CMV | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

415.700

429.135

424.428

390.781

381.794

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

28.560

31.882

29.045

36.416

37.828

1. Tiền

27.660

31.182

28.845

36.216

37.628

2. Các khoản tương đương tiền

900

700

200

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

6.404

10.004

9.704

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

6.404

10.004

9.704

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

83.017

73.542

119.647

91.957

69.499

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

63.951

58.593

82.604

61.119

47.118

2. Trả trước cho người bán

10.022

8.059

26.531

27.192

17.868

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

10.841

8.674

12.281

5.412

6.270

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-1.797

-1.785

-1.770

-1.764

-1.756

IV. Tổng hàng tồn kho

296.031

311.830

264.692

251.283

264.012

1. Hàng tồn kho

296.031

311.830

264.692

251.283

264.405

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-393

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.688

1.876

1.040

1.121

751

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

493

492

259

545

415

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.052

1.256

314

311

150

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

143

128

466

265

186

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

112.863

115.977

117.479

115.982

116.626

I. Các khoản phải thu dài hạn

6.375

6.096

6.281

6.586

6.931

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6.375

6.096

6.281

6.931

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

6.586

II. Tài sản cố định

86.995

90.663

91.240

90.078

90.974

1. Tài sản cố định hữu hình

51.861

55.550

56.148

55.006

56.345

- Nguyên giá

150.511

156.259

158.663

159.587

163.001

- Giá trị hao mòn lũy kế

-98.650

-100.709

-102.515

-104.581

-106.657

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

35.134

35.113

35.092

35.071

34.629

- Nguyên giá

37.149

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.015

-2.036

-2.057

-2.078

-2.520

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

1.234

2.229

1.360

1.862

1.802

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1.234

2.229

1.360

1.862

1.802

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

4.504

4.529

4.620

4.584

4.397

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

8.500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

-3.996

-3.970

-3.880

-3.915

-4.102

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.756

12.459

13.978

12.872

12.523

1. Chi phí trả trước dài hạn

12.674

11.387

12.074

10.949

10.591

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.082

1.072

1.904

1.923

1.932

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

528.563

545.112

541.908

506.764

498.421

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

274.538

285.946

279.211

235.570

222.355

I. Nợ ngắn hạn

273.742

285.135

278.427

234.745

221.457

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

165.668

164.437

149.423

123.084

135.803

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

79.879

87.476

82.059

61.216

37.374

4. Người mua trả tiền trước

276

331

68

364

663

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

3.497

3.890

6.678

2.641

2.493

6. Phải trả người lao động

5.392

10.268

11.260

10.584

4.451

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

5.876

6.488

8.527

17.439

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

14.653

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

1.050

988

934

894

1.028

11. Phải trả ngắn hạn khác

5.497

4.700

8.819

11.111

11.186

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

4.096

4.045

8.205

8.199

8.138

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.511

2.452

2.000

2.881

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

796

811

784

826

898

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

555

600

570

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

241

211

214

256

328

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

570

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

254.025

259.166

262.696

271.193

276.066

I. Vốn chủ sở hữu

254.025

259.166

262.696

271.193

276.066

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

181.559

2. Thặng dư vốn cổ phần

1.579

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

1.638

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

34.577

36.458

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

31.164

37.043

40.629

49.113

53.235

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

22.004

22.663

22.004

41.612

38.849

- LNST chưa phân phối kỳ này

9.159

14.380

18.625

7.501

14.386

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

3.509

2.771

2.715

2.728

1.597

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

528.563

545.112

541.908

506.764

498.421

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU