CMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

402.195

488.395

387.039

387.288

386.095

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.214

56.799

48.030

8.940

3.765

1. Tiền

881

44.283

33.004

8.675

3.765

2. Các khoản tương đương tiền

13.333

12.515

15.027

266

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

37.413

21.613

18.433

18.738

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

37.413

21.613

18.433

18.738

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

277.172

312.199

197.505

217.704

223.580

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

94.676

103.163

88.459

61.634

82.417

2. Trả trước cho người bán

8.886

7.187

4.946

9.620

2.809

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

100

4.000

3.580

6. Phải thu ngắn hạn khác

217.364

245.624

147.873

186.325

178.649

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-43.855

-43.874

IV. Tổng hàng tồn kho

59.911

82.878

105.094

125.444

122.468

1. Hàng tồn kho

59.911

82.878

105.094

125.444

122.468

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

13.485

14.907

17.977

16.767

17.544

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

1.371

1.600

2.597

460

2.421

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.335

11.138

12.817

13.384

11.981

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.779

2.169

2.563

2.923

3.142

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

53.809

41.967

42.699

43.151

45.416

I. Các khoản phải thu dài hạn

15.874

9.149

11.594

12.229

16.305

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

15.770

9.045

11.441

12.076

16.151

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

104

154

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

27.244

26.251

24.910

23.533

22.081

1. Tài sản cố định hữu hình

27.121

26.136

24.803

23.431

21.982

- Nguyên giá

180.891

181.336

168.828

168.902

- Giá trị hao mòn lũy kế

-153.770

-155.201

-144.025

-145.471

-146.920

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

123

115

107

102

99

- Nguyên giá

361

- Giá trị hao mòn lũy kế

-238

-246

-255

-259

-262

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.260

3.337

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.260

3.337

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

3.492

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

3.492

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

2.070

1.673

1.457

2.806

2.603

1. Chi phí trả trước dài hạn

2.070

1.673

1.457

2.806

2.603

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

1.869

1.558

1.402

1.246

1.090

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

456.003

530.363

429.738

430.439

431.512

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

97.682

150.630

152.531

152.520

152.437

I. Nợ ngắn hạn

74.556

130.417

132.074

136.081

136.985

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

2.898

13.493

14.798

23.488

25.501

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

25.522

29.967

27.450

37.799

41.789

4. Người mua trả tiền trước

24.545

58.756

67.142

49.884

40.354

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

2.834

2.997

2.307

5.503

5.547

6. Phải trả người lao động

2.271

2.226

2.478

2.722

2.510

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

9.943

16.739

10.824

10.091

14.231

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

29

30

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.486

1.181

2.017

1.536

2.025

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.028

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

23.126

20.213

20.457

16.439

15.452

1. Phải trả người bán dài hạn

10.640

11.144

11.640

7.772

7.355

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

10.891

7.474

7.222

7.072

6.502

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.595

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

358.321

379.733

277.207

277.919

279.075

I. Vốn chủ sở hữu

358.321

379.733

277.207

277.919

279.075

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

254.525

2. Thặng dư vốn cổ phần

-442

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

438

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

1.786

2.733

2.807

3.594

4.825

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

641

2.657

983

- LNST chưa phân phối kỳ này

1.145

2.092

150

2.611

3.842

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

102.014

122.479

19.879

19.804

19.729

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

456.003

530.363

429.738

430.439

431.512

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU