DAG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.486.609

1.502.925

1.401.421

1.253.131

774.373

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

11.380

6.889

6.343

869

843

1. Tiền

11.380

6.889

6.343

869

843

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

59.744

45.460

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

59.744

45.460

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

471.139

531.005

521.099

311.984

230.772

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

430.517

376.317

381.738

300.804

298.877

2. Trả trước cho người bán

98.403

68.449

172.352

41.445

33.516

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

29.412

6. Phải thu ngắn hạn khác

-87.192

113.431

158.602

56.927

16.910

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-87.192

-118.531

IV. Tổng hàng tồn kho

932.566

908.146

856.470

928.406

534.543

1. Hàng tồn kho

967.845

942.267

890.590

962.527

896.330

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-35.280

-34.121

-361.786

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.782

11.426

17.599

11.872

8.215

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

992

4.008

9.084

4.317

97

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

10.790

7.320

8.515

7.370

7.933

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

98

185

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

683.112

630.340

773.121

483.750

620.448

I. Các khoản phải thu dài hạn

10.743

-49.227

105.300

10.763

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.743

10.763

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

616.037

629.293

615.347

560.902

560.646

1. Tài sản cố định hữu hình

378.228

400.619

392.214

377.060

- Nguyên giá

686.765

723.642

723.408

724.433

- Giá trị hao mòn lũy kế

-308.536

-323.022

-331.194

-347.373

2. Tài sản cố định thuê tài chính

236.959

227.920

222.660

183.215

- Nguyên giá

286.477

281.567

242.741

- Giá trị hao mòn lũy kế

-49.518

-53.647

-58.907

-59.526

3. Tài sản cố định vô hình

849

754

473

627

371

- Nguyên giá

3.015

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.166

-2.260

-2.542

-2.387

-2.644

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.469

36.596

38.989

39.413

36.870

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.469

36.596

38.989

39.413

36.870

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

-139.497

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

19.863

13.677

13.485

12.169

1. Chi phí trả trước dài hạn

19.863

13.677

13.485

12.169

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.169.722

2.133.265

2.174.542

1.736.880

1.394.822

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.648.457

1.626.764

1.744.796

1.392.906

1.367.550

I. Nợ ngắn hạn

1.435.825

1.266.226

1.487.884

979.475

954.120

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

965.257

908.053

1.022.897

758.925

733.570

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

220.114

103.256

61.708

61.110

4. Người mua trả tiền trước

203.174

204.177

176.237

46.435

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

11.172

9.308

8.119

10.467

6. Phải trả người lao động

6.849

2.994

2.634

614

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

2.932

13.805

25.638

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

10.923

9.228

175.246

60.881

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.404

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

212.632

360.538

256.912

413.430

1. Phải trả người bán dài hạn

1.208

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

130

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

211.295

359.201

255.575

412.093

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

521.265

506.502

429.746

343.975

27.271

I. Vốn chủ sở hữu

521.265

506.502

429.746

343.975

27.271

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

595.641

603.141

2. Thặng dư vốn cổ phần

7.992

492

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-20

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

41.543

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

23.104

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-146.995

-161.759

-238.515

-324.285

-640.989

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.695

12.634

-588.077

- LNST chưa phân phối kỳ này

-165.690

-180.454

-257.210

-336.919

-52.912

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.169.722

2.133.265

2.174.542

1.736.880

1.394.822

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU