CZC | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

97.940

97.164

147.928

128.402

98.128

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.865

12.754

10.160

18.180

6.934

1. Tiền

8.865

12.754

10.160

18.180

6.934

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

33.541

29.558

48.755

58.401

60.873

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

67.129

66.029

86.365

96.493

95.945

2. Trả trước cho người bán

2.222

401

2.065

1.532

5.298

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

212

61

54

106

47

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-36.021

-36.934

-39.730

-40.416

IV. Tổng hàng tồn kho

54.074

53.747

84.776

49.878

28.494

1. Hàng tồn kho

54.074

53.747

84.776

49.878

28.494

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

V. Tài sản ngắn hạn khác

1.459

1.105

4.237

1.944

1.827

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

62

58

203

132

248

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

1.397

1.048

4.034

1.812

1.579

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

38.445

42.343

40.438

42.862

44.281

I. Các khoản phải thu dài hạn

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

33.928

37.702

35.279

34.225

40.024

1. Tài sản cố định hữu hình

14.245

18.019

15.596

14.541

20.341

- Nguyên giá

46.070

51.437

51.414

51.829

59.151

- Giá trị hao mòn lũy kế

-31.825

-33.418

-35.817

-37.287

-38.810

2. Tài sản cố định thuê tài chính

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

3. Tài sản cố định vô hình

19.683

- Nguyên giá

19.683

- Giá trị hao mòn lũy kế

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

512

619

1.194

4.849

668

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

512

619

1.194

4.849

668

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

500

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

500

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

3.505

3.522

3.465

3.288

3.089

1. Chi phí trả trước dài hạn

3.505

3.522

3.465

3.288

3.089

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

136.384

139.508

188.366

171.264

142.409

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

65.594

67.967

118.141

102.201

71.856

I. Nợ ngắn hạn

65.582

67.955

118.129

99.092

69.099

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

23.500

24.700

49.922

87.103

58.634

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

32.538

33.346

61.224

5.889

5.287

4. Người mua trả tiền trước

145

23

64

1.213

842

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

904

809

680

761

967

6. Phải trả người lao động

3.629

4.943

2.696

2.109

2.102

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

380

97

697

239

241

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

511

440

409

379

328

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.975

3.597

2.436

1.400

697

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

12

3.108

2.757

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

12

38

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

3.108

2.720

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

70.790

71.540

70.225

69.063

70.553

I. Vốn chủ sở hữu

70.528

71.336

70.103

68.980

70.501

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

26.679

56.026

2. Thặng dư vốn cổ phần

90

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

24.575

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

13.387

12.016

12.026

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

2.951

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

2.847

3.655

1.971

838

2.359

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

- LNST chưa phân phối kỳ này

2.847

3.655

1.971

838

2.359

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

262

204

123

83

52

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

262

204

123

83

52

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

136.384

139.508

188.366

171.264

142.409

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU