CMV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

380.018

374.984

391.119

384.611

384.796

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

52.204

49.540

34.230

32.703

28.524

1. Tiền

49.204

48.040

31.730

30.703

27.524

2. Các khoản tương đương tiền

3.000

1.500

2.500

2.000

1.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.404

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.404

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

81.747

85.643

74.779

84.383

67.329

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

65.303

70.767

62.548

66.692

55.140

2. Trả trước cho người bán

9.304

6.450

6.652

9.912

5.645

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

9.047

10.299

7.432

9.615

8.365

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.907

-1.873

-1.852

-1.835

-1.821

IV. Tổng hàng tồn kho

238.994

232.575

273.698

260.679

279.797

1. Hàng tồn kho

238.994

232.575

273.698

260.679

279.814

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-17

V. Tài sản ngắn hạn khác

669

822

2.009

442

2.742

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

504

645

538

313

626

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

37

49

1.343

1.988

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

128

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

129

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

114.375

118.440

116.266

117.176

116.016

I. Các khoản phải thu dài hạn

5.459

5.687

6.094

6.157

6.296

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

5.459

5.687

6.094

6.157

6.296

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

84.743

89.295

87.167

89.089

89.729

1. Tài sản cố định hữu hình

49.505

54.078

51.970

53.914

54.574

- Nguyên giá

164.152

170.748

169.700

173.493

176.140

- Giá trị hao mòn lũy kế

-114.647

-116.670

-117.730

-119.580

-121.566

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.238

35.217

35.197

35.176

35.155

- Nguyên giá

37.149

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.911

-1.932

-1.952

-1.973

-1.994

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.300

1.125

2.130

1.594

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.300

1.125

2.130

1.594

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.617

5.290

5.032

5.254

4.655

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.882

-3.209

-3.468

-3.245

-3.844

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.255

17.042

16.849

14.546

13.741

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.850

16.660

16.479

14.231

13.520

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

405

382

370

316

221

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

494.393

493.425

507.386

501.787

500.812

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

246.663

250.576

264.709

256.053

251.267

I. Nợ ngắn hạn

244.344

250.126

264.229

255.498

250.712

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

179.226

150.989

183.158

178.916

171.561

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

43.887

65.137

52.203

46.621

55.546

4. Người mua trả tiền trước

361

110

188

311

275

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.105

2.985

1.396

3.714

1.800

6. Phải trả người lao động

4.070

5.065

8.499

7.927

4.522

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.095

5.201

900

7.759

4.981

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

689

1.060

1.029

977

933

11. Phải trả ngắn hạn khác

4.822

14.086

11.421

4.152

7.479

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

158

1.910

1.852

1.579

1.105

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.930

3.583

3.582

3.542

2.511

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

2.319

450

480

555

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

450

480

555

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

1.869

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

247.730

242.848

242.677

245.734

249.545

I. Vốn chủ sở hữu

247.730

242.848

242.677

245.734

249.545

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

181.559

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.579

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.638

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

32.099

33.579

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

25.167

19.113

19.307

22.649

26.748

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

21.762

11.540

23.280

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.405

7.573

7.768

11.109

3.468

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

5.689

5.381

5.015

4.731

4.442

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

494.393

493.425

507.386

501.787

500.812

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU