CMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

386.095

512.303

608.201

590.189

613.885

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

3.765

8.143

458

18.323

5.160

1. Tiền

3.765

8.143

458

18.323

5.160

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

18.738

13.856

15.286

15.682

14.402

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

18.738

13.856

15.286

15.682

14.402

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

223.580

348.873

470.084

471.204

498.070

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

82.417

69.294

79.801

66.860

79.789

2. Trả trước cho người bán

2.809

2.169

5.471

8.370

12.866

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

3.580

1.236

6. Phải thu ngắn hạn khác

178.649

320.049

428.686

439.849

449.290

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-43.874

IV. Tổng hàng tồn kho

122.468

119.831

104.132

74.452

86.114

1. Hàng tồn kho

122.468

119.831

104.132

74.452

86.114

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

17.544

21.600

18.242

10.527

10.139

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.421

7.248

5.563

464

463

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.981

11.083

9.444

5.989

5.525

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.142

3.268

3.235

4.074

4.152

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

45.416

45.564

49.831

53.142

56.909

I. Các khoản phải thu dài hạn

16.305

20.141

25.045

30.803

36.243

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

16.151

20.141

25.045

30.803

36.243

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

154

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

22.081

20.678

19.274

17.873

16.472

1. Tài sản cố định hữu hình

21.982

20.581

19.181

17.782

16.384

- Nguyên giá

168.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-146.920

-148.321

-149.722

-151.120

-152.518

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

99

97

94

91

88

- Nguyên giá

361

- Giá trị hao mòn lũy kế

-262

-265

-268

-271

-273

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.337

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.337

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.603

474

1.397

507

390

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.603

474

1.397

507

390

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.090

935

779

623

467

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

431.512

557.867

658.032

643.331

670.794

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

152.437

277.457

375.415

359.166

381.285

I. Nợ ngắn hạn

136.985

132.981

130.377

153.578

176.069

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

25.501

43.743

48.060

71.803

78.101

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

41.789

42.394

39.629

34.131

38.477

4. Người mua trả tiền trước

40.354

15.485

16.403

19.564

24.042

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.547

4.588

4.883

3.641

5.170

6. Phải trả người lao động

2.510

3.284

2.433

1.681

2.011

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.231

16.053

11.092

16.092

21.231

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.025

2.405

2.850

1.639

2.009

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.028

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

15.452

144.477

245.039

205.588

205.216

1. Phải trả người bán dài hạn

7.355

6.934

7.340

7.545

7.851

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

6.502

135.947

236.104

196.448

195.770

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.595

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

279.075

280.410

282.617

284.165

289.509

I. Vốn chủ sở hữu

279.075

280.410

282.617

284.165

289.509

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

254.525

2. Thặng dư vốn cổ phần

-442

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

438

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

4.825

5.935

8.222

9.855

15.263

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

983

5.929

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.842

4.953

2.293

3.926

9.334

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.729

19.953

19.873

19.789

19.725

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

431.512

557.867

658.032

643.331

670.794

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU