CMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

512.303

608.201

590.189

613.885

562.588

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.143

458

18.323

5.160

11.951

1. Tiền

8.143

458

18.323

5.160

11.951

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

13.856

15.286

15.682

14.402

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

13.856

15.286

15.682

14.402

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

348.873

470.084

471.204

498.070

460.909

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

69.294

79.801

66.860

79.789

88.625

2. Trả trước cho người bán

2.169

5.471

8.370

12.866

21.362

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

1.236

6. Phải thu ngắn hạn khác

320.049

428.686

439.849

449.290

395.878

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-43.874

-44.956

IV. Tổng hàng tồn kho

119.831

104.132

74.452

86.114

68.851

1. Hàng tồn kho

119.831

104.132

74.452

86.114

68.851

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

21.600

18.242

10.527

10.139

6.475

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

7.248

5.563

464

463

468

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

11.083

9.444

5.989

5.525

1.751

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.268

3.235

4.074

4.152

4.257

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

45.564

49.831

53.142

56.909

69.527

I. Các khoản phải thu dài hạn

20.141

25.045

30.803

36.243

58.951

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

20.141

25.045

30.803

36.243

58.797

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

154

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

20.678

19.274

17.873

16.472

15.261

1. Tài sản cố định hữu hình

20.581

19.181

17.782

16.384

15.176

- Nguyên giá

168.902

168.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-148.321

-149.722

-151.120

-152.518

-153.808

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

97

94

91

88

85

- Nguyên giá

361

- Giá trị hao mòn lũy kế

-265

-268

-271

-273

-276

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.337

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.337

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

-8.680

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.680

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

474

1.397

507

390

347

1. Chi phí trả trước dài hạn

474

1.397

507

390

347

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

935

779

623

467

312

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

557.867

658.032

643.331

670.794

632.115

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

277.457

375.415

359.166

381.285

321.828

I. Nợ ngắn hạn

132.981

130.377

153.578

176.069

191.493

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

43.743

48.060

71.803

78.101

94.570

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

42.394

39.629

34.131

38.477

29.674

4. Người mua trả tiền trước

15.485

16.403

19.564

24.042

23.542

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

4.588

4.883

3.641

5.170

9.988

6. Phải trả người lao động

3.284

2.433

1.681

2.011

2.212

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.053

11.092

16.092

21.231

23.825

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.405

2.850

1.639

2.009

2.655

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.028

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

144.477

245.039

205.588

205.216

130.335

1. Phải trả người bán dài hạn

6.934

7.340

7.545

7.851

10.249

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

135.947

236.104

196.448

195.770

118.492

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.595

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

280.410

282.617

284.165

289.509

310.287

I. Vốn chủ sở hữu

280.410

282.617

284.165

289.509

310.287

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

254.525

2. Thặng dư vốn cổ phần

-442

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

438

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.935

8.222

9.855

15.263

36.137

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

983

5.929

- LNST chưa phân phối kỳ này

4.953

2.293

3.926

9.334

30.208

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.953

19.873

19.789

19.725

19.629

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

557.867

658.032

643.331

670.794

632.115

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU