CMV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

391.119

384.611

384.796

415.700

429.135

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

34.230

32.703

28.524

28.560

31.882

1. Tiền

31.730

30.703

27.524

27.660

31.182

2. Các khoản tương đương tiền

2.500

2.000

1.000

900

700

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.404

10.004

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.404

10.004

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

74.779

84.383

67.329

83.017

73.542

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

62.548

66.692

55.140

63.951

58.593

2. Trả trước cho người bán

6.652

9.912

5.645

10.022

8.059

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

7.432

9.615

8.365

10.841

8.674

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.852

-1.835

-1.821

-1.797

-1.785

IV. Tổng hàng tồn kho

273.698

260.679

279.797

296.031

311.830

1. Hàng tồn kho

273.698

260.679

279.814

296.031

311.830

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-17

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.009

442

2.742

1.688

1.876

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

538

313

626

493

492

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.343

1.988

1.052

1.256

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

128

143

128

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

129

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

116.266

117.176

116.016

112.863

115.977

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.094

6.157

6.296

6.375

6.096

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.094

6.157

6.296

6.375

6.096

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

87.167

89.089

89.729

86.995

90.663

1. Tài sản cố định hữu hình

51.970

53.914

54.574

51.861

55.550

- Nguyên giá

169.700

173.493

176.140

150.511

156.259

- Giá trị hao mòn lũy kế

-117.730

-119.580

-121.566

-98.650

-100.709

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.197

35.176

35.155

35.134

35.113

- Nguyên giá

37.149

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.952

-1.973

-1.994

-2.015

-2.036

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.125

2.130

1.594

1.234

2.229

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.125

2.130

1.594

1.234

2.229

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

5.032

5.254

4.655

4.504

4.529

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.468

-3.245

-3.844

-3.996

-3.970

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

16.849

14.546

13.741

13.756

12.459

1. Chi phí trả trước dài hạn

16.479

14.231

13.520

12.674

11.387

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

370

316

221

1.082

1.072

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

507.386

501.787

500.812

528.563

545.112

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

264.709

256.053

251.267

274.538

285.946

I. Nợ ngắn hạn

264.229

255.498

250.712

273.742

285.135

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

183.158

178.916

171.561

165.668

164.437

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

52.203

46.621

55.546

79.879

87.476

4. Người mua trả tiền trước

188

311

275

276

331

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.396

3.714

1.800

3.497

3.890

6. Phải trả người lao động

8.499

7.927

4.522

5.392

10.268

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

900

7.759

4.981

5.876

6.488

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.029

977

933

1.050

988

11. Phải trả ngắn hạn khác

11.421

4.152

7.479

5.497

4.700

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.852

1.579

1.105

4.096

4.045

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.582

3.542

2.511

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

480

555

796

811

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

480

555

600

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

241

211

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

242.677

245.734

249.545

254.025

259.166

I. Vốn chủ sở hữu

242.677

245.734

249.545

254.025

259.166

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

181.559

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.579

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.638

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

33.579

34.577

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

19.307

22.649

26.748

31.164

37.043

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

11.540

23.280

22.004

22.663

- LNST chưa phân phối kỳ này

7.768

11.109

3.468

9.159

14.380

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.015

4.731

4.442

3.509

2.771

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

507.386

501.787

500.812

528.563

545.112

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU