|
|
Q4 2023 | Q1 2024 | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 |
 | TÀI SẢN |
|
|
| | | | |
 | A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn |
|
|
1.403.124 | 1.513.841 | 1.495.412 | 1.428.595 | 1.432.009 |
 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền |
|
|
23.517 | 17.749 | 18.026 | 13.093 | 51.069 |
 | 1. Tiền |
|
|
23.517 | 17.749 | 18.026 | 13.093 | 51.069 |
 | 2. Các khoản tương đương tiền |
|
|
| | | | |
 | II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
|
|
204.149 | 204.149 | 214.149 | 213.795 | 214.795 |
 | 1. Chứng khoán kinh doanh |
|
|
94.795 | 94.795 | 104.795 | 104.795 | 104.795 |
 | 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
109.354 | 109.354 | 109.354 | 109.000 | 110.000 |
 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn |
|
|
773.475 | 848.289 | 803.680 | 748.733 | 773.563 |
 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng |
|
|
293.213 | 332.069 | 299.701 | 266.499 | 326.765 |
 | 2. Trả trước cho người bán |
|
|
67.231 | 98.663 | 102.367 | 83.327 | 81.714 |
 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 6. Phải thu ngắn hạn khác |
|
|
439.696 | 443.984 | 428.087 | 426.289 | 391.838 |
 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi |
|
|
-26.665 | -26.427 | -26.476 | -27.382 | -26.754 |
 | IV. Tổng hàng tồn kho |
|
|
365.031 | 401.891 | 416.331 | 401.585 | 345.751 |
 | 1. Hàng tồn kho |
|
|
372.582 | 409.920 | 425.796 | 411.981 | 356.271 |
 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho |
|
|
-7.551 | -8.028 | -9.465 | -10.395 | -10.519 |
 | V. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
36.951 | 41.764 | 43.227 | 51.389 | 46.831 |
 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn |
|
|
2.522 | 2.789 | 2.826 | 4.735 | 3.371 |
 | 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ |
|
|
34.107 | 37.400 | 39.436 | 45.658 | 42.283 |
 | 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước |
|
|
323 | 1.574 | 964 | 996 | 1.177 |
 | 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | 5. Tài sản ngắn hạn khác |
|
|
| | | | |
 | B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn |
|
|
874.336 | 900.132 | 920.085 | 967.953 | 992.137 |
 | I. Các khoản phải thu dài hạn |
|
|
3.502 | 4.102 | 3.727 | 3.787 | 3.787 |
 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng |
|
|
| | | | |
 | 2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải thu dài hạn nội bộ |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải thu về cho vay dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải thu dài hạn khác |
|
|
3.502 | 4.102 | 3.727 | 3.787 | 3.787 |
 | 6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi |
|
|
| | | | |
 | II. Tài sản cố định |
|
|
440.905 | 432.336 | 423.009 | 413.474 | 458.431 |
 | 1. Tài sản cố định hữu hình |
|
|
399.507 | 392.188 | 383.864 | 375.586 | 421.801 |
 | - Nguyên giá |
|
|
884.156 | 885.181 | 885.176 | 885.176 | 939.687 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-484.649 | -492.992 | -501.312 | -509.590 | -517.887 |
 | 2. Tài sản cố định thuê tài chính |
|
|
18.082 | 16.940 | 15.798 | 14.656 | 13.514 |
 | - Nguyên giá |
|
|
22.877 | 22.877 | 22.877 | 22.877 | 22.877 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-4.794 | -5.937 | -7.079 | -8.221 | -9.363 |
 | 3. Tài sản cố định vô hình |
|
|
23.316 | 23.208 | 23.347 | 23.232 | 23.117 |
 | - Nguyên giá |
|
|
25.022 | 25.022 | 25.274 | 25.274 | 25.274 |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
-1.706 | -1.814 | -1.927 | -2.042 | -2.157 |
 | III. Bất động sản đầu tư |
|
|
| | | | |
 | - Nguyên giá |
|
|
| | | | |
 | - Giá trị hao mòn lũy kế |
|
|
| | | | |
 | IV. Tài sản dở dang dài hạn |
|
|
416.779 | 451.309 | 480.941 | 539.314 | 514.261 |
 | 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
|
|
416.779 | 451.309 | 480.941 | 539.314 | 514.261 |
 | V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 1. Đầu tư vào công ty con |
|
|
| | | | |
 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
|
|
| | | | |
 | 3. Đầu tư khác vào công cụ vốn |
|
|
| | | | |
 | 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn |
|
|
| | | | |
 | VI. Tổng tài sản dài hạn khác |
|
|
13.150 | 12.386 | 12.407 | 11.378 | 15.657 |
 | 1. Chi phí trả trước dài hạn |
|
|
8.269 | 8.504 | 8.170 | 8.247 | 12.269 |
 | 2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại |
|
|
4.881 | 3.882 | 4.237 | 3.131 | 3.389 |
 | 3. Tài sản dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | VII. Lợi thế thương mại |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |
|
|
2.277.460 | 2.413.974 | 2.415.497 | 2.396.548 | 2.424.146 |
 | NGUỒN VỐN |
|
|
| | | | |
 | A. Nợ phải trả |
|
|
826.659 | 933.696 | 933.195 | 912.682 | 920.953 |
 | I. Nợ ngắn hạn |
|
|
618.066 | 679.241 | 673.243 | 630.382 | 654.984 |
 | 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn |
|
|
422.137 | 453.970 | 442.117 | 468.304 | 488.874 |
 | 2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả người bán ngắn hạn |
|
|
66.129 | 124.024 | 127.107 | 69.154 | 105.264 |
 | 4. Người mua trả tiền trước |
|
|
4.589 | 4.644 | 4.711 | 5.158 | 4.617 |
 | 5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước |
|
|
15.845 | 5.344 | 8.656 | 8.863 | 14.259 |
 | 6. Phải trả người lao động |
|
|
17.191 | 12.723 | 13.687 | 15.024 | 18.631 |
 | 7. Chi phí phải trả ngắn hạn |
|
|
22.832 | 17.418 | 17.123 | 14.143 | 16.308 |
 | 8. Phải trả nội bộ ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
|
|
| | | | |
 | 10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Phải trả ngắn hạn khác |
|
|
64.463 | 58.602 | 55.392 | 45.456 | 2.866 |
 | 12. Dự phòng phải trả ngắn hạn |
|
|
| | | | |
 | 13. Quỹ khen thưởng phúc lợi |
|
|
4.880 | 2.516 | 4.449 | 4.281 | 4.165 |
 | 14. Quỹ bình ổn giá |
|
|
| | | | |
 | 15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ |
|
|
| | | | |
 | II. Nợ dài hạn |
|
|
208.593 | 254.455 | 259.952 | 282.300 | 265.969 |
 | 1. Phải trả người bán dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 2. Chi phí phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh |
|
|
| | | | |
 | 4. Phải trả nội bộ dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 5. Phải trả dài hạn khác |
|
|
| | | | |
 | 6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn |
|
|
208.593 | 254.455 | 259.952 | 282.300 | 265.969 |
 | 7. Trái phiếu chuyển đổi |
|
|
| | | | |
 | 8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả |
|
|
| | | | |
 | 9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | 10. Dự phòng phải trả dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn |
|
|
| | | | |
 | 12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ |
|
|
| | | | |
 | B. Nguồn vốn chủ sở hữu |
|
|
1.450.801 | 1.480.278 | 1.482.302 | 1.483.866 | 1.503.193 |
 | I. Vốn chủ sở hữu |
|
|
1.450.801 | 1.480.278 | 1.482.302 | 1.483.866 | 1.503.193 |
 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu |
|
|
730.410 | 730.410 | 730.410 | 730.410 | 730.410 |
 | 2. Thặng dư vốn cổ phần |
|
|
220.359 | 220.359 | 220.359 | 220.359 | 220.359 |
 | 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu |
|
|
| | | | |
 | 4. Vốn khác của chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 5. Cổ phiếu quỹ |
|
|
| | | | |
 | 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản |
|
|
| | | | |
 | 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái |
|
|
| | | | |
 | 8. Quỹ đầu tư phát triển |
|
|
| | | | |
 | 9. Quỹ dự phòng tài chính |
|
|
| | | | |
 | 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu |
|
|
| | | | |
 | 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
|
|
481.569 | 510.902 | 512.793 | 514.207 | 533.388 |
 | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước |
|
|
419.844 | 488.761 | 479.561 | 479.561 | 479.817 |
 | - LNST chưa phân phối kỳ này |
|
|
61.726 | 22.141 | 33.232 | 34.646 | 53.571 |
 | 12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản |
|
|
20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
 | 13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp |
|
|
| | | | |
 | 14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |
|
|
18.442 | 18.587 | 18.720 | 18.869 | 19.016 |
 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác |
|
|
| | | | |
 | 1. Nguồn kinh phí |
|
|
| | | | |
 | 2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
|
|
| | | | |
 | 3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm |
|
|
| | | | |
 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |
|
|
2.277.460 | 2.413.974 | 2.415.497 | 2.396.548 | 2.424.146 |