CCI | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

810.727

822.932

823.810

842.647

908.682

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

48.171

37.611

61.060

105.103

108.788

1. Tiền

30.590

16.030

42.978

22.521

70.105

2. Các khoản tương đương tiền

17.581

21.581

18.082

82.582

38.683

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

724.247

742.396

730.426

699.451

760.296

1. Chứng khoán kinh doanh

64.097

62.896

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

660.150

679.500

667.530

636.556

697.400

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

35.683

38.255

27.198

13.938

35.163

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

14.303

9.791

7.854

7.999

6.771

2. Trả trước cho người bán

5.927

5.887

5.813

5.730

6.592

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

21.121

27.579

18.279

4.162

24.747

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-5.669

-5.002

-4.748

-3.953

-2.947

IV. Tổng hàng tồn kho

2.425

4.580

4.944

23.062

4.095

1. Hàng tồn kho

2.425

4.580

4.944

23.062

4.095

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

201

90

182

1.093

340

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

201

90

182

270

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

823

340

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

280.865

274.282

270.183

266.962

264.694

I. Các khoản phải thu dài hạn

300

187

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

300

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

300

187

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

20.306

19.710

19.138

18.576

18.018

1. Tài sản cố định hữu hình

14.761

14.256

13.774

13.302

12.835

- Nguyên giá

59.775

- Giá trị hao mòn lũy kế

-45.013

-45.519

-46.001

-46.473

-46.940

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

5.545

5.454

5.364

5.274

5.183

- Nguyên giá

8.187

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.642

-2.732

-2.823

-2.913

-3.003

III. Bất động sản đầu tư

118.430

116.196

113.973

111.777

109.603

- Nguyên giá

285.398

- Giá trị hao mòn lũy kế

-166.968

-169.202

-171.426

-173.621

-175.795

IV. Tài sản dở dang dài hạn

99.288

98.459

99.132

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

99.288

98.459

99.132

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

32.277

32.450

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

30.000

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.450

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-173

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

10.264

6.511

5.864

5.513

5.304

1. Chi phí trả trước dài hạn

9.168

5.549

5.355

5.204

5.054

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.096

961

509

309

251

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

1.091.592

1.097.213

1.093.994

1.109.609

1.173.377

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

815.899

811.035

803.902

804.864

842.554

I. Nợ ngắn hạn

46.612

44.690

44.014

42.329

86.743

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

350

335

794

346

435

4. Người mua trả tiền trước

82

14

15

344

864

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.226

3.859

1.194

3.535

3.103

6. Phải trả người lao động

174

5.265

212

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

103

315

343

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

27.764

26.981

26.718

28.459

29.188

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.692

8.341

5.457

5.503

42.864

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

410

402

409

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.811

4.757

3.848

3.733

9.325

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

769.288

766.345

759.888

762.535

755.811

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

1.394

1.551

1.528

1.228

1.299

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

767.894

764.794

758.360

761.307

754.512

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

275.693

286.178

290.091

304.746

330.823

I. Vốn chủ sở hữu

275.693

286.178

290.091

304.746

330.823

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

177.439

235.909

2. Thặng dư vốn cổ phần

42.349

42.086

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-4.119

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

24.072

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

35.952

46.438

50.351

65.006

32.876

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

50.351

5.091

- LNST chưa phân phối kỳ này

35.952

46.438

50.351

14.655

27.785

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

1.091.592

1.097.213

1.093.994

1.109.609

1.173.377

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU