CK8 | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

14.683

15.628

16.363

18.226

21.074

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

1.172

1.483

2.458

1.341

2.752

1. Tiền

1.172

1.483

2.458

1.341

1.152

2. Các khoản tương đương tiền

1.600

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

1.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

10.734

11.368

11.127

14.106

14.712

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.617

2.061

1.832

2.700

3.467

2. Trả trước cho người bán

776

803

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.950

9.933

9.922

12.281

12.347

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.609

-1.403

-1.651

-1.905

IV. Tổng hàng tồn kho

177

9

1. Hàng tồn kho

177

9

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.601

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

2.601

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

62.344

62.768

62.121

62.083

60.703

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

3.217

2.699

2.448

2.197

2.475

1. Tài sản cố định hữu hình

3.217

2.699

2.448

2.197

2.475

- Nguyên giá

12.722

12.341

6.167

- Giá trị hao mòn lũy kế

-9.505

-9.642

-9.893

-10.144

-3.692

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

15.032

15.974

15.578

15.183

14.391

- Nguyên giá

18.082

19.788

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.050

-3.814

-4.210

-4.606

-5.397

IV. Tài sản dở dang dài hạn

44.095

43.837

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

44.095

43.837

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

44.703

1. Chi phí trả trước dài hạn

44.703

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

77.027

78.396

78.484

80.308

81.777

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

92.985

93.945

93.165

93.662

92.433

I. Nợ ngắn hạn

92.608

93.214

92.410

93.356

92.358

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

30.053

29.326

28.426

28.741

28.504

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

22.626

20.826

19.900

19.447

16.931

4. Người mua trả tiền trước

416

24

123

1

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

199

320

274

379

389

6. Phải trả người lao động

130

122

120

128

119

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

175

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

2.468

3.265

2.476

3.082

2.700

11. Phải trả ngắn hạn khác

36.715

39.331

41.092

41.577

43.540

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

378

731

755

307

75

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

37

61

75

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

378

694

232

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

-15.958

-15.550

-14.681

-13.354

-10.656

I. Vốn chủ sở hữu

-15.958

-15.550

-14.681

-13.354

-10.656

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

30.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

761

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

14.099

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-60.818

-60.410

-59.542

-58.215

-55.517

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-62.357

-61.282

-60.410

-59.946

-58.215

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.539

872

868

1.731

2.698

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

77.027

78.396

78.484

80.308

81.777

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU