DCL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp

TÀI SẢN

A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

1.495.412

1.428.595

1.432.009

1.402.628

1.493.268

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

18.026

13.093

51.069

14.686

8.515

1. Tiền

18.026

13.093

51.069

14.686

8.515

2. Các khoản tương đương tiền

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

214.149

213.795

214.795

221.795

241.795

1. Chứng khoán kinh doanh

104.795

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

109.354

109.000

110.000

117.000

137.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

803.680

748.733

773.563

778.212

740.538

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

299.701

266.499

326.765

356.163

305.329

2. Trả trước cho người bán

102.367

83.327

81.714

36.180

31.220

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

5. Phải thu về cho vay ngắn hạn

6. Phải thu ngắn hạn khác

428.087

426.289

391.838

413.590

431.877

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-26.476

-27.382

-26.754

-27.722

-27.888

IV. Tổng hàng tồn kho

416.331

401.585

345.751

337.876

444.934

1. Hàng tồn kho

425.796

411.981

356.271

348.539

457.472

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-9.465

-10.395

-10.519

-10.663

-12.537

V. Tài sản ngắn hạn khác

43.227

51.389

46.831

50.059

57.486

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

2.826

4.735

3.371

3.082

3.145

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

39.436

45.658

42.283

43.732

51.896

3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

964

996

1.177

3.245

2.445

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

5. Tài sản ngắn hạn khác

B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn

920.085

967.953

992.137

1.060.437

1.051.781

I. Các khoản phải thu dài hạn

3.727

3.787

3.709

3.978

1. Phải thu dài hạn của khách hàng

2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc

3. Phải thu dài hạn nội bộ

4. Phải thu về cho vay dài hạn

5. Phải thu dài hạn khác

3.727

3.787

3.709

3.978

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

423.009

413.474

458.431

807.761

805.785

1. Tài sản cố định hữu hình

383.864

375.586

421.801

774.256

600.590

- Nguyên giá

885.176

939.687

1.304.571

1.147.463

- Giá trị hao mòn lũy kế

-501.312

-509.590

-517.887

-530.315

-546.873

2. Tài sản cố định thuê tài chính

15.798

14.656

13.514

10.552

182.502

- Nguyên giá

22.877

11.858

188.308

- Giá trị hao mòn lũy kế

-7.079

-8.221

-9.363

-1.305

-5.806

3. Tài sản cố định vô hình

23.347

23.232

23.117

22.953

22.692

- Nguyên giá

25.274

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.927

-2.042

-2.157

-2.321

-2.582

III. Bất động sản đầu tư

- Nguyên giá

- Giá trị hao mòn lũy kế

IV. Tài sản dở dang dài hạn

480.941

539.314

514.261

226.459

223.293

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang

480.941

539.314

514.261

226.459

223.293

V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

1. Đầu tư vào công ty con

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

3. Đầu tư khác vào công cụ vốn

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

VI. Tổng tài sản dài hạn khác

12.407

11.378

15.657

22.508

18.725

1. Chi phí trả trước dài hạn

8.170

8.247

12.269

17.885

17.709

2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại

4.237

3.131

3.389

4.623

1.016

3. Tài sản dài hạn khác

VII. Lợi thế thương mại

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

2.415.497

2.396.548

2.424.146

2.463.065

2.545.049

NGUỒN VỐN

A. Nợ phải trả

933.195

912.682

920.953

934.715

1.021.765

I. Nợ ngắn hạn

673.243

630.382

654.984

691.968

800.022

1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

442.117

468.304

488.874

529.843

633.198

2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả

3. Phải trả người bán ngắn hạn

127.107

69.154

105.264

113.348

124.377

4. Người mua trả tiền trước

4.711

5.158

4.617

4.904

3.432

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

8.656

8.863

14.259

10.178

8.826

6. Phải trả người lao động

13.687

15.024

18.631

13.536

13.924

7. Chi phí phải trả ngắn hạn

17.123

14.143

16.308

16.574

10.877

8. Phải trả nội bộ ngắn hạn

9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

11. Phải trả ngắn hạn khác

55.392

45.456

2.866

2.040

1.904

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

13. Quỹ khen thưởng phúc lợi

4.449

4.281

4.165

1.545

3.484

14. Quỹ bình ổn giá

15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ

II. Nợ dài hạn

259.952

282.300

265.969

242.747

221.743

1. Phải trả người bán dài hạn

2. Chi phí phải trả dài hạn

3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

4. Phải trả nội bộ dài hạn

5. Phải trả dài hạn khác

6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

259.952

282.300

265.969

241.902

221.743

7. Trái phiếu chuyển đổi

8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

846

9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm

10. Dự phòng phải trả dài hạn

11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

1.482.302

1.483.866

1.503.193

1.528.350

1.523.284

I. Vốn chủ sở hữu

1.482.302

1.483.866

1.503.193

1.528.350

1.523.284

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu

730.410

2. Thặng dư vốn cổ phần

220.359

3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

4. Vốn khác của chủ sở hữu

5. Cổ phiếu quỹ

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

8. Quỹ đầu tư phát triển

9. Quỹ dự phòng tài chính

10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

512.793

514.207

533.388

558.401

553.184

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

479.561

479.817

533.388

531.388

- LNST chưa phân phối kỳ này

33.232

34.646

53.571

25.013

21.796

12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

20

13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát

18.720

18.869

19.016

19.160

19.311

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

1. Nguồn kinh phí

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

2.415.497

2.396.548

2.424.146

2.463.065

2.545.049

QUẢN LÝ CỔ PHIẾU

THEO DÕI THÔNG TIN

PHÂN TÍCH / DỮ LIỆU