CDH | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

CTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng (CDH : UPCOM)

Các dịch vụ hạ tầng : Ga, nước và các tiện ích khác

Cập nhật ngày 08/11/2024
3:05:02 CH
9,20 x 1000 VND

Thay đổi (%)

-0,50 (-5,15%)

Tham chiếu

9,70

Mở cửa

9,30

Cao nhất

9,30

Thấp nhất

9,20

Khối lượng

1.300

KLTB 10 ngày

1.200

Cao nhất 52 tuần

37,00

Thấp nhất 52 tuần

2,10

Đơn vị: VND

Hàng quý | Hàng năm

Q4 2019 Q4 2020 Q4 2021 Q4 2022 Q4 2023

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

38.736

40.674

31.193

42.966

52.468

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

5.669

9.344

9.743

17.998

10.196

1. Tiền

5.419

1.040

6.408

8.914

1.295

2. Các khoản tương đương tiền

250

8.305

3.335

9.085

8.901

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

450

479

502

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

450

479

502

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

32.618

30.851

20.948

24.968

42.271

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

29.229

28.308

19.371

24.047

42.023

2. Trả trước cho người bán

3.063

2.141

1.081

640

128

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

326

402

495

281

121

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

IV. Tổng hàng tồn kho

1. Hàng tồn kho

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

30.983

28.877

27.688

25.481

23.649

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

30.983

28.877

27.688

25.481

23.649

1. Tài sản cố định hữu hình

30.983

28.877

27.688

25.481

23.649

- Nguyên giá

61.179

63.191

66.192

67.924

65.204

- Giá trị hao mòn lũy kế

-30.195

-34.313

-38.505

-42.444

-41.555

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1. Chi phí trả trước dài hạn

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

69.720

69.551

58.881

68.447

76.117

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

31.320

30.686

20.202

30.862

38.475

I. Nợ ngắn hạn

31.320

30.686

20.202

30.862

38.475

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

14.065

17.674

6.988

13.003

19.222

4. Người mua trả tiền trước

5.641

626

242

288

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.097

2.785

1.969

3.938

3.348

6. Phải trả người lao động

4.835

6.422

6.177

7.209

7.658

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.293

892

1.732

3.556

5.712

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.175

1.903

2.266

1.747

449

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.409

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

197

368

827

1.797

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

38.399

38.865

38.679

37.585

37.642

I. Vốn chủ sở hữu

23.178

24.896

25.963

26.111

27.394

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

20.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

975

1.415

2.112

2.830

3.486

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.204

3.481

3.851

3.281

3.908

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

261

-597

-19

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.204

3.481

3.590

3.879

3.927

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

15.221

13.969

12.716

11.474

10.248

1. Nguồn kinh phí

13.969

12.716

11.474

10.248

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

15.221

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

69.720

69.551

58.881

68.447

76.117

Không có báo cáo nào.

» Tải về Báo cáo tài chính

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU