DAG | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.502.925

1.401.421

1.253.131

774.373

572.349

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

6.889

6.343

869

843

3.990

1. Tiền

6.889

6.343

869

843

3.989

2. Các khoản tương đương tiền

1

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

45.460

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

45.460

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

531.005

521.099

311.984

230.772

90.303

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

376.317

381.738

300.804

298.877

289.443

2. Trả trước cho người bán

68.449

172.352

41.445

33.516

16.628

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

113.431

158.602

56.927

16.910

21.294

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-87.192

-118.531

-237.062

IV. Tổng hàng tồn kho

908.146

856.470

928.406

534.543

472.832

1. Hàng tồn kho

942.267

890.590

962.527

896.330

838.347

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-34.121

-361.786

-365.516

V. Tài sản ngắn hạn khác

11.426

17.599

11.872

8.215

5.225

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.008

9.084

4.317

97

4.332

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

7.320

8.515

7.370

7.933

893

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

98

185

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

630.340

773.121

483.750

620.448

570.122

I. Các khoản phải thu dài hạn

-49.227

105.300

10.763

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

10.763

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

629.293

615.347

560.902

560.646

509.032

1. Tài sản cố định hữu hình

400.619

392.214

377.060

351.054

- Nguyên giá

723.642

723.408

724.433

725.527

- Giá trị hao mòn lũy kế

-323.022

-331.194

-347.373

-374.473

2. Tài sản cố định thuê tài chính

227.920

222.660

183.215

157.723

- Nguyên giá

281.567

242.741

- Giá trị hao mòn lũy kế

-53.647

-58.907

-59.526

-85.018

3. Tài sản cố định vô hình

754

473

627

371

256

- Nguyên giá

3.015

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.260

-2.542

-2.387

-2.644

-2.759

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

36.596

38.989

39.413

36.870

38.165

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

36.596

38.989

39.413

36.870

38.165

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

-139.497

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

13.677

13.485

12.169

12.162

1. Chi phí trả trước dài hạn

13.677

13.485

12.169

12.162

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.133.265

2.174.542

1.736.880

1.394.822

1.142.471

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.626.764

1.744.796

1.392.906

1.367.550

1.253.029

I. Nợ ngắn hạn

1.266.226

1.487.884

979.475

954.120

885.652

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

908.053

1.022.897

758.925

733.570

736.072

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

103.256

61.708

61.110

33.217

4. Người mua trả tiền trước

204.177

176.237

46.435

46.292

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

9.308

8.119

10.467

7.957

6. Phải trả người lao động

2.994

2.634

614

254

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.805

25.638

44.909

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

9.228

175.246

60.881

1.546

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

15.404

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

360.538

256.912

413.430

367.377

1. Phải trả người bán dài hạn

1.208

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

130

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

359.201

255.575

412.093

366.040

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

506.502

429.746

343.975

27.271

-110.558

I. Vốn chủ sở hữu

506.502

429.746

343.975

27.271

-110.558

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

603.141

2. Thặng dư vốn cổ phần

492

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

-20

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

41.543

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

23.104

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

-161.759

-238.515

-324.285

-640.989

-778.818

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

18.695

12.634

-588.077

-6.499

- LNST chưa phân phối kỳ này

-180.454

-257.210

-336.919

-52.912

-772.319

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.133.265

2.174.542

1.736.880

1.394.822

1.142.471

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU