CMS | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

590.189

613.885

562.588

554.061

556.359

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.323

5.160

11.951

7.969

7.756

1. Tiền

18.323

5.160

11.951

7.969

7.756

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

15.682

14.402

14.513

12.030

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

15.682

14.402

14.513

12.030

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

471.204

498.070

460.909

430.440

425.342

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

66.860

79.789

88.625

46.704

57.073

2. Trả trước cho người bán

8.370

12.866

21.362

36.345

37.854

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

439.849

449.290

395.878

392.347

375.370

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-43.874

-44.956

IV. Tổng hàng tồn kho

74.452

86.114

68.851

93.054

100.853

1. Hàng tồn kho

74.452

86.114

68.851

93.054

100.853

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

10.527

10.139

6.475

8.085

10.377

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

464

463

468

458

454

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

5.989

5.525

1.751

3.034

5.015

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4.074

4.152

4.257

4.460

4.788

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

133

120

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

53.142

56.909

69.527

78.878

76.731

I. Các khoản phải thu dài hạn

30.803

36.243

58.951

59.772

59.180

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

30.803

36.243

58.797

59.619

59.026

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

154

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

17.873

16.472

15.261

14.081

12.902

1. Tài sản cố định hữu hình

17.782

16.384

15.176

13.999

12.822

- Nguyên giá

168.902

168.984

- Giá trị hao mòn lũy kế

-151.120

-152.518

-153.808

-154.985

-156.162

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

91

88

85

82

80

- Nguyên giá

361

- Giá trị hao mòn lũy kế

-271

-273

-276

-279

-282

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

3.337

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

3.337

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

-8.680

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-8.680

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

1.131

857

658

1.688

1.313

1. Chi phí trả trước dài hạn

507

390

347

1.532

1.313

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

623

467

312

156

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

643.331

670.794

632.115

632.939

633.090

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

359.166

381.285

321.828

322.227

335.635

I. Nợ ngắn hạn

153.578

176.069

191.493

160.995

171.893

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

71.803

78.101

94.570

36.436

54.394

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

34.131

38.477

29.674

35.934

39.962

4. Người mua trả tiền trước

19.564

24.042

23.542

31.484

35.791

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.641

5.170

9.988

4.453

5.437

6. Phải trả người lao động

1.681

2.011

2.212

2.106

2.190

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.092

21.231

23.825

27.235

13.191

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.639

2.009

2.655

7.551

5.132

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

10.768

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.028

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

205.588

205.216

130.335

161.232

163.742

1. Phải trả người bán dài hạn

7.545

7.851

10.249

10.923

14.111

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

196.448

195.770

118.492

148.714

148.036

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

1.595

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

284.165

289.509

310.287

310.712

297.455

I. Vốn chủ sở hữu

284.165

289.509

310.287

310.712

297.455

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

254.525

2. Thặng dư vốn cổ phần

-442

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

438

8. Quỹ đầu tư phát triển

438

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9.855

15.263

36.137

40.024

26.700

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.929

37.442

24.716

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.926

9.334

30.208

2.582

1.984

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.789

19.725

19.629

16.166

16.234

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

643.331

670.794

632.115

632.939

633.090

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU