CMV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

384.796

415.700

429.135

424.428

390.781

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.524

28.560

31.882

29.045

36.416

1. Tiền

27.524

27.660

31.182

28.845

36.216

2. Các khoản tương đương tiền

1.000

900

700

200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.404

10.004

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.404

10.004

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

67.329

83.017

73.542

119.647

91.957

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

55.140

63.951

58.593

82.604

61.119

2. Trả trước cho người bán

5.645

10.022

8.059

26.531

27.192

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

8.365

10.841

8.674

12.281

5.412

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.821

-1.797

-1.785

-1.770

-1.764

IV. Tổng hàng tồn kho

279.797

296.031

311.830

264.692

251.283

1. Hàng tồn kho

279.814

296.031

311.830

264.692

251.283

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-17

V. Tài sản ngắn hạn khác

2.742

1.688

1.876

1.040

1.121

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

626

493

492

259

545

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.988

1.052

1.256

314

311

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

128

143

128

466

265

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

116.016

112.863

115.977

117.479

115.982

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.296

6.375

6.096

6.281

6.586

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.296

6.375

6.096

6.281

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

6.586

II. Tài sản cố định

89.729

86.995

90.663

91.240

90.078

1. Tài sản cố định hữu hình

54.574

51.861

55.550

56.148

55.006

- Nguyên giá

176.140

150.511

156.259

158.663

159.587

- Giá trị hao mòn lũy kế

-121.566

-98.650

-100.709

-102.515

-104.581

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.155

35.134

35.113

35.092

35.071

- Nguyên giá

37.149

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.994

-2.015

-2.036

-2.057

-2.078

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.594

1.234

2.229

1.360

1.862

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.594

1.234

2.229

1.360

1.862

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.655

4.504

4.529

4.620

4.584

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.844

-3.996

-3.970

-3.880

-3.915

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.741

13.756

12.459

13.978

12.872

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.520

12.674

11.387

12.074

10.949

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

221

1.082

1.072

1.904

1.923

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

500.812

528.563

545.112

541.908

506.764

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

251.267

274.538

285.946

279.211

235.570

I. Nợ ngắn hạn

250.712

273.742

285.135

278.427

234.745

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

171.561

165.668

164.437

149.423

123.084

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

55.546

79.879

87.476

82.059

61.216

4. Người mua trả tiền trước

275

276

331

68

364

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

1.800

3.497

3.890

6.678

2.641

6. Phải trả người lao động

4.522

5.392

10.268

11.260

10.584

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

4.981

5.876

6.488

8.527

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

14.653

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

933

1.050

988

934

894

11. Phải trả ngắn hạn khác

7.479

5.497

4.700

8.819

11.111

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

1.105

4.096

4.045

8.205

8.199

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.511

2.452

2.000

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

555

796

811

784

826

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

555

600

570

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

241

211

214

256

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

570

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

249.545

254.025

259.166

262.696

271.193

I. Vốn chủ sở hữu

249.545

254.025

259.166

262.696

271.193

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

181.559

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.579

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.638

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

33.579

34.577

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

26.748

31.164

37.043

40.629

49.113

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

23.280

22.004

22.663

22.004

41.612

- LNST chưa phân phối kỳ này

3.468

9.159

14.380

18.625

7.501

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

4.442

3.509

2.771

2.715

2.728

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

500.812

528.563

545.112

541.908

506.764

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU