CMV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

405.058

417.345

380.018

374.984

391.119

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

44.845

57.301

52.204

49.540

34.230

1. Tiền

39.838

53.294

49.204

48.040

31.730

2. Các khoản tương đương tiền

5.007

4.007

3.000

1.500

2.500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.404

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.404

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

82.479

102.914

81.747

85.643

74.779

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

68.195

74.593

65.303

70.767

62.548

2. Trả trước cho người bán

9.567

12.382

9.304

6.450

6.652

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

6.757

17.895

9.047

10.299

7.432

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-2.041

-1.955

-1.907

-1.873

-1.852

IV. Tổng hàng tồn kho

267.447

249.580

238.994

232.575

273.698

1. Hàng tồn kho

267.447

249.580

238.994

232.575

273.698

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

3.883

1.146

669

822

2.009

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

593

354

504

645

538

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

3.162

651

37

49

1.343

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

128

140

128

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

115.514

113.327

114.375

118.440

116.266

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.977

5.397

5.459

5.687

6.094

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.977

5.397

5.459

5.687

6.094

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

82.126

82.242

84.743

89.295

87.167

1. Tài sản cố định hữu hình

46.846

46.983

49.505

54.078

51.970

- Nguyên giá

157.781

159.520

164.152

170.748

169.700

- Giá trị hao mòn lũy kế

-110.934

-112.537

-114.647

-116.670

-117.730

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.280

35.259

35.238

35.217

35.197

- Nguyên giá

37.149

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.869

-1.890

-1.911

-1.932

-1.952

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.095

1.492

1.300

1.125

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.095

1.492

1.300

1.125

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.893

4.551

4.617

5.290

5.032

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

8.500

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.607

-3.949

-3.882

-3.209

-3.468

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

20.423

19.646

18.255

17.042

16.849

1. Chi phí trả trước dài hạn

20.232

19.224

17.850

16.660

16.479

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

191

422

405

382

370

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

520.572

530.672

494.393

493.425

507.386

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

279.752

285.726

246.663

250.576

264.709

I. Nợ ngắn hạn

278.348

283.465

244.344

250.126

264.229

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

190.784

206.543

179.226

150.989

183.158

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

55.980

51.634

43.887

65.137

52.203

4. Người mua trả tiền trước

1.766

102

361

110

188

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.363

2.996

3.105

2.985

1.396

6. Phải trả người lao động

7.789

7.635

4.070

5.065

8.499

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

248

4.967

4.095

5.201

900

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

678

689

1.060

1.029

11. Phải trả ngắn hạn khác

703

4.203

4.822

14.086

11.421

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

12.964

158

1.910

1.852

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.708

3.930

3.583

3.582

14. Quỹ bình ổn giá

4.751

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

1.404

2.261

2.319

450

480

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

450

150

450

480

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

954

2.111

1.869

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

240.820

244.946

247.730

242.848

242.677

I. Vốn chủ sở hữu

240.820

244.946

247.730

242.848

242.677

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

181.559

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.579

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.638

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.099

33.579

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

17.017

21.863

25.167

19.113

19.307

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

5.100

21.762

11.540

- LNST chưa phân phối kỳ này

11.918

16.763

3.405

7.573

7.768

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

6.928

6.208

5.689

5.381

5.015

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

520.572

530.672

494.393

493.425

507.386

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU