tiền

144.300

74.000

23.000

96.900

54.200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

152.135

166.635

153.835

150.635

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

152.135

166.635

153.835

150.635

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

23.972

19.222

20.841

31.194

22.638

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

9.102

12.456

12.025

23.212

15.698

2. Trả trước cho người bán

2.035

2.426

4.246

4.802

3.488

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

13.238

4.743

4.974

3.584

3.813

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-403

-361

IV. Tổng hàng tồn kho

45.048

44.641

47.103

42.056

52.343

1. Hàng tồn kho

45.048

44.641

47.103

42.056

52.343

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

7.317

7.780

265

12.142

21.429

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

313

7.237

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

7.317

7.467

226

12.142

14.192

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

890.847

896.196

903.981

914.565

923.360

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

750.070

753.012

749.006

738.067

757.205

1. Tài sản cố định hữu hình

749.144

751.581

747.889

737.000

755.642

- Nguyên giá

1.974.219

2.010.441

2.020.943

2.033.543

2.053.049

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.225.075

-1.258.859

-1.273.054

-1.296.543

-1.297.406

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

926

1.431

1.117

1.068

1.562

- Nguyên giá

3.158

3.698

3.448

4.008

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.233

-2.268

-2.331

-2.381

-2.446

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

42.394

39.873

42.063

57.906

52.584

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

42.394

39.873

42.063

57.906

52.584

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

55.470

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

28.591

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

26.878

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

42.914

47.841

57.443

63.122

58.101

1. Chi phí trả trước dài hạn

42.914

47.841

57.443

63.122

58.101

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.271.886

1.222.346

1.181.536

1.271.517

1.253.932

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

94.333

99.034

98.607

108.010

156.496

I. Nợ ngắn hạn

90.402

95.260

94.833

104.236

152.879

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.662

5.819

13.340

5.819

5.976

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

5.215

22.222

6.532

6.957

6.722

4. Người mua trả tiền trước

3.477

336

1.324

989

6.727

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.230

11.023

17.464

37.357

63.729

6. Phải trả người lao động

35.514

22.840

31.523

36.461

42.417

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

769

5.158

5.837

5.955

8.004

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

19.893

21.847

13.090

8.334

10.401

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

9.643

6.015

5.724

2.365

8.902

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

3.932

3.774

3.617

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.932

3.774

3.617

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.177.553

1.123.312

1.082.929

1.163.507

1.097.436

I. Vốn chủ sở hữu

1.177.553

1.123.312

1.082.929

1.163.507

1.097.436

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

1.000.076

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

16.592

54.801

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

160.885

106.643

28.053

108.630

42.559

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

9.629

50.233

2.133

12.134

- LNST chưa phân phối kỳ này

151.256

56.410

25.919

96.496

30.425

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.271.886

1.222.346

1.181.536

1.271.517

1.253.932

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU