DCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.513.841

1.495.412

1.428.595

1.432.009

1.402.628

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

17.749

18.026

13.093

51.069

14.686

1. Tiền

17.749

18.026

13.093

51.069

14.686

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

204.149

214.149

213.795

214.795

221.795

1. Chứng khoán kinh doanh

94.795

104.795

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

109.354

109.000

110.000

117.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

848.289

803.680

748.733

773.563

778.212

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

332.069

299.701

266.499

326.765

356.163

2. Trả trước cho người bán

98.663

102.367

83.327

81.714

36.180

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

443.984

428.087

426.289

391.838

413.590

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-26.427

-26.476

-27.382

-26.754

-27.722

IV. Tổng hàng tồn kho

401.891

416.331

401.585

345.751

337.876

1. Hàng tồn kho

409.920

425.796

411.981

356.271

348.539

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-8.028

-9.465

-10.395

-10.519

-10.663

V. Tài sản ngắn hạn khác

41.764

43.227

51.389

46.831

50.059

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.789

2.826

4.735

3.371

3.082

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

37.400

39.436

45.658

42.283

43.732

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

1.574

964

996

1.177

3.245

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

900.132

920.085

967.953

992.137

1.060.437

I. Các khoản phải thu dài hạn

4.102

3.727

3.787

3.709

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

4.102

3.727

3.787

3.709

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

432.336

423.009

413.474

458.431

807.761

1. Tài sản cố định hữu hình

392.188

383.864

375.586

421.801

774.256

- Nguyên giá

885.181

885.176

939.687

1.304.571

- Giá trị hao mòn lũy kế

-492.992

-501.312

-509.590

-517.887

-530.315

2. Tài sản cố định thuê tài chính

16.940

15.798

14.656

13.514

10.552

- Nguyên giá

22.877

11.858

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.937

-7.079

-8.221

-9.363

-1.305

3. Tài sản cố định vô hình

23.208

23.347

23.232

23.117

22.953

- Nguyên giá

25.022

25.274

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.814

-1.927

-2.042

-2.157

-2.321

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

451.309

480.941

539.314

514.261

226.459

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

451.309

480.941

539.314

514.261

226.459

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.386

12.407

11.378

15.657

22.508

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.504

8.170

8.247

12.269

17.885

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.882

4.237

3.131

3.389

4.623

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.413.974

2.415.497

2.396.548

2.424.146

2.463.065

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

933.696

933.195

912.682

920.953

934.715

I. Nợ ngắn hạn

679.241

673.243

630.382

654.984

691.968

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

453.970

442.117

468.304

488.874

529.843

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

124.024

127.107

69.154

105.264

113.348

4. Người mua trả tiền trước

4.644

4.711

5.158

4.617

4.904

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

5.344

8.656

8.863

14.259

10.178

6. Phải trả người lao động

12.723

13.687

15.024

18.631

13.536

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.418

17.123

14.143

16.308

16.574

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

58.602

55.392

45.456

2.866

2.040

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

2.516

4.449

4.281

4.165

1.545

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

254.455

259.952

282.300

265.969

242.747

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

254.455

259.952

282.300

265.969

241.902

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

846

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.480.278

1.482.302

1.483.866

1.503.193

1.528.350

I. Vốn chủ sở hữu

1.480.278

1.482.302

1.483.866

1.503.193

1.528.350

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

730.410

2. Thặng dư vốn cổ phần

220.359

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

510.902

512.793

514.207

533.388

558.401

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

488.761

479.561

479.817

533.388

- LNST chưa phân phối kỳ này

22.141

33.232

34.646

53.571

25.013

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

18.587

18.720

18.869

19.016

19.160

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.413.974

2.415.497

2.396.548

2.424.146

2.463.065

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU