DCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.422.666

1.403.124

1.513.841

1.495.412

1.428.595

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

26.596

23.517

17.749

18.026

13.093

1. Tiền

26.596

23.517

17.749

18.026

13.093

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

194.149

204.149

214.149

213.795

1. Chứng khoán kinh doanh

94.795

104.795

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

99.354

109.354

109.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

801.102

773.475

848.289

803.680

748.733

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

209.705

293.213

332.069

299.701

266.499

2. Trả trước cho người bán

179.950

67.231

98.663

102.367

83.327

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

438.016

439.696

443.984

428.087

426.289

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-26.570

-26.665

-26.427

-26.476

-27.382

IV. Tổng hàng tồn kho

366.641

365.031

401.891

416.331

401.585

1. Hàng tồn kho

373.018

372.582

409.920

425.796

411.981

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-6.377

-7.551

-8.028

-9.465

-10.395

V. Tài sản ngắn hạn khác

34.178

36.951

41.764

43.227

51.389

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

3.525

2.522

2.789

2.826

4.735

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

30.187

34.107

37.400

39.436

45.658

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

466

323

1.574

964

996

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

692.981

874.336

900.132

920.085

967.953

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.502

4.102

3.727

3.787

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.502

4.102

3.727

3.787

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

450.275

440.905

432.336

423.009

413.474

1. Tài sản cố định hữu hình

407.627

399.507

392.188

383.864

375.586

- Nguyên giá

883.891

884.156

885.181

885.176

- Giá trị hao mòn lũy kế

-476.265

-484.649

-492.992

-501.312

-509.590

2. Tài sản cố định thuê tài chính

19.225

18.082

16.940

15.798

14.656

- Nguyên giá

22.877

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.652

-4.794

-5.937

-7.079

-8.221

3. Tài sản cố định vô hình

23.424

23.316

23.208

23.347

23.232

- Nguyên giá

25.022

25.274

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.598

-1.706

-1.814

-1.927

-2.042

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

229.250

416.779

451.309

480.941

539.314

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

229.250

416.779

451.309

480.941

539.314

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

9.954

13.150

12.386

12.407

11.378

1. Chi phí trả trước dài hạn

6.866

8.269

8.504

8.170

8.247

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.088

4.881

3.882

4.237

3.131

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.115.647

2.277.460

2.413.974

2.415.497

2.396.548

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

693.793

826.659

933.696

933.195

912.682

I. Nợ ngắn hạn

517.864

618.066

679.241

673.243

630.382

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

343.504

422.137

453.970

442.117

468.304

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

54.629

66.129

124.024

127.107

69.154

4. Người mua trả tiền trước

4.096

4.589

4.644

4.711

5.158

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

6.909

15.845

5.344

8.656

8.863

6. Phải trả người lao động

15.099

17.191

12.723

13.687

15.024

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

13.344

22.832

17.418

17.123

14.143

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

75.263

64.463

58.602

55.392

45.456

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

5.019

4.880

2.516

4.449

4.281

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

175.929

208.593

254.455

259.952

282.300

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

175.929

208.593

254.455

259.952

282.300

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.421.854

1.450.801

1.480.278

1.482.302

1.483.866

I. Vốn chủ sở hữu

1.421.854

1.450.801

1.480.278

1.482.302

1.483.866

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

730.410

2. Thặng dư vốn cổ phần

220.359

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

452.717

481.569

510.902

512.793

514.207

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

419.844

488.761

479.561

- LNST chưa phân phối kỳ này

32.874

61.726

22.141

33.232

34.646

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

18.347

18.442

18.587

18.720

18.869

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.115.647

2.277.460

2.413.974

2.415.497

2.396.548

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU