CCI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

478.370

481.358

498.765

486.683

496.327

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

27.876

36.357

56.580

27.512

26.300

1. Tiền

17.149

17.009

42.652

20.433

19.170

2. Các khoản tương đương tiền

10.727

19.348

13.928

7.079

7.129

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

399.197

418.182

409.135

430.373

447.633

1. Chứng khoán kinh doanh

88.826

78.686

75.364

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

-32.419

-33.944

-26.321

-12.513

-12.631

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

342.790

363.300

346.630

364.200

384.900

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

35.999

19.354

26.363

21.020

18.022

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

13.981

12.197

14.647

15.013

12.755

2. Trả trước cho người bán

1.916

777

5.920

6.285

5.817

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

22.007

8.808

8.226

7.290

7.009

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.904

-2.429

-7.567

-7.558

IV. Tổng hàng tồn kho

15.190

7.339

6.605

7.631

4.250

1. Hàng tồn kho

15.190

7.339

6.605

7.631

4.250

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

108

125

81

147

122

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

108

125

81

39

122

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

108

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

304.058

302.166

298.024

295.450

294.066

I. Các khoản phải thu dài hạn

522

580

480

229

187

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

522

580

480

229

187

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

22.113

21.545

21.027

20.492

20.802

1. Tài sản cố định hữu hình

16.816

16.314

15.861

15.392

14.926

- Nguyên giá

59.066

58.811

58.853

58.669

- Giá trị hao mòn lũy kế

-42.250

-42.497

-42.992

-43.461

-43.743

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.297

5.232

5.166

5.100

5.876

- Nguyên giá

7.394

8.248

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.097

-2.163

-2.228

-2.294

-2.372

III. Bất động sản đầu tư

129.708

127.217

130.462

128.010

125.551

- Nguyên giá

278.851

278.770

285.406

285.398

- Giá trị hao mòn lũy kế

-149.143

-151.554

-154.943

-157.395

-159.847

IV. Tài sản dở dang dài hạn

105.811

105.958

99.432

99.679

99.344

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

105.811

105.958

99.432

99.679

99.344

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

32.377

32.450

32.205

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

30.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.450

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-73

-245

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.525

14.415

14.173

14.834

15.977

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.525

14.334

14.092

13.856

15.079

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

81

979

897

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

782.427

783.524

796.789

782.133

790.392

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

522.325

518.628

545.257

516.288

518.981

I. Nợ ngắn hạn

34.559

34.745

62.122

38.750

35.545

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

937

1.231

2.956

1.804

1.674

4. Người mua trả tiền trước

207

249

788

214

5

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.885

1.741

3.747

4.410

2.872

6. Phải trả người lao động

1.948

248

14

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

217

155

95

4

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

22.837

22.628

24.526

23.770

23.897

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.214

5.449

28.155

6.260

5.172

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.264

406

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

939

1.950

1.907

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

487.766

483.883

483.134

477.538

483.436

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.471

1.145

1.006

1.190

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

406

530

482

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

486.295

482.737

481.583

476.001

481.764

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

260.102

264.896

251.532

265.845

271.412

I. Vốn chủ sở hữu

260.102

264.896

251.532

265.845

271.412

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

177.439

2. Thặng dư vốn cổ phần

42.349

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4.119

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.072

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

20.362

25.155

11.792

26.104

31.672

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

20.362

25.155

11.792

26.104

31.672

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

782.427

783.524

796.789

782.133

790.392

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU