CAV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

2.598.959

2.755.421

2.515.932

3.225.481

2.526.206

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

88.720

88.245

111.623

307.937

125.284

1. Tiền

88.720

88.245

111.623

243

99.284

2. Các khoản tương đương tiền

307.694

26.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

702.108

713.219

452.367

816.187

508.187

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

670.164

684.558

441.399

807.202

304.583

2. Trả trước cho người bán

29.092

25.696

8.392

8.545

202.984

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

2.852

2.965

3.716

1.580

1.760

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.141

IV. Tổng hàng tồn kho

1.797.654

1.939.156

1.929.520

2.082.063

1.856.053

1. Hàng tồn kho

1.817.634

1.951.431

1.957.433

2.098.349

1.899.818

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-19.980

-12.275

-27.914

-16.286

-43.766

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.477

14.801

22.422

19.294

36.682

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

10.477

9.578

8.685

16.407

16.022

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.223

7.869

20.660

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

5.868

2.886

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.401.041

1.394.078

1.366.298

1.223.753

1.290.703

I. Các khoản phải thu dài hạn

7.168

6.144

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

7.168

6.144

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

776.721

746.951

715.265

694.587

723.503

1. Tài sản cố định hữu hình

756.333

728.539

698.829

680.106

710.279

- Nguyên giá

1.831.187

1.838.374

1.840.656

1.852.961

1.996.940

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.074.854

-1.109.835

-1.141.827

-1.172.854

-1.286.661

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

20.388

18.412

16.435

14.480

13.224

- Nguyên giá

53.185

58.633

- Giá trị hao mòn lũy kế

-32.797

-34.773

-36.750

-38.704

-45.410

III. Bất động sản đầu tư

120.770

119.078

117.381

115.711

112.244

- Nguyên giá

138.655

140.268

- Giá trị hao mòn lũy kế

-17.885

-19.576

-21.274

-22.944

-28.024

IV. Tài sản dở dang dài hạn

217.168

235.113

250.723

253.581

139.928

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

217.168

235.113

250.723

253.581

139.928

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.256

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4.256

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

282.126

281.513

271.506

148.451

304.628

1. Chi phí trả trước dài hạn

268.933

264.714

261.243

135.662

271.977

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

13.193

16.799

10.263

12.789

32.651

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

3.999.999

4.149.499

3.882.230

4.449.233

3.816.909

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

2.096.987

2.470.458

2.439.830

2.926.782

1.888.566

I. Nợ ngắn hạn

1.807.205

2.201.667

2.203.622

2.721.354

1.718.718

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.017.497

1.429.437

1.503.106

1.942.455

853.020

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

199.543

141.666

185.507

273.228

208.745

4. Người mua trả tiền trước

184.516

176.621

178.607

236.403

229.485

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

135.399

170.055

28.915

41.375

133.868

6. Phải trả người lao động

30.656

44.647

60.424

23.679

76.068

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

34.041

45.047

13.511

22.120

37.228

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

111.871

95.884

148.775

81.733

97.982

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

75.882

80.653

70.493

87.666

76.852

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

17.800

17.657

14.286

12.696

5.470

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

289.782

268.791

236.208

205.428

169.847

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

4.154

3.677

4.920

4.442

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

220.499

203.875

172.145

155.699

87.898

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

65.130

60.761

60.386

44.809

77.508

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.903.012

1.679.041

1.442.400

1.522.451

1.928.343

I. Vốn chủ sở hữu

1.903.012

1.679.041

1.442.400

1.522.451

1.928.343

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

576.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

330.908

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-6.220

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

108.113

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

894.211

670.240

433.599

513.650

919.542

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

704.009

359.072

360.046

434.582

199.362

- LNST chưa phân phối kỳ này

190.202

311.168

73.553

79.067

720.179

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

3.999.999

4.149.499

3.882.230

4.449.233

3.816.909

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU