DCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.493.268

1.431.898

1.365.218

1.308.744

1.302.446

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

8.515

12.929

21.438

6.445

7.080

1. Tiền

8.515

12.929

11.438

6.445

7.080

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

241.795

232.795

238.795

550.159

1. Chứng khoán kinh doanh

104.795

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

137.000

128.000

134.000

445.364

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

740.538

705.232

694.963

662.097

355.640

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

305.329

260.518

279.746

295.841

281.108

2. Trả trước cho người bán

31.220

43.237

52.998

44.724

58.623

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

431.877

431.319

393.148

-32.169

48.965

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.888

-29.841

-30.930

353.701

-33.057

IV. Tổng hàng tồn kho

444.934

413.738

360.376

343.261

332.303

1. Hàng tồn kho

457.472

428.468

368.004

352.673

343.306

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-12.537

-14.730

-7.628

-9.411

-11.003

V. Tài sản ngắn hạn khác

57.486

58.203

55.647

58.145

57.265

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.145

4.050

3.442

3.427

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

51.896

52.126

48.238

49.557

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

2.445

2.027

3.967

4.281

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

58.145

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.051.781

1.056.288

1.055.341

1.089.133

1.087.451

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.978

4.078

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.978

4.078

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

805.785

801.984

802.318

800.506

794.811

1. Tài sản cố định hữu hình

600.590

599.787

603.117

604.032

601.341

- Nguyên giá

1.147.463

1.157.395

1.171.559

1.183.445

1.191.659

- Giá trị hao mòn lũy kế

-546.873

-557.608

-568.441

-579.413

-590.318

2. Tài sản cố định thuê tài chính

182.502

179.766

177.030

174.293

171.557

- Nguyên giá

188.308

- Giá trị hao mòn lũy kế

-5.806

-8.542

-11.278

-14.015

-16.751

3. Tài sản cố định vô hình

22.692

22.432

22.171

22.180

21.912

- Nguyên giá

25.274

25.551

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.582

-2.843

-3.103

-3.371

-3.639

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

223.293

231.073

231.850

262.346

270.917

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

223.293

231.073

231.850

262.346

270.917

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

18.725

19.252

17.194

22.204

17.645

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.709

18.680

18.794

18.779

16.959

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

1.016

572

-1.600

3.424

686

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.545.049

2.488.186

2.420.559

2.397.877

2.389.897

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

1.021.765

970.695

899.275

878.270

868.300

I. Nợ ngắn hạn

800.022

739.981

672.073

655.210

654.432

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

633.198

600.816

551.234

557.379

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

124.377

89.744

67.530

80.886

66.512

4. Người mua trả tiền trước

3.432

2.581

1.595

3.127

2.312

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.826

9.112

10.537

13.941

2.122

6. Phải trả người lao động

13.924

14.440

15.396

9.279

16.193

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

10.877

18.041

20.693

4.851

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.801

11. Phải trả ngắn hạn khác

1.904

1.974

2.006

541.168

2.092

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.008

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.484

3.274

3.083

2.971

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

221.743

230.714

227.201

223.060

213.868

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

214.465

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

221.743

230.714

227.201

202.734

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

11.134

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.523.284

1.517.491

1.521.284

1.519.607

1.521.597

I. Vốn chủ sở hữu

1.523.284

1.517.491

1.521.284

1.519.607

1.521.597

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

730.410

2. Thặng dư vốn cổ phần

220.359

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

20

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

553.184

547.247

550.904

549.079

550.928

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

531.388

550.904

- LNST chưa phân phối kỳ này

21.796

15.859

19.516

-1.826

23

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.311

19.455

19.591

19.739

19.900

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.545.049

2.488.186

2.420.559

2.397.877

2.389.897

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU