CLL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

407.521

437.503

447.800

402.785

403.059

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

81.790

60.664

69.179

99.462

220.461

1. Tiền

44.642

26.517

34.032

39.315

25.313

2. Các khoản tương đương tiền

37.147

34.147

35.147

60.147

195.147

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

225.000

185.000

80.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

225.000

185.000

80.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

93.770

148.690

186.733

109.560

93.901

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

76.631

134.720

175.391

86.483

71.703

2. Trả trước cho người bán

735

4.650

2.427

13.608

15.952

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

17.621

14.008

13.603

14.266

11.044

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.217

-4.688

-4.798

IV. Tổng hàng tồn kho

5.186

899

5.501

5.531

5.602

1. Hàng tồn kho

5.186

899

5.501

5.531

5.602

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.776

2.250

1.387

3.232

3.095

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.581

1.687

1.369

2.633

2.182

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

370

599

4

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

194

193

18

909

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

282.070

280.462

274.610

278.808

301.288

I. Các khoản phải thu dài hạn

189

85

185

85

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

189

85

185

85

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

187.690

180.560

173.823

173.121

172.140

1. Tài sản cố định hữu hình

111.518

104.784

98.444

98.138

97.552

- Nguyên giá

616.423

614.919

614.315

596.475

602.127

- Giá trị hao mòn lũy kế

-504.905

-510.134

-515.871

-498.337

-504.574

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.172

75.776

75.379

74.983

74.587

- Nguyên giá

101.602

- Giá trị hao mòn lũy kế

-25.430

-25.826

-26.222

-26.618

-27.014

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

4.004

9.467

1.305

24.607

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

4.004

9.467

1.305

24.607

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

87.516

89.057

84.770

85.998

87.905

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

86.894

88.436

84.148

85.377

87.284

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.259

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.637

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.672

6.756

6.366

18.300

16.552

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.672

6.756

6.366

18.300

16.552

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

689.592

717.964

722.411

681.593

704.347

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

44.824

141.914

121.333

57.777

54.381

I. Nợ ngắn hạn

44.824

141.914

121.333

55.058

51.798

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

21.168

19.196

12.967

30.800

30.425

4. Người mua trả tiền trước

11

8

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.924

12.440

27.267

7.787

7.539

6. Phải trả người lao động

2.187

3.411

5.522

5.742

1.774

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

3.824

4.984

4.718

174

3.683

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.009

101.589

68.906

7.793

7.560

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

701

295

1.945

2.762

817

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.719

2.583

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

2.719

2.583

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

644.767

576.050

601.078

623.816

649.967

I. Vốn chủ sở hữu

644.767

576.050

601.078

623.816

649.967

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

340.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

60.123

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

103.623

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

122.770

53.872

79.169

100.690

126.649

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

96.754

8.005

100.584

- LNST chưa phân phối kỳ này

26.016

45.867

71.164

92.685

26.066

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

18.250

18.431

18.163

19.380

19.571

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

689.592

717.964

722.411

681.593

704.347

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU