DCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.402.628

1.493.268

1.431.898

1.365.218

1.308.744

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

14.686

8.515

12.929

21.438

6.445

1. Tiền

14.686

8.515

12.929

11.438

6.445

2. Các khoản tương đương tiền

10.000

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

221.795

241.795

232.795

238.795

1. Chứng khoán kinh doanh

104.795

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

117.000

137.000

128.000

134.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

778.212

740.538

705.232

694.963

662.097

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

356.163

305.329

260.518

279.746

295.841

2. Trả trước cho người bán

36.180

31.220

43.237

52.998

44.724

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

413.590

431.877

431.319

393.148

-32.169

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.722

-27.888

-29.841

-30.930

353.701

IV. Tổng hàng tồn kho

337.876

444.934

413.738

360.376

343.261

1. Hàng tồn kho

348.539

457.472

428.468

368.004

352.673

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.663

-12.537

-14.730

-7.628

-9.411

V. Tài sản ngắn hạn khác

50.059

57.486

58.203

55.647

58.145

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.082

3.145

4.050

3.442

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

43.732

51.896

52.126

48.238

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

3.245

2.445

2.027

3.967

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

58.145

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

1.060.437

1.051.781

1.056.288

1.055.341

1.089.133

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.709

3.978

4.078

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.709

3.978

4.078

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

807.761

805.785

801.984

802.318

800.506

1. Tài sản cố định hữu hình

774.256

600.590

599.787

603.117

604.032

- Nguyên giá

1.304.571

1.147.463

1.157.395

1.171.559

1.183.445

- Giá trị hao mòn lũy kế

-530.315

-546.873

-557.608

-568.441

-579.413

2. Tài sản cố định thuê tài chính

10.552

182.502

179.766

177.030

174.293

- Nguyên giá

11.858

188.308

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.305

-5.806

-8.542

-11.278

-14.015

3. Tài sản cố định vô hình

22.953

22.692

22.432

22.171

22.180

- Nguyên giá

25.274

25.551

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.321

-2.582

-2.843

-3.103

-3.371

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

226.459

223.293

231.073

231.850

262.346

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

226.459

223.293

231.073

231.850

262.346

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

22.508

18.725

19.252

17.194

22.204

1. Chi phí trả trước dài hạn

17.885

17.709

18.680

18.794

18.779

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.623

1.016

572

-1.600

3.424

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.463.065

2.545.049

2.488.186

2.420.559

2.397.877

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

934.715

1.021.765

970.695

899.275

878.270

I. Nợ ngắn hạn

691.968

800.022

739.981

672.073

655.210

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

529.843

633.198

600.816

551.234

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

113.348

124.377

89.744

67.530

80.886

4. Người mua trả tiền trước

4.904

3.432

2.581

1.595

3.127

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

10.178

8.826

9.112

10.537

13.941

6. Phải trả người lao động

13.536

13.924

14.440

15.396

9.279

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

16.574

10.877

18.041

20.693

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3.801

11. Phải trả ngắn hạn khác

2.040

1.904

1.974

2.006

541.168

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

3.008

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.545

3.484

3.274

3.083

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

242.747

221.743

230.714

227.201

223.060

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

214.465

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

241.902

221.743

230.714

227.201

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

846

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.528.350

1.523.284

1.517.491

1.521.284

1.519.607

I. Vốn chủ sở hữu

1.528.350

1.523.284

1.517.491

1.521.284

1.519.607

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

730.410

2. Thặng dư vốn cổ phần

220.359

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

20

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

558.401

553.184

547.247

550.904

549.079

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

533.388

531.388

550.904

- LNST chưa phân phối kỳ này

25.013

21.796

15.859

19.516

-1.826

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

19.160

19.311

19.455

19.591

19.739

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.463.065

2.545.049

2.488.186

2.420.559

2.397.877

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU