DCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.428.595

1.432.009

1.402.628

1.493.268

1.431.898

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

13.093

51.069

14.686

8.515

12.929

1. Tiền

13.093

51.069

14.686

8.515

12.929

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

213.795

214.795

221.795

241.795

1. Chứng khoán kinh doanh

104.795

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

109.000

110.000

117.000

137.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

748.733

773.563

778.212

740.538

705.232

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

266.499

326.765

356.163

305.329

260.518

2. Trả trước cho người bán

83.327

81.714

36.180

31.220

43.237

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

426.289

391.838

413.590

431.877

431.319

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-27.382

-26.754

-27.722

-27.888

-29.841

IV. Tổng hàng tồn kho

401.585

345.751

337.876

444.934

413.738

1. Hàng tồn kho

411.981

356.271

348.539

457.472

428.468

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-10.395

-10.519

-10.663

-12.537

-14.730

V. Tài sản ngắn hạn khác

51.389

46.831

50.059

57.486

58.203

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

4.735

3.371

3.082

3.145

4.050

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

45.658

42.283

43.732

51.896

52.126

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

996

1.177

3.245

2.445

2.027

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

967.953

992.137

1.060.437

1.051.781

1.056.288

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.787

3.709

3.978

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.787

3.709

3.978

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

413.474

458.431

807.761

805.785

801.984

1. Tài sản cố định hữu hình

375.586

421.801

774.256

600.590

599.787

- Nguyên giá

885.176

939.687

1.304.571

1.147.463

1.157.395

- Giá trị hao mòn lũy kế

-509.590

-517.887

-530.315

-546.873

-557.608

2. Tài sản cố định thuê tài chính

14.656

13.514

10.552

182.502

179.766

- Nguyên giá

22.877

11.858

188.308

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.221

-9.363

-1.305

-5.806

-8.542

3. Tài sản cố định vô hình

23.232

23.117

22.953

22.692

22.432

- Nguyên giá

25.274

- Giá trị hao mòn lũy kế

-2.042

-2.157

-2.321

-2.582

-2.843

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

539.314

514.261

226.459

223.293

231.073

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

539.314

514.261

226.459

223.293

231.073

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

11.378

15.657

22.508

18.725

19.252

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.247

12.269

17.885

17.709

18.680

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

3.131

3.389

4.623

1.016

572

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.396.548

2.424.146

2.463.065

2.545.049

2.488.186

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

912.682

920.953

934.715

1.021.765

970.695

I. Nợ ngắn hạn

630.382

654.984

691.968

800.022

739.981

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

468.304

488.874

529.843

633.198

600.816

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

69.154

105.264

113.348

124.377

89.744

4. Người mua trả tiền trước

5.158

4.617

4.904

3.432

2.581

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.863

14.259

10.178

8.826

9.112

6. Phải trả người lao động

15.024

18.631

13.536

13.924

14.440

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

14.143

16.308

16.574

10.877

18.041

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

45.456

2.866

2.040

1.904

1.974

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.281

4.165

1.545

3.484

3.274

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

282.300

265.969

242.747

221.743

230.714

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

282.300

265.969

241.902

221.743

230.714

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

846

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.483.866

1.503.193

1.528.350

1.523.284

1.517.491

I. Vốn chủ sở hữu

1.483.866

1.503.193

1.528.350

1.523.284

1.517.491

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

730.410

2. Thặng dư vốn cổ phần

220.359

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

514.207

533.388

558.401

553.184

547.247

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

479.561

479.817

533.388

531.388

- LNST chưa phân phối kỳ này

34.646

53.571

25.013

21.796

15.859

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

18.869

19.016

19.160

19.311

19.455

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.396.548

2.424.146

2.463.065

2.545.049

2.488.186

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU