CLL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

487.702

386.452

407.521

437.503

447.800

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

344.510

234.879

81.790

60.664

69.179

1. Tiền

76.545

36.773

44.642

26.517

34.032

2. Các khoản tương đương tiền

267.964

198.106

37.147

34.147

35.147

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

85.000

225.000

185.000

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

85.000

225.000

185.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

55.622

59.254

93.770

148.690

186.733

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

41.888

47.462

76.631

134.720

175.391

2. Trả trước cho người bán

211

574

735

4.650

2.427

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

14.549

12.435

17.621

14.008

13.603

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.027

-1.217

-4.688

IV. Tổng hàng tồn kho

899

5.186

899

5.501

1. Hàng tồn kho

899

5.186

899

5.501

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.672

2.133

1.776

2.250

1.387

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.672

1.148

1.581

1.687

1.369

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

727

370

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

258

194

193

18

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

300.707

289.139

282.070

280.462

274.610

I. Các khoản phải thu dài hạn

1.931

189

85

185

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

1.931

189

85

185

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

205.983

196.322

187.690

180.560

173.823

1. Tài sản cố định hữu hình

129.014

119.752

111.518

104.784

98.444

- Nguyên giá

626.580

616.379

616.423

614.919

614.315

- Giá trị hao mòn lũy kế

-497.566

-496.627

-504.905

-510.134

-515.871

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

76.969

76.570

76.172

75.776

75.379

- Nguyên giá

101.602

- Giá trị hao mòn lũy kế

-24.632

-25.032

-25.430

-25.826

-26.222

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

816

3.912

4.004

9.467

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

816

3.912

4.004

9.467

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

89.189

85.807

87.516

89.057

84.770

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

88.484

85.185

86.894

88.436

84.148

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

2.259

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-1.554

-1.637

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.789

2.910

2.672

6.756

6.366

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.789

2.910

2.672

6.756

6.366

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

788.409

675.591

689.592

717.964

722.411

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

190.046

56.850

44.824

141.914

121.333

I. Nợ ngắn hạn

190.046

56.850

44.824

141.914

121.333

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

24.979

32.241

21.168

19.196

12.967

4. Người mua trả tiền trước

11

8

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

22.991

7.386

9.924

12.440

27.267

6. Phải trả người lao động

2.914

4.558

2.187

3.411

5.522

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.629

1.682

3.824

4.984

4.718

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

713

11. Phải trả ngắn hạn khác

133.599

8.303

7.009

101.589

68.906

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.222

2.680

701

295

1.945

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

598.363

618.741

644.767

576.050

601.078

I. Vốn chủ sở hữu

598.363

618.741

644.767

576.050

601.078

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

340.000

2. Thặng dư vốn cổ phần

60.123

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

103.623

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

77.348

96.759

122.770

53.872

79.169

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

4.577

96.754

8.005

- LNST chưa phân phối kỳ này

72.771

92.182

26.016

45.867

71.164

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

17.268

18.234

18.250

18.431

18.163

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

788.409

675.591

689.592

717.964

722.411

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU