CLL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

403.059

461.552

458.327

415.212

421.607

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

220.461

170.116

123.216

209.838

187.556

1. Tiền

25.313

34.968

48.068

54.690

42.556

2. Các khoản tương đương tiền

195.147

135.147

75.147

155.147

145.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

80.000

110.000

110.600

115.747

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

80.000

110.000

110.600

115.747

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

93.901

176.370

217.914

87.846

109.053

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

71.703

166.516

204.258

77.626

100.121

2. Trả trước cho người bán

15.952

2.038

6.717

4.194

2.756

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

11.044

13.968

13.090

12.178

12.328

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-4.798

-6.152

IV. Tổng hàng tồn kho

5.602

3.381

5.187

3.943

7.415

1. Hàng tồn kho

5.602

3.381

5.187

3.943

7.415

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.095

1.685

1.411

2.985

1.835

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.182

1.592

1.411

1.182

1.835

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

4

516

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

909

93

1.287

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

301.288

305.144

297.789

309.019

306.024

I. Các khoản phải thu dài hạn

85

100

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

85

100

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

172.140

194.174

192.465

194.156

190.074

1. Tài sản cố định hữu hình

97.552

119.983

118.670

120.758

117.071

- Nguyên giá

602.127

625.317

621.422

628.589

624.463

- Giá trị hao mòn lũy kế

-504.574

-505.334

-502.753

-507.831

-507.391

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

74.587

74.191

73.795

73.399

73.002

- Nguyên giá

101.602

- Giá trị hao mòn lũy kế

-27.014

-27.411

-27.807

-28.203

-28.599

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

24.607

1.293

1.378

10.048

1.192

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24.607

1.293

1.378

10.048

1.192

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

87.905

89.518

85.282

87.005

89.114

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

87.284

88.897

84.661

86.384

88.493

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.259

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.637

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.552

20.074

18.580

17.710

25.544

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.552

20.074

18.580

17.710

25.544

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

704.347

766.696

756.117

724.231

727.632

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

54.381

180.735

144.638

95.215

69.382

I. Nợ ngắn hạn

51.798

174.481

136.095

80.866

57.719

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

1.631

3.563

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

30.425

40.276

47.782

54.199

27.786

4. Người mua trả tiền trước

3

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

7.539

14.586

19.871

7.179

10.249

6. Phải trả người lao động

1.774

2.500

3.761

6.224

2.392

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.683

12.546

1.557

1.957

5.549

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.560

102.238

59.065

6.873

7.242

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

817

705

2.427

2.803

935

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.583

6.254

8.542

14.350

11.663

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

-22

2.250

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.583

6.254

8.565

12.100

9.413

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

649.967

585.962

611.479

629.016

658.250

I. Vốn chủ sở hữu

649.967

585.962

611.479

629.016

658.250

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

340.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

60.123

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

103.623

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

126.649

60.754

85.402

103.329

131.446

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

100.584

9.342

7.442

9.342

103.286

- LNST chưa phân phối kỳ này

26.066

51.412

77.960

93.987

28.160

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.571

21.461

22.331

21.940

23.057

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

704.347

766.696

756.117

724.231

727.632

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU